Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,09 $
Variation	0,04 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 5,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,12 %	3,32 %	7,98 %	11,25 %	14,60 %	9,71 %	3,71 %	4,56 %	5,72 %	6,03 %	5,06 %	5,31 %	5,30 %	5,02 %
Référence	2,72 %	4,31 %	10,30 %	9,65 %	13,54 %	7,55 %	2,75 %	2,68 %	3,56 %	4,76 %	3,94 %	3,97 %	4,24 %	3,89 %
Moyenne de la catégorie	2,26 %	3,54 %	7,58 %	9,51 %	12,90 %	7,32 %	2,56 %	2,64 %	3,11 %	4,01 %	3,16 %	3,34 %	3,37 %	3,15 %
Classement au sein de la catégorie	238 / 411	245 / 409	158 / 409	94 / 408	104 / 408	36 / 404	100 / 379	45 / 361	14 / 340	21 / 312	16 / 287	21 / 275	21 / 251	20 / 242
Quartile de classement	3	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,01 %	0,13 %	1,48 %	1,39 %	-1,30 %	1,32 %	0,58 %	3,57 %	0,33 %	1,51 %	-0,32 %	2,12 %
Référence	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

5,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,65 %	1,99 %	6,51 %	6,18 %	-2,03 %	9,48 %	11,92 %	7,30 %	-9,98 %	9,53 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	1	3	1	1	3	2	1	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	48/ 226	158/ 242	52/ 252	25/ 275	172/ 288	147/ 312	7/ 341	28/ 364	199/ 380	37/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,92 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	30,17
Actions internationales	14,60
Obligations du gouvernement canadien	12,46
Actions canadiennes	11,61
Hypothèques	7,86
Autres	23,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,44
Services financiers	8,35
Technologie	4,84
Services industriels	3,48
Soins de santé	3,21
Autres	17,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,32
Europe	10,78
Asie	3,80
Amérique Latine	0,05
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer International Equity Fund Series O	6,66
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	6,48
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	3,52
Mawer Canadian Equity Fund Series O	3,46
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	1,91
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMO 2024 6 A 4.57% 12-Dec-2058	1,68
Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029	1,66
Canadian Commercial Mrtg Trust 12-Nov-2026	1,62
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,57
AIR CANADA SR SECURED 4.63% 15-Aug-2029	1,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,15 %	7,71 %	5,99 %
Bêta	0,86 %	0,94 %	0,90 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	0,05 %	0,46 %	0,58 %
Sortino	0,18 %	0,55 %	0,52 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	63,84 %	77,42 %	77,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,76 %	7,15 %	7,71 %	5,99 %
Bêta	0,72 %	0,86 %	0,94 %	0,90 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,79 %	0,90 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	1,95 %	0,05 %	0,46 %	0,58 %
Sortino	6,51 %	0,18 %	0,55 %	0,52 %
Treynor	0,13 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	87,67 %	63,84 %	77,42 %	77,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	2 225 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB102

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille Prudence équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par capitalisation boursière, par région géographique et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joseph Wong	18-01-2022
Cidel Asset Management Inc.	18-05-2022
Mawer Investment Management Ltd.	18-05-2022
Cardinal Capital Management Inc	18-05-2022
Canso Investment Counsel Ltd.	23-08-2022
Picton Mahoney Asset Management	01-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Conseiller	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,60 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé