Détails du fonds

VANPA (20-05-2025)	19,62 $
Variation	(0,03 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 5,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,57 %	-1,09 %	2,54 %	1,21 %	9,85 %	8,00 %	6,32 %	3,72 %	6,22 %	5,28 %	5,18 %	4,79 %	5,24 %	4,72 %
Référence	-0,60 %	-0,44 %	2,76 %	1,26 %	11,11 %	6,18 %	4,84 %	2,90 %	3,46 %	3,66 %	4,13 %	3,63 %	3,87 %	3,51 %
Moyenne de la catégorie	-1,05 %	-1,59 %	1,43 %	0,25 %	8,74 %	5,59 %	4,41 %	2,24 %	3,35 %	2,95 %	3,22 %	2,79 %	3,21 %	2,78 %
Classement au sein de la catégorie	63 / 395	116 / 395	42 / 395	58 / 395	97 / 393	29 / 390	34 / 386	45 / 357	10 / 334	13 / 317	16 / 286	14 / 271	22 / 256	19 / 236
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,32 %	0,58 %	3,57 %	0,33 %	1,51 %	-0,32 %	2,12 %	-0,79 %	2,32 %	0,44 %	-0,96 %	-0,57 %
Référence	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

5,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,99 %	6,51 %	6,18 %	-2,03 %	9,48 %	11,92 %	7,30 %	-9,98 %	9,53 %	10,37 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	3	1	1	3	2	1	1	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	157/ 236	48/ 246	25/ 269	172/ 282	142/ 303	7/ 333	20/ 356	190/ 370	35/ 388	77/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,92 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	28,78
Obligations du gouvernement canadien	16,87
Actions internationales	15,34
Actions canadiennes	11,17
Actions américaines	7,69
Autres	20,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	61,32
Services financiers	9,04
Technologie	5,04
Espèces et quasi-espèces	4,15
Soins de santé	2,96
Autres	17,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,51
Europe	10,71
Asie	4,28
Multi-National	0,39
Amérique Latine	0,05
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	6,73
Mawer International Equity Fund Series O	6,08
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	4,08
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	3,82
Mawer Canadian Equity Fund Series O	3,46
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	3,41
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	1,96
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026	1,74
Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029	1,52
Toronto-Dominion Bank 4.48% 18-Jan-2028	1,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,54 %	6,51 %	6,00 %
Bêta	0,84 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	0,02 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	0,37 %	0,59 %	0,52 %
Sortino	0,85 %	0,81 %	0,44 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	82,79 %	80,38 %	76,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,86 %	6,54 %	6,51 %	6,00 %
Bêta	0,89 %	0,84 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,90 %	0,86 %	0,82 %
Sharpe	1,20 %	0,37 %	0,59 %	0,52 %
Sortino	3,48 %	0,85 %	0,81 %	0,44 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	89,27 %	82,79 %	80,38 %	76,96 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	2 209 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB102

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille Prudence équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par capitalisation boursière, par région géographique et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Canso Investment Counsel Ltd. Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,59 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Compass Conservative Balanced Portfolio Series A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé