Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	40,59 $
Variation	0,10 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2014) : 11,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,07 %	4,29 %	14,15 %	25,93 %	38,32 %	26,25 %	13,34 %	16,67 %	14,71 %	12,44 %	11,33 %	11,27 %	11,32 %	11,08 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	437 / 1 326	412 / 1 310	448 / 1 298	456 / 1 281	435 / 1 275	289 / 1 182	111 / 1 108	266 / 1 057	344 / 993	573 / 912	526 / 847	535 / 760	390 / 685	383 / 625
Quartile de classement	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,71 %	2,93 %	2,63 %	6,23 %	3,16 %	-1,91 %	2,61 %	3,70 %	2,87 %	-0,50 %	2,70 %	2,07 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,92 % (mai 2019)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	7,90 %	15,48 %	7,95 %	-2,31 %	13,23 %	10,39 %	22,25 %	-10,96 %	23,90 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	4	1	4	3	4	3	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	482/ 638	26/ 686	696/ 762	575/ 848	893/ 920	665/ 997	675/ 1 062	324/ 1 119	438/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,90 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	84,47
Actions internationales	9,25
Espèces et équivalents	4,65
Actions canadiennes	1,57
Unités de fiducies de revenu	0,05
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,99
Soins de santé	11,98
Services financiers	10,70
Services aux consommateurs	10,62
Biens industriels	10,13
Autres	23,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,76
Europe	8,06
Asie	1,20
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	7,08
Meta Platforms Inc Cl A	4,57
Broadcom Inc	4,57
Amazon.com Inc	3,42
Apple Inc	2,96
General Electric Co	2,87
Alphabet Inc Cl A	2,17
Alphabet Inc Cl C	2,16
Royal Caribbean Cruises Ltd	2,08
UnitedHealth Group Inc	1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,12 %	12,69 %	11,56 %
Bêta	0,85 %	0,88 %	0,86 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,96 %	0,90 %
Sharpe	0,81 %	0,97 %	0,83 %
Sortino	1,32 %	1,47 %	1,10 %
Treynor	0,12 %	0,14 %	0,11 %
Efficience fiscale	97,57 %	98,38 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,20 %	12,12 %	12,69 %	11,56 %
Bêta	0,87 %	0,85 %	0,88 %	0,86 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,96 %	0,90 %
Sharpe	3,48 %	0,81 %	0,97 %	0,83 %
Sortino	13,19 %	1,32 %	1,47 %	1,10 %
Treynor	0,33 %	0,12 %	0,14 %	0,11 %
Efficience fiscale	99,79 %	97,57 %	98,38 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 janvier 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	223 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIF847

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager une croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d'émetteurs des États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans une large gamme de titres de participation ou de titres assimilables à des titres de participation de sociétés. Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Barry S. Crosthwaite	12-06-2020
James B. Lovelace	12-06-2020
James Terrile	12-06-2020
Donald D. O'Neal	12-06-2020
Martin Romo	12-06-2020
Grant L. Cambridge	12-06-2020
Christopher D. Buchbinder	12-06-2020
Martin Jacobs	23-02-2021
Aline Avzaradel	01-03-2022
Jessica Spaly	01-03-2022
Capital Research and Management Company	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Capital Group
Conseiller	Capital Group
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata