Détails du fonds

VANPA (22-10-2024)	15,36 $
Variation	(0,02 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 décembre 2002) : 3,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,78 %	4,85 %	5,36 %	7,42 %	14,94 %	9,03 %	1,43 %	2,07 %	2,56 %	3,17 %	3,02 %	2,85 %	3,30 %	3,30 %
Référence	2,15 %	6,03 %	6,68 %	7,38 %	16,21 %	8,42 %	2,37 %	2,63 %	3,25 %	4,24 %	4,04 %	3,49 %	4,02 %	3,81 %
Moyenne de la catégorie	1,83 %	5,79 %	5,79 %	7,70 %	15,61 %	8,93 %	2,13 %	2,82 %	2,99 %	3,47 %	3,29 %	2,98 %	3,31 %	3,12 %
Classement au sein de la catégorie	241 / 414	270 / 414	337 / 414	275 / 413	294 / 411	217 / 409	301 / 383	274 / 366	247 / 343	224 / 309	211 / 292	183 / 275	161 / 251	150 / 247
Quartile de classement	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,58 %	4,86 %	2,64 %	-0,19 %	0,97 %	1,17 %	-1,89 %	1,70 %	0,71 %	2,69 %	0,32 %	1,78 %
Référence	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %

Best Monthly Return Since Inception

4,86 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,74 %	2,95 %	4,32 %	4,34 %	-1,41 %	9,01 %	6,96 %	3,67 %	-12,19 %	7,57 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	2	2	3	2	2	3	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	100/ 231	96/ 247	143/ 257	133/ 280	123/ 293	183/ 317	189/ 346	220/ 369	353/ 385	181/ 409

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,01 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	23,51
Obligations de sociétés canadiennes	22,81
Actions américaines	14,00
Actions internationales	11,54
Obligations étrangères - Fonds	9,71
Autres	18,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	60,23
Fonds commun de placement	11,04
Espèces et quasi-espèces	5,72
Services financiers	5,12
Technologie	3,47
Autres	14,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,34
Multi-National	14,83
Europe	4,56
Asie	1,58
Amérique Latine	0,57
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	19,46
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	16,22
Scotia Canadian Income Fund Series I	12,98
1832 AM Global Credit Pool Ser I	9,71
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	6,52
Mawer U.S. Equity Fund Series O	5,97
Mawer International Equity Fund Series O	5,04
Mackenzie Global Dividend Fund Series O	4,74
Dynamic Global Equity Fund Series O	4,73
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,11 %	7,76 %	6,03 %
Bêta	1,01 %	0,99 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	-0,20 %	0,08 %	0,31 %
Sortino	-0,22 %	-0,03 %	0,10 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	58,58 %	78,52 %	78,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,09 %	8,11 %	7,76 %	6,03 %
Bêta	0,84 %	1,01 %	0,99 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	1,55 %	-0,20 %	0,08 %	0,31 %
Sortino	4,78 %	-0,22 %	-0,03 %	0,10 %
Treynor	0,11 %	-0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	96,89 %	58,58 %	78,52 %	78,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	929 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS346

Objectif de placement

L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.

Stratégie de placement

Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 65 %; Actions canadiennes 15 %; Actions étrangères 20 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Craig Maddock	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022
Yuko Girard	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022
Mark Fairbairn	18-05-2022
Jenny Wang	01-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé