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Compass Conservative Balanced Portfolio Series A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (08-07-2026) |
19,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,56 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,89 % | 0,84 % | 2,64 % | 3,28 % | 7,34 % | 9,08 % | 9,13 % | 7,39 % | 4,77 % | 6,39 % | 6,08 % | 5,63 % | 5,27 % | 5,52 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 178 / 410 | 218 / 410 | 282 / 410 | 301 / 410 | 302 / 400 | 176 / 396 | 100 / 393 | 72 / 390 | 84 / 370 | 26 / 337 | 22 / 323 | 30 / 287 | 24 / 271 | 26 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | 0,31 % | 0,53 % | 2,04 % | 0,71 % | 0,08 % | -0,62 % | 0,84 % | 1,56 % | -2,80 % | 1,82 % | 1,89 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,85 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,51 % | 6,18 % | -2,03 % | 9,48 % | 11,92 % | 7,30 % | -9,98 % | 9,53 % | 10,37 % | 7,53 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 45/ 248 | 26/ 268 | 170/ 281 | 148/ 303 | 7/ 335 | 20/ 358 | 183/ 374 | 31/ 392 | 63/ 395 | 150/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,92 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,37 |
| Actions américaines | 15,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,51 |
| Actions canadiennes | 12,39 |
| Actions internationales | 9,85 |
| Autres | 18,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,08 |
| Technologie | 8,94 |
| Services financiers | 8,26 |
| Biens industriels | 3,18 |
| Soins de santé | 3,08 |
| Autres | 17,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,55 |
| Europe | 6,36 |
| Asie | 3,93 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 1,80 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 5,62 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 5,31 |
| ATB US Large Cap Equity Fund Series I | 3,26 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 2,90 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,56 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033 | 2,39 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 2,26 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 1,88 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,77 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 1,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Compass Conservative Balanced Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,08 % | 6,20 % | 6,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,86 | 0,89 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,32 | 0,61 |
| Sortino | 2,17 | 0,44 | 0,63 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 83,96 % | 73,65 % | 78,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,63 % | 5,08 % | 6,20 % | 6,01 % |
| Bêta | 0,78 | 0,78 | 0,86 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,83 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,05 | 1,05 | 0,32 | 0,61 |
| Sortino | 1,32 | 2,17 | 0,44 | 0,63 |
| Treynor | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 77,08 % | 83,96 % | 73,65 % | 78,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 2 307 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB102 |
Objectif de placement
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille Prudence équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par capitalisation boursière, par région géographique et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cardinal Capital Management Inc Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Canso Investment Counsel Ltd. PICTON Investments |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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