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Compass Balanced Portfolio Series A

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Équil mondiaux neutres

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2022, 2021, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(30-05-2025) 		25,73 $
Variation
(0,04 $) (-0,16 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $50 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Compass Balanced Portfolio Series A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,89 % -1,87 % 2,42 % 0,98 % 9,89 % 8,50 % 6,70 % 4,19 % 7,51 % 5,88 % 5,74 % 5,40 % 6,08 % 5,44 %
Référence -2,19 % -4,23 % 1,37 % -1,63 % 11,00 % 10,11 % 8,82 % 5,03 % 6,22 % 5,84 % 6,18 % 5,77 % 6,97 % 6,59 %
Moyenne de la catégorie -1,53 % -3,30 % 0,71 % -0,84 % 8,59 % 7,60 % 5,79 % 3,60 % 6,15 % 4,75 % 4,87 % 4,51 % 5,24 % 4,46 %
Classement au sein de la catégorie 147 / 1 766 181 / 1 765 96 / 1 759 127 / 1 765 542 / 1 725 631 / 1 663 657 / 1 622 657 / 1 441 312 / 1 343 356 / 1 295 409 / 1 160 304 / 988 317 / 926 261 / 809
Quartile de classement 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,47 % 0,49 % 3,85 % 0,27 % 1,40 % -0,34 % 2,58 % -1,13 % 2,90 % 0,19 % -1,17 % -0,89 %
Référence 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,07 % 7,88 % 7,94 % -3,41 % 11,76 % 11,23 % 11,09 % -10,93 % 10,16 % 11,40 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 4 1 2 3 3 1 2 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 597/ 782 139/ 891 332/ 970 632/ 1 116 865/ 1 236 218/ 1 327 405/ 1 413 872/ 1 555 714/ 1 662 1 296/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 22,17
Actions internationales 20,80
Actions canadiennes 13,91
Actions américaines 13,78
Obligations du gouvernement canadien 12,59
Autres 16,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 47,57
Services financiers 12,17
Technologie 6,45
Soins de santé 4,24
Biens industriels 4,10
Autres 25,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,00
Europe 14,36
Asie 5,71
Multi-National 0,69
Amérique Latine 0,12
Autres 0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mawer International Equity Fund Series O 8,61
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 5,29
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) 5,28
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 3,27
Mawer Canadian Equity Fund Series O 2,84
Mawer New Canada Fund Series O 2,29
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 2,00
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS 1,88
Canadian Commercial Mrtg Trust 12-May-2029 1,73
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026 1,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%

Compass Balanced Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,97 % 7,98 % 7,53 %
Bêta 0,90 % 0,91 % 0,84 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,83 % 0,68 %
Sharpe 0,36 % 0,65 % 0,52 %
Sortino 0,77 % 0,92 % 0,50 %
Treynor 0,03 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 84,11 % 86,81 % 83,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,74 % 7,97 % 7,98 % 7,53 %
Bêta 0,80 % 0,90 % 0,91 % 0,84 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,89 % 0,83 % 0,68 %
Sharpe 1,03 % 0,36 % 0,65 % 0,52 %
Sortino 2,80 % 0,77 % 0,92 % 0,50 %
Treynor 0,07 % 0,03 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 92,40 % 84,11 % 86,81 % 83,81 %

Détails du fonds

Date de création 11 décembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Semestriel
Actif (M$) 2 022 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATB103

Objectif de placement

L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnels, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité tout en optimisant les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

ATB Investment Management Inc.

  • Robert Armstrong
Sub-Advisor

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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