Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	25,62 $
Variation	(0,16 $) (-0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Compass Balanced Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 6,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,78 %	0,67 %	2,61 %	3,78 %	11,30 %	11,01 %	7,96 %	4,77 %	7,48 %	6,74 %	5,95 %	5,70 %	6,15 %	5,67 %
Référence	2,47 %	-1,84 %	0,98 %	0,80 %	11,81 %	12,20 %	10,05 %	5,83 %	6,31 %	6,62 %	6,42 %	6,01 %	6,79 %	6,61 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	-0,83 %	0,46 %	1,76 %	9,03 %	10,05 %	6,90 %	4,09 %	6,21 %	5,55 %	5,13 %	4,79 %	5,31 %	4,62 %
Classement au sein de la catégorie	765 / 1 812	72 / 1 769	75 / 1 763	68 / 1 768	283 / 1 742	645 / 1 667	608 / 1 621	658 / 1 460	326 / 1 345	341 / 1 296	407 / 1 160	331 / 1 039	304 / 931	237 / 809
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,49 %	3,85 %	0,27 %	1,40 %	-0,34 %	2,58 %	-1,13 %	2,90 %	0,19 %	-1,17 %	-0,89 %	2,78 %
Référence	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

6,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,07 %	7,88 %	7,94 %	-3,41 %	11,76 %	11,23 %	11,09 %	-10,93 %	10,16 %	11,40 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	1	2	3	3	1	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	596/ 781	139/ 890	332/ 970	632/ 1 116	865/ 1 236	218/ 1 327	405/ 1 413	873/ 1 555	714/ 1 661	1 296/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	22,17
Actions internationales	20,80
Actions canadiennes	13,91
Actions américaines	13,78
Obligations du gouvernement canadien	12,59
Autres	16,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,57
Services financiers	12,17
Technologie	6,45
Soins de santé	4,24
Biens industriels	4,10
Autres	25,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,00
Europe	14,36
Asie	5,71
Multi-National	0,69
Amérique Latine	0,12
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer International Equity Fund Series O	8,61
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,29
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	5,28
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	3,27
Mawer Canadian Equity Fund Series O	2,84
Mawer New Canada Fund Series O	2,29
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	2,00
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	1,88
Canadian Commercial Mrtg Trust 12-May-2029	1,73
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026	1,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Balanced Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,03 %	7,97 %	7,56 %
Bêta	0,91 %	0,91 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,83 %	0,69 %
Sharpe	0,50 %	0,64 %	0,54 %
Sortino	1,02 %	0,92 %	0,54 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	86,65 %	86,99 %	84,58 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,05 %	8,03 %	7,97 %	7,56 %
Bêta	0,83 %	0,91 %	0,91 %	0,84 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,89 %	0,83 %	0,69 %
Sharpe	1,22 %	0,50 %	0,64 %	0,54 %
Sortino	3,36 %	1,02 %	0,92 %	0,54 %
Treynor	0,09 %	0,04 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,42 %	86,65 %	86,99 %	84,58 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	2 071 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB103

Objectif de placement

L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnels, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité tout en optimisant les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Compass Balanced Portfolio Series A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé