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Équilibrés cdn rev fixe
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2017
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|
VANPA (15-11-2024) |
15,36 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (09 décembre 2002) : 3,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,03 % | 1,05 % | 6,28 % | 6,32 % | 14,42 % | 8,01 % | 0,83 % | 2,16 % | 2,34 % | 3,34 % | 2,61 % | 2,77 % | 3,01 % | 3,10 % |
| Référence | -0,59 % | 2,26 % | 8,12 % | 6,75 % | 16,08 % | 7,76 % | 1,89 % | 2,83 % | 3,19 % | 4,49 % | 3,66 % | 3,50 % | 3,93 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 1,71 % | 7,20 % | 7,08 % | 15,46 % | 8,12 % | 1,77 % | 2,99 % | 2,88 % | 3,76 % | 2,92 % | 2,96 % | 3,12 % | 3,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 384 / 409 | 382 / 409 | 343 / 409 | 304 / 408 | 319 / 408 | 242 / 404 | 317 / 378 | 270 / 361 | 254 / 338 | 224 / 312 | 208 / 287 | 190 / 275 | 165 / 248 | 151 / 242 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,86 % | 2,64 % | -0,19 % | 0,97 % | 1,17 % | -1,89 % | 1,70 % | 0,71 % | 2,69 % | 0,32 % | 1,78 % | -1,03 % |
| Référence | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % |
4,86 % (novembre 2023)
-6,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,74 % | 2,95 % | 4,32 % | 4,34 % | -1,41 % | 9,01 % | 6,96 % | 3,67 % | -12,19 % | 7,57 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 95/ 226 | 91/ 242 | 143/ 252 | 131/ 275 | 120/ 288 | 178/ 312 | 186/ 341 | 217/ 364 | 348/ 380 | 179/ 404 |
9,01 % (2019)
-12,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,81 |
| Actions américaines | 14,00 |
| Actions internationales | 11,54 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,71 |
| Autres | 18,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,23 |
| Fonds commun de placement | 11,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,72 |
| Services financiers | 5,12 |
| Technologie | 3,47 |
| Autres | 14,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,34 |
| Multi-National | 14,83 |
| Europe | 4,56 |
| Asie | 1,58 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 19,46 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 16,22 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 12,98 |
| 1832 AM Global Credit Pool Ser I | 9,71 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 6,52 |
| Mawer U.S. Equity Fund Series O | 5,97 |
| Mawer International Equity Fund Series O | 5,04 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series O | 4,74 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 4,73 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 3,22 |
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,13 % | 7,78 % | 6,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,28 % | 0,05 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,32 % | -0,07 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 25,42 % | 76,45 % | 77,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,24 % | 8,13 % | 7,78 % | 6,04 % |
| Bêta | 0,85 % | 1,02 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,46 % | -0,28 % | 0,05 % | 0,27 % |
| Sortino | 4,24 % | -0,32 % | -0,07 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,11 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 96,77 % | 25,42 % | 76,45 % | 77,55 % |
| Date de création | 09 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 911 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS346 |
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 65 %; Actions canadiennes 15 %; Actions étrangères 20 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Jenny Wang | 01-01-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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