Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds à revenu mensuel CIBC catégorie A

Équil canadiens neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(23-07-2024)
10,95 $
Variation
0,00 $ (0,04 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds à revenu mensuel CIBC catégorie A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 1998) : 6,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,01 % -0,19 % 2,77 % 2,77 % 6,99 % 6,29 % 1,40 % 5,07 % 4,09 % 4,42 % 4,63 % 5,03 % 4,63 % 3,84 %
Référence 0,56 % 0,18 % 3,20 % 3,20 % 8,38 % 7,73 % 2,57 % 5,85 % 5,21 % 5,29 % 5,40 % 5,47 % 5,12 % 4,83 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 8,52 % 7,52 % 2,16 % 5,40 % 4,41 % 4,27 % 4,22 % 4,46 % 4,02 % 4,00 %
Classement au sein de la catégorie 341 / 453 386 / 453 432 / 447 432 / 447 401 / 444 354 / 423 359 / 402 316 / 382 301 / 372 254 / 365 191 / 354 174 / 340 149 / 315 226 / 290
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,58 % -1,31 % -2,90 % -1,48 % 5,76 % 3,66 % -0,43 % 1,31 % 2,07 % -2,70 % 2,59 % -0,01 %
Référence 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 %

Best Monthly Return Since Inception

6,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,58 % -5,04 % 11,74 % 7,89 % -5,00 % 16,48 % 6,34 % 12,31 % -10,79 % 8,14 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 4 4 1 1 3 1 2 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 279/ 289 281/ 302 78/ 334 69/ 347 249/ 358 7/ 368 171/ 378 199/ 393 374/ 413 274/ 433

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 32,28
Obligations du gouvernement canadien 18,99
Actions américaines 16,49
Obligations de sociétés canadiennes 14,50
Actions internationales 7,21
Autres 10,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,24
Services financiers 16,10
Énergie 8,39
Technologie 7,14
Services aux consommateurs 6,05
Autres 23,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,90
Europe 6,19
Amérique Latine 1,01
Asie 1,01
Autres -0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 2,78
Toronto-Dominion Bank 2,23
Enbridge Inc 1,86
Canadian Natural Resources Ltd 1,69
Microsoft Corp 1,66
Canadian National Railway Co 1,60
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,47
Alphabet Inc Cl C 1,42
Bank of Montreal 1,33
Brookfield Corp Cl A 1,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu mensuel CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,21 % 10,45 % 8,49 %
Bêta 1,06 % 1,00 % 1,01 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,95 %
Sharpe -0,11 % 0,24 % 0,31 %
Sortino -0,15 % 0,21 % 0,18 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale - 38,41 % 35,08 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,05 % 10,21 % 10,45 % 8,49 %
Bêta 1,02 % 1,06 % 1,00 % 1,01 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,97 % 0,97 % 0,95 %
Sharpe 0,25 % -0,11 % 0,24 % 0,31 %
Sortino 0,84 % -0,15 % 0,21 % 0,18 %
Treynor 0,02 % -0,01 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 60,48 % - 38,41 % 35,08 %

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 4 169 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB512

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel relativement constant en tentant de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'emprunt et de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise une plus-value avec un choix prudent de titres basé sur une analyse fondamentale ascendante et une répartition d'actif entre : liquidités, instruments de revenu fixe, titres tels que des actions ordinaires et privilégiées, fiducies de revenu et autres titres de participation. La répartition de l'actif peut varier selon les prévisions du sous-conseiller en valeurs par rapport à l'économie et les marchés des capitaux. Il peut aussi investir dans des parts d'autres fonds communs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Colum McKinley 23-12-2020
Craig Jerusalim 23-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.