Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Compass Growth Portfolio Series A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(21-05-2025)
33,66 $
Variation
(0,32 $) (-0,95 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 20240 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Compass Growth Portfolio Series A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,18 % -2,91 % 2,70 % 1,00 % 10,12 % 9,65 % 7,96 % 5,26 % 9,59 % 6,88 % 6,79 % 6,53 % 7,60 % 6,67 %
Référence -2,54 % -5,91 % 0,78 % -2,84 % 11,49 % 12,43 % 10,67 % 6,78 % 9,16 % 7,82 % 7,95 % 7,59 % 8,99 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -1,92 % -5,08 % 0,21 % -1,93 % 8,87 % 9,22 % 7,36 % 4,70 % 7,93 % 5,91 % 5,80 % 5,41 % 6,28 % 5,36 %
Classement au sein de la catégorie 204 / 1 322 78 / 1 321 65 / 1 320 32 / 1 321 534 / 1 300 597 / 1 227 564 / 1 203 490 / 1 079 226 / 1 021 332 / 996 315 / 868 233 / 781 217 / 737 196 / 606
Quartile de classement 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,91 % 0,05 % 4,27 % 0,20 % 1,25 % -0,59 % 3,36 % -1,62 % 4,02 % -0,28 % -1,46 % -1,18 %
Référence 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 6,40 % 8,18 % 11,73 % -5,70 % 17,42 % 8,95 % 16,53 % -12,44 % 12,32 % 13,09 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 3 1 1 3 1 2 1 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 325/ 592 100/ 682 186/ 768 559/ 841 196/ 933 479/ 1 018 108/ 1 067 707/ 1 164 429/ 1 213 1 116/ 1 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 34,02
Actions canadiennes 22,23
Actions américaines 21,91
Obligations de sociétés canadiennes 10,31
Obligations du gouvernement canadien 5,10
Autres 6,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 18,67
Services financiers 18,44
Technologie 10,10
Services industriels 7,05
Soins de santé 6,99
Autres 38,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,64
Europe 23,31
Asie 7,83
Multi-National 2,63
Amérique Latine 0,37
Autres 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 7,05
Mawer International Equity Fund Series O 6,41
Mawer Global Small Cap Fund Series O 5,74
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS 3,80
Mawer Canadian Equity Fund Series O 3,53
Mawer New Canada Fund Series O 2,86
BMO MSCI EAFE HI QLT IND ETF ETP 2,51
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) 2,10
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID) 2,07
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%

Compass Growth Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,56 % 10,58 % 10,33 %
Bêta 1,00 % 1,04 % 1,03 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,88 % 0,83 %
Sharpe 0,41 % 0,69 % 0,51 %
Sortino 0,81 % 1,04 % 0,56 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,98 % 91,46 % 87,77 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,34 % 10,56 % 10,58 % 10,33 %
Bêta 0,81 % 1,00 % 1,04 % 1,03 %
Alpha 0,01 % -0,02 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,72 % 0,90 % 0,88 % 0,83 %
Sharpe 0,85 % 0,41 % 0,69 % 0,51 %
Sortino 2,24 % 0,81 % 1,04 % 0,56 %
Treynor 0,08 % 0,04 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,54 % 87,98 % 91,46 % 87,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,534,549,349,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,831,850,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,436,448,448,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A42,842,850,050,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 décembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 69 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATB105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants une plus-value du capital à long-terme au moyen de placements dans un portefeuille diversifié principalement composé de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe pour réduire la volatilité.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

ATB Investment Management Inc.

  • Robert Armstrong
Sub-Advisor

Cardinal Capital Management Inc

Canso Investment Counsel Ltd.

Mawer Investment Management Ltd.

Cidel Asset Management Inc.

Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

ATB Investment Management Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,94 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables