Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	35,86 $
Variation	0,09 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Compass Growth Portfolio Series A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,03 %	3,39 %	7,08 %	12,54 %	10,71 %	14,60 %	11,60 %	6,55 %	8,38 %	8,17 %	8,58 %	7,30 %	8,01 %	7,79 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	985 / 1 273	1 120 / 1 268	1 133 / 1 261	719 / 1 249	810 / 1 249	918 / 1 218	793 / 1 139	735 / 1 085	486 / 991	465 / 945	403 / 848	357 / 773	281 / 708	239 / 628
Quartile de classement	4	4	4	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,62 %	4,02 %	-0,28 %	-1,46 %	-1,18 %	4,06 %	1,36 %	0,76 %	1,40 %	2,26 %	1,14 %	-0,03 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,40 %	8,18 %	11,73 %	-5,70 %	17,42 %	8,95 %	16,53 %	-12,44 %	12,32 %	13,09 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	1	3	1	2	1	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	311/ 541	87/ 628	162/ 708	530/ 778	161/ 861	434/ 946	100/ 994	688/ 1 091	394/ 1 139	1 052/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,26
Actions internationales	29,28
Actions canadiennes	20,86
Obligations de sociétés canadiennes	8,44
Obligations du gouvernement canadien	4,49
Autres	5,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	16,16
Services financiers	15,48
Technologie	13,07
Fonds commun de placement	12,24
Soins de santé	6,03
Autres	37,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,25
Europe	15,93
Asie	7,53
Multi-National	5,65
Amérique Latine	0,32
Autres	0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ATB US Large Cap Equity Fund Series I	5,17
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,42
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	3,64
Mawer Canadian Equity Fund Series O	2,98
Mawer Global Small Cap Fund Series O	2,78
Mawer New Canada Fund Series O	2,77
BMO MSCI EAFE HI QLT IND ETF ETP	2,22
ATB International Disciplined Equity Fund Series I	1,89
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)	1,80
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	1,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Growth Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,79 %	9,75 %	10,18 %
Bêta	0,89 %	0,97 %	1,02 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,85 %	0,83 %
Sharpe	0,95 %	0,60 %	0,61 %
Sortino	2,08 %	0,87 %	0,72 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,99 %	91,16 %	89,87 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	7,79 %	9,75 %	10,18 %
Bêta	0,70 %	0,89 %	0,97 %	1,02 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,74 %	0,83 %	0,85 %	0,83 %
Sharpe	1,16 %	0,95 %	0,60 %	0,61 %
Sortino	2,50 %	2,08 %	0,87 %	0,72 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,89 %	91,99 %	91,16 %	89,87 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	758 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants une plus-value du capital à long-terme au moyen de placements dans un portefeuille diversifié principalement composé de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe pour réduire la volatilité.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Compass Growth Portfolio Series A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé