Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	14,75 $
Variation	0,03 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Compass Conservative Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 4,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,82 %	3,15 %	7,76 %	9,94 %	13,22 %	8,95 %	3,29 %	3,84 %	5,26 %	5,55 %	4,78 %	4,85 %	4,86 %	4,49 %
Référence	2,72 %	4,31 %	10,30 %	9,65 %	13,54 %	7,55 %	2,75 %	2,68 %	3,56 %	4,76 %	3,94 %	3,97 %	4,24 %	3,89 %
Moyenne de la catégorie	2,26 %	3,54 %	7,58 %	9,51 %	12,90 %	7,32 %	2,56 %	2,64 %	3,11 %	4,01 %	3,16 %	3,34 %	3,37 %	3,15 %
Classement au sein de la catégorie	337 / 411	285 / 409	187 / 409	195 / 408	198 / 408	81 / 404	131 / 379	88 / 361	25 / 340	42 / 312	31 / 287	38 / 275	37 / 251	42 / 242
Quartile de classement	4	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,98 %	-0,05 %	0,96 %	1,02 %	-1,03 %	1,13 %	0,68 %	3,52 %	0,24 %	1,51 %	-0,20 %	1,82 %
Référence	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

5,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,47 %	0,50 %	6,22 %	4,59 %	-0,41 %	7,95 %	12,51 %	5,64 %	-9,27 %	8,86 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	2	4	1	2	1	4	1	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	109/ 226	207/ 242	59/ 252	118/ 275	58/ 288	249/ 312	6/ 341	81/ 364	142/ 380	77/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,51 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	37,21
Obligations du gouvernement canadien	16,87
Obligations de sociétés étrangères	7,73
Actions canadiennes	7,55
Actions internationales	7,37
Autres	23,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,61
Services financiers	4,86
Espèces et quasi-espèces	4,37
Technologie	2,75
Services industriels	2,60
Autres	9,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,68
Europe	5,49
Asie	1,25
Autres	0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	6,80
Mawer International Equity Fund Series O	4,86
Mawer Canadian Equity Fund Series O	4,81
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	3,62
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042	3,51
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029	1,86
Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029	1,83
Manulife Financial Corp 3.38% 19-May-2026	1,64
Pacific Life Global Funding II 0.00% 01-Feb-2027	1,62
Canada Government 0.25% 01-Mar-2026	1,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Conservative Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,09 %	6,61 %	4,97 %
Bêta	0,74 %	0,82 %	0,76 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,86 %
Sharpe	-0,02 %	0,46 %	0,59 %
Sortino	0,10 %	0,54 %	0,46 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	53,44 %	74,87 %	73,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,51 %	6,09 %	6,61 %	4,97 %
Bêta	0,70 %	0,74 %	0,82 %	0,76 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,91 %	0,90 %	0,86 %
Sharpe	1,79 %	-0,02 %	0,46 %	0,59 %
Sortino	6,86 %	0,10 %	0,54 %	0,46 %
Treynor	0,12 %	0,00 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,81 %	53,44 %	74,87 %	73,34 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	887 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB101

Objectif de placement

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe, tout en cherchant une diversification supplémentaire par le biais de placements dans des fiducies de revenu. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d’actifs et style de gestion afin de réduire sa volatilité et de favoriser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joseph Wong	18-01-2022
Canso Investment Counsel Ltd.	18-05-2022
Cidel Asset Management Inc.	18-05-2022
Mawer Investment Management Ltd.	18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Conseiller	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Compass Conservative Portfolio Series A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé