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Compass Growth Portfolio Series A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (06-11-2026) |
33,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
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Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,37 % | 0,12 % | 9,84 % | 8,76 % | 9,07 % | 10,78 % | 13,96 % | 13,50 % | 7,29 % | 9,31 % | 8,71 % | 7,83 % | 7,97 % | 8,05 % |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 743 / 1 295 | 478 / 1 287 | 742 / 1 280 | 849 / 1 275 | 922 / 1 258 | 819 / 1 218 | 833 / 1 164 | 700 / 1 123 | 692 / 1 025 | 484 / 957 | 452 / 928 | 441 / 816 | 338 / 755 | 281 / 697 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -0,03 % | -0,81 % | 1,49 % | 2,23 % | -4,57 % | 4,12 % | 3,52 % | 1,78 % | -0,44 % | 0,94 % | -0,37 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,59 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,18 % | 11,73 % | -5,70 % | 17,42 % | 8,95 % | 16,53 % | -12,44 % | 12,32 % | 13,09 % | 11,62 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 620 | 160/ 698 | 524/ 768 | 160/ 848 | 431/ 932 | 95/ 979 | 676/ 1 076 | 390/ 1 124 | 1 039/ 1 204 | 736/ 1 231 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,42 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,38 |
| Actions internationales | 26,38 |
| Actions canadiennes | 18,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,40 |
| Autres | 4,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,25 |
| Revenu fixe | 17,44 |
| Services financiers | 16,18 |
| Soins de santé | 6,36 |
| Biens industriels | 5,51 |
| Autres | 34,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,41 |
| Asie | 12,51 |
| Europe | 12,21 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
| Autres | 0,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ATB US Large Cap Equity Fund Series I | 10,63 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 7,43 |
| ATB Emerging Markets Equity Fund Series I | 6,93 |
| BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS | 4,32 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 4,18 |
| ATB International Equity Income Fund Series I | 3,57 |
| ATB International Disciplined Equity Fund Series I | 3,03 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 2,60 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 1,73 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) | 1,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Compass Growth Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,50 % | 9,90 % | 10,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,95 | 1,03 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,84 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,35 | 0,45 | 0,62 |
| Sortino | 2,77 | 0,70 | 0,75 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 85,25 % | 80,91 % | 86,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | 7,50 % | 9,90 % | 10,21 % |
| Bêta | 0,82 | 0,84 | 0,95 | 1,03 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,84 % | 0,88 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,86 | 1,35 | 0,45 | 0,62 |
| Sortino | 1,19 | 2,77 | 0,70 | 0,75 |
| Treynor | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 63,93 % | 85,25 % | 80,91 % | 86,58 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 770 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB105 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants une plus-value du capital à long-terme au moyen de placements dans un portefeuille diversifié principalement composé de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe pour réduire la volatilité.
Stratégie de placement
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Cidel Asset Management Inc. PICTON Investments Boston Partners Global Investors Inc
Mawer Investment Management Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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