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Équilibrés cdn rev fixe
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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VANPA (10-04-2026) |
14,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 4,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,14 % | -0,49 % | -0,58 % | -0,49 % | 3,10 % | 5,26 % | 6,07 % | 4,08 % | 3,22 % | 5,81 % | 4,66 % | 4,57 % | 4,36 % | 4,53 % |
| Référence | -2,57 % | 1,23 % | 2,53 % | 1,23 % | 8,47 % | 9,05 % | 7,65 % | 4,94 % | 4,25 % | 5,32 % | 4,52 % | 4,71 % | 4,37 % | 4,48 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,72 % | 0,29 % | 0,84 % | 0,29 % | 5,80 % | 6,81 % | 6,49 % | 4,09 % | 3,31 % | 4,73 % | 3,65 % | 3,64 % | 3,41 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 409 | 362 / 409 | 371 / 402 | 362 / 409 | 372 / 398 | 344 / 396 | 250 / 393 | 228 / 390 | 205 / 359 | 85 / 336 | 77 / 316 | 69 / 285 | 61 / 269 | 62 / 256 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,43 % | 1,53 % | 0,50 % | 0,09 % | 0,24 % | 1,74 % | 0,48 % | 0,08 % | -0,65 % | 0,58 % | 1,11 % | -2,14 % |
| Référence | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % |
5,52 % (avril 2020)
-5,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,22 % | 4,59 % | -0,41 % | 7,95 % | 12,51 % | 5,64 % | -9,27 % | 8,86 % | 7,93 % | 5,17 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 248 | 117/ 268 | 55/ 281 | 243/ 303 | 6/ 335 | 67/ 358 | 130/ 374 | 62/ 392 | 233/ 395 | 342/ 398 |
12,51 % (2020)
-9,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 36,99 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,38 |
| Actions américaines | 8,65 |
| Actions canadiennes | 8,06 |
| Obligations canadiennes - Autres | 6,57 |
| Autres | 21,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,55 |
| Services financiers | 4,84 |
| Technologie | 4,34 |
| Soins de santé | 1,97 |
| Autres | 11,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,85 |
| Europe | 3,58 |
| Asie | 1,69 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 7,05 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 4,05 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,80 |
| ATB US Large Cap Equity Fund Series I | 2,76 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 2,63 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026 | 2,52 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,77 |
| Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029 | 1,58 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,52 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,48 |
Compass Conservative Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 4,10 % | 5,00 % | 4,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,70 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,09 % | 0,55 % |
| Sortino | 1,28 % | 0,08 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 76,90 % | 59,26 % | 73,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,60 % | 4,10 % | 5,00 % | 4,92 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,62 % | 0,70 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,56 % | 0,09 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,04 % | 1,28 % | 0,08 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 44,62 % | 76,90 % | 59,26 % | 73,00 % |
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 872 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB101 |
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe, tout en cherchant une diversification supplémentaire par le biais de placements dans des fiducies de revenu. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d’actifs et style de gestion afin de réduire sa volatilité et de favoriser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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