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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (21-05-2025) |
33,66 $ |
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Variation |
(0,32 $)
(-0,95 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,02 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,18 % | -2,91 % | 2,70 % | 1,00 % | 10,12 % | 9,65 % | 7,96 % | 5,26 % | 9,59 % | 6,88 % | 6,79 % | 6,53 % | 7,60 % | 6,67 % |
Référence | -2,54 % | -5,91 % | 0,78 % | -2,84 % | 11,49 % | 12,43 % | 10,67 % | 6,78 % | 9,16 % | 7,82 % | 7,95 % | 7,59 % | 8,99 % | 8,19 % |
Moyenne de la catégorie | -1,92 % | -5,08 % | 0,21 % | -1,93 % | 8,87 % | 9,22 % | 7,36 % | 4,70 % | 7,93 % | 5,91 % | 5,80 % | 5,41 % | 6,28 % | 5,36 % |
Classement au sein de la catégorie | 204 / 1 322 | 78 / 1 321 | 65 / 1 320 | 32 / 1 321 | 534 / 1 300 | 597 / 1 227 | 564 / 1 203 | 490 / 1 079 | 226 / 1 021 | 332 / 996 | 315 / 868 | 233 / 781 | 217 / 737 | 196 / 606 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,91 % | 0,05 % | 4,27 % | 0,20 % | 1,25 % | -0,59 % | 3,36 % | -1,62 % | 4,02 % | -0,28 % | -1,46 % | -1,18 % |
Référence | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % |
8,59 % (novembre 2020)
-11,42 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,40 % | 8,18 % | 11,73 % | -5,70 % | 17,42 % | 8,95 % | 16,53 % | -12,44 % | 12,32 % | 13,09 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 325/ 592 | 100/ 682 | 186/ 768 | 559/ 841 | 196/ 933 | 479/ 1 018 | 108/ 1 067 | 707/ 1 164 | 429/ 1 213 | 1 116/ 1 296 |
17,42 % (2019)
-12,44 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 34,02 |
Actions canadiennes | 22,23 |
Actions américaines | 21,91 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,31 |
Obligations du gouvernement canadien | 5,10 |
Autres | 6,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 18,67 |
Services financiers | 18,44 |
Technologie | 10,10 |
Services industriels | 7,05 |
Soins de santé | 6,99 |
Autres | 38,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 65,64 |
Europe | 23,31 |
Asie | 7,83 |
Multi-National | 2,63 |
Amérique Latine | 0,37 |
Autres | 0,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 7,05 |
Mawer International Equity Fund Series O | 6,41 |
Mawer Global Small Cap Fund Series O | 5,74 |
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS | 3,80 |
Mawer Canadian Equity Fund Series O | 3,53 |
Mawer New Canada Fund Series O | 2,86 |
BMO MSCI EAFE HI QLT IND ETF ETP | 2,51 |
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 2,10 |
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) | 2,07 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) | 1,99 |
Compass Growth Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 10,56 % | 10,58 % | 10,33 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,00 % | 1,04 % | 1,03 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,83 % |
Sharpe | 0,41 % | 0,69 % | 0,51 % |
Sortino | 0,81 % | 1,04 % | 0,56 % |
Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 87,98 % | 91,46 % | 87,77 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,34 % | 10,56 % | 10,58 % | 10,33 % |
Bêta | 0,81 % | 1,00 % | 1,04 % | 1,03 % |
Alpha | 0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,72 % | 0,90 % | 0,88 % | 0,83 % |
Sharpe | 0,85 % | 0,41 % | 0,69 % | 0,51 % |
Sortino | 2,24 % | 0,81 % | 1,04 % | 0,56 % |
Treynor | 0,08 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 97,54 % | 87,98 % | 91,46 % | 87,77 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 11 décembre 2002 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 69 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATB105 |
L'objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants une plus-value du capital à long-terme au moyen de placements dans un portefeuille diversifié principalement composé de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe pour réduire la volatilité.
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
Portfolio Manager |
ATB Investment Management Inc.
|
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Sub-Advisor |
Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Picton Mahoney Asset Management Inc |
Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur |
ATB Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,94 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 4,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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