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Équilibrés cdn rev fixe
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2017
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|
VANPA (27-03-2026) |
14,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,55 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (09 décembre 2002) : 4,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,43 % | 1,41 % | 4,71 % | 2,07 % | 6,68 % | 7,73 % | 7,23 % | 3,82 % | 3,09 % | 3,40 % | 3,74 % | 3,57 % | 3,41 % | 3,79 % |
| Référence | 3,20 % | 3,19 % | 8,08 % | 3,91 % | 10,67 % | 11,25 % | 9,15 % | 5,30 % | 4,82 % | 4,67 % | 5,21 % | 5,14 % | 4,74 % | 4,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 2,39 % | 6,04 % | 3,10 % | 7,60 % | 9,01 % | 7,92 % | 4,52 % | 3,95 % | 4,09 % | 4,31 % | 4,00 % | 3,77 % | 4,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 385 / 405 | 354 / 405 | 340 / 402 | 359 / 405 | 264 / 398 | 314 / 396 | 278 / 393 | 278 / 381 | 263 / 359 | 232 / 336 | 223 / 316 | 192 / 285 | 175 / 268 | 157 / 254 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,18 % | -1,30 % | 1,80 % | 1,18 % | 0,50 % | 0,90 % | 2,33 % | 0,81 % | 0,09 % | -0,65 % | 0,63 % | 1,43 % |
| Référence | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % |
4,86 % (novembre 2023)
-6,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,32 % | 4,34 % | -1,41 % | 9,01 % | 6,96 % | 3,67 % | -12,19 % | 7,57 % | 7,01 % | 7,08 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 128/ 248 | 126/ 268 | 118/ 281 | 180/ 303 | 179/ 335 | 194/ 358 | 331/ 374 | 168/ 392 | 302/ 395 | 184/ 398 |
9,01 % (2019)
-12,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 25,40 |
| Actions internationales | 14,15 |
| Obligations étrangères - Fonds | 12,14 |
| Actions américaines | 11,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,30 |
| Autres | 27,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,98 |
| Fonds commun de placement | 27,79 |
| Technologie | 3,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,76 |
| Services financiers | 2,28 |
| Autres | 7,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,65 |
| Multi-National | 28,75 |
| Europe | 1,78 |
| Asie | 1,56 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 14,51 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 11,63 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 9,88 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 8,71 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 5,82 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,17 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 4,06 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 3,78 |
| SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I | 3,43 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series A | 2,31 |
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,42 % | 6,78 % | 6,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,07 % | 0,34 % |
| Sortino | 1,28 % | 0,06 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 78,65 % | 62,66 % | 76,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,93 % | 5,42 % | 6,78 % | 6,02 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,87 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,04 % | 0,63 % | 0,07 % | 0,34 % |
| Sortino | 1,55 % | 1,28 % | 0,06 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 52,04 % | 78,65 % | 62,66 % | 76,40 % |
| Date de création | 09 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 852 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS346 |
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par d’autres gestionnaires d’OPC et par nous-mêmes.
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 65 %; Actions canadiennes 15 %; Actions étrangères 20 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotiabank |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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