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Actions américaines
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|
VANPA (24-04-2024) |
34,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,12 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2014) : 11,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,16 % | 12,47 % | 24,27 % | 12,47 % | 31,74 % | 15,01 % | 13,00 % | 17,67 % | 11,94 % | 10,69 % | 9,88 % | 10,94 % | 9,84 % | 10,97 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 512 / 1 374 | 643 / 1 361 | 454 / 1 343 | 643 / 1 361 | 392 / 1 288 | 182 / 1 216 | 279 / 1 158 | 620 / 1 095 | 616 / 993 | 609 / 887 | 601 / 812 | 512 / 706 | 420 / 652 | 384 / 573 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,36 % | 0,67 % | 3,15 % | 3,07 % | 0,68 % | -3,89 % | 0,59 % | 6,71 % | 2,93 % | 2,63 % | 6,23 % | 3,16 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,61 % (avril 2020)
-7,92 % (mai 2019)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,90 % | 15,48 % | 7,95 % | -2,31 % | 13,23 % | 10,39 % | 22,25 % | -10,96 % | 23,90 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 489/ 645 | 26/ 693 | 717/ 783 | 598/ 875 | 923/ 950 | 714/ 1 063 | 706/ 1 139 | 338/ 1 196 | 452/ 1 260 |
23,90 % (2023)
-10,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,21 |
| Actions internationales | 7,93 |
| Espèces et équivalents | 2,79 |
| Actions canadiennes | 1,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,07 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,47 |
| Soins de santé | 12,44 |
| Biens industriels | 11,42 |
| Services aux consommateurs | 10,00 |
| Services financiers | 9,60 |
| Autres | 25,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,06 |
| Europe | 7,10 |
| Asie | 0,83 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,89 |
| Broadcom Inc | 5,56 |
| General Electric Co | 3,74 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,03 |
| Amazon.com Inc | 3,03 |
| Abbott Laboratories | 2,34 |
| Apple Inc | 2,12 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,96 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,95 |
| Raytheon Technologies Corp | 1,94 |
Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 12,38 % | 13,24 % | 11,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,84 % | 0,78 % | 0,85 % |
| Sortino | 1,25 % | 1,06 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 97,25 % | 97,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,57 % | 12,38 % | 13,24 % | 11,51 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,84 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,46 % | 0,84 % | 0,78 % | 0,85 % |
| Sortino | - | 1,25 % | 1,06 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 99,73 % | 97,25 % | 97,92 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 234 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF847 |
Le Fonds vise à dégager une croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d'émetteurs des États-Unis.
Le Fonds investit principalement dans une large gamme de titres de participation ou de titres assimilables à des titres de participation de sociétés. Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Capital Research and Management Company | 31-01-2014 |
| Grant L. Cambridge | 12-06-2020 |
| Christopher D. Buchbinder | 12-06-2020 |
| Barry S. Crosthwaite | 12-06-2020 |
| James B. Lovelace | 12-06-2020 |
| James Terrile | 12-06-2020 |
| Donald D. O'Neal | 12-06-2020 |
| Martin Romo | 12-06-2020 |
| Martin Jacobs | 23-02-2021 |
| Aline Avzaradel | 01-03-2022 |
| Jessica Spaly | 01-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Capital Group |
|---|---|
| Conseiller | Capital Group |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds Capital Group actions américaines (Canada)
Par Dave Paterson
Publié le 08-07-2019
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