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Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A

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Actions américaines

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(22-11-2024) 		40,87 $
Variation
0,20 $ (0,50 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2014) : 11,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,07 % 4,29 % 14,15 % 25,93 % 38,32 % 26,25 % 13,34 % 16,67 % 14,71 % 12,44 % 11,33 % 11,27 % 11,32 % 11,08 %
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 3,54 % 12,39 % 21,54 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 437 / 1 326 412 / 1 310 448 / 1 298 456 / 1 281 435 / 1 275 289 / 1 182 111 / 1 108 266 / 1 057 344 / 993 573 / 912 526 / 847 535 / 760 390 / 685 383 / 625
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,71 % 2,93 % 2,63 % 6,23 % 3,16 % -1,91 % 2,61 % 3,70 % 2,87 % -0,50 % 2,70 % 2,07 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,92 % (mai 2019)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 7,90 % 15,48 % 7,95 % -2,31 % 13,23 % 10,39 % 22,25 % -10,96 % 23,90 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - 4 1 4 3 4 3 3 2 2
Classement au sein de la catégorie - 482/ 638 26/ 686 696/ 762 575/ 848 893/ 920 665/ 997 675/ 1 062 324/ 1 119 438/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,90 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 84,47
Actions internationales 9,25
Espèces et équivalents 4,65
Actions canadiennes 1,57
Unités de fiducies de revenu 0,05
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,99
Soins de santé 11,98
Services financiers 10,70
Services aux consommateurs 10,62
Biens industriels 10,13
Autres 23,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,76
Europe 8,06
Asie 1,20
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,08
Meta Platforms Inc Cl A 4,57
Broadcom Inc 4,57
Amazon.com Inc 3,42
Apple Inc 2,96
General Electric Co 2,87
Alphabet Inc Cl A 2,17
Alphabet Inc Cl C 2,16
Royal Caribbean Cruises Ltd 2,08
UnitedHealth Group Inc 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,12 % 12,69 % 11,56 %
Bêta 0,85 % 0,88 % 0,86 %
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,96 % 0,90 %
Sharpe 0,81 % 0,97 % 0,83 %
Sortino 1,32 % 1,47 % 1,10 %
Treynor 0,12 % 0,14 % 0,11 %
Efficience fiscale 97,57 % 98,38 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,20 % 12,12 % 12,69 % 11,56 %
Bêta 0,87 % 0,85 % 0,88 % 0,86 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,96 % 0,90 %
Sharpe 3,48 % 0,81 % 0,97 % 0,83 %
Sortino 13,19 % 1,32 % 1,47 % 1,10 %
Treynor 0,33 % 0,12 % 0,14 % 0,11 %
Efficience fiscale 99,79 % 97,57 % 98,38 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 223 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF847

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d'émetteurs des États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans une large gamme de titres de participation ou de titres assimilables à des titres de participation de sociétés. Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Barry S. Crosthwaite 12-06-2020
James B. Lovelace 12-06-2020
James Terrile 12-06-2020
Donald D. O'Neal 12-06-2020
Martin Romo 12-06-2020
Grant L. Cambridge 12-06-2020
Christopher D. Buchbinder 12-06-2020
Martin Jacobs 23-02-2021
Aline Avzaradel 01-03-2022
Jessica Spaly 01-03-2022
Capital Research and Management Company 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Capital Group
Conseiller Capital Group
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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