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Compass Balanced Growth Portfolio Series A
Équilibrés mond d'actions
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2019, 2018, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (06-11-2026) |
29,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,49 % | -0,24 % | 7,59 % | 6,70 % | 7,05 % | 9,04 % | 12,16 % | 11,66 % | 6,14 % | 7,97 % | 7,72 % | 7,03 % | 7,08 % | 7,13 % |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 821 / 1 295 | 722 / 1 287 | 1 026 / 1 280 | 1 035 / 1 275 | 1 047 / 1 258 | 978 / 1 218 | 999 / 1 164 | 935 / 1 123 | 832 / 1 025 | 711 / 957 | 663 / 928 | 608 / 816 | 533 / 755 | 451 / 697 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,01 % | 0,02 % | -0,69 % | 1,26 % | 1,97 % | -3,95 % | 3,34 % | 2,93 % | 1,39 % | -0,53 % | 0,78 % | -0,49 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,67 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,03 % | 9,92 % | -4,44 % | 14,66 % | 10,29 % | 13,73 % | -11,69 % | 11,36 % | 11,71 % | 10,23 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 92/ 620 | 320/ 698 | 377/ 768 | 535/ 848 | 305/ 932 | 328/ 979 | 584/ 1 076 | 566/ 1 124 | 1 092/ 1 204 | 891/ 1 231 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,66 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,38 |
| Actions internationales | 21,39 |
| Actions canadiennes | 16,77 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,76 |
| Autres | 9,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,70 |
| Technologie | 16,13 |
| Services financiers | 13,51 |
| Soins de santé | 5,04 |
| Biens industriels | 4,58 |
| Autres | 29,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,09 |
| Asie | 10,33 |
| Europe | 9,99 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ATB US Large Cap Equity Fund Series I | 7,83 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,12 |
| ATB Emerging Markets Equity Fund Series I | 5,58 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 3,32 |
| BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS | 3,14 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 2,89 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 2,87 |
| ATB International Equity Income Fund Series I | 2,73 |
| ATB International Disciplined Equity Fund Series I | 2,31 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 1,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Compass Balanced Growth Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,57 % | 8,61 % | 8,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,83 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,84 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,38 | 0,60 |
| Sortino | 2,63 | 0,58 | 0,70 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 83,69 % | 76,53 % | 84,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,70 % | 6,57 % | 8,61 % | 8,81 % |
| Bêta | 0,69 | 0,74 | 0,83 | 0,89 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,84 % | 0,89 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,72 | 1,29 | 0,38 | 0,60 |
| Sortino | 0,91 | 2,63 | 0,58 | 0,70 |
| Treynor | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 54,97 % | 83,69 % | 76,53 % | 84,21 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 442 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB104 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.
Stratégie de placement
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments financiers comportant des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille équilibré de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de minimiser la volatilité tout en optimisant des rendements à long terme ajustés selon le risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Cidel Asset Management Inc. PICTON Investments Boston Partners Global Investors Inc
Mawer Investment Management Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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