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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (02-05-2025) |
7,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (19 août 2002) : 4,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,86 % | 0,40 % | 1,42 % | 0,40 % | 7,02 % | 7,50 % | 3,84 % | 2,88 % | 5,22 % | 3,57 % | 3,32 % | 3,16 % | 3,57 % | 2,70 % |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,14 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,29 % | 3,61 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 918 / 980 | 874 / 979 | 660 / 965 | 874 / 979 | 685 / 959 | 378 / 907 | 437 / 897 | 404 / 819 | 277 / 767 | 337 / 739 | 331 / 636 | 267 / 529 | 225 / 464 | 254 / 400 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,20 % | 1,90 % | 1,03 % | 2,53 % | 0,33 % | 1,89 % | -0,60 % | 2,84 % | -1,18 % | 2,13 % | 0,16 % | -1,86 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,94 % (avril 2020)
-8,54 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,75 % | 1,92 % | 4,75 % | -3,90 % | 9,03 % | 7,61 % | 5,27 % | -12,06 % | 8,37 % | 10,24 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 108/ 388 | 413/ 451 | 252/ 526 | 555/ 604 | 435/ 710 | 250/ 767 | 249/ 819 | 662/ 866 | 328/ 907 | 250/ 959 |
10,24 % (2024)
-12,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,35 |
| Espèces et équivalents | 17,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,17 |
| Actions canadiennes | 11,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,95 |
| Autres | 26,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,19 |
| Technologie | 9,30 |
| Fonds commun de placement | 6,27 |
| Services financiers | 5,92 |
| Autres | 20,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,46 |
| Multi-National | 10,01 |
| Europe | 3,18 |
| Asie | 2,14 |
| Amérique Latine | 0,38 |
| Autres | 3,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O | 23,57 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 13,12 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 8,60 |
| Franklin U.S. Core Equity Fund Series O | 6,78 |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 4,61 |
| FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND OEMF CAD CLASS O TIS A/C #4875 | 4,30 |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O | 4,19 |
| USD_CAD_20250407 | 3,91 |
| Franklin Canadian Core Equity Fund Series O | 3,65 |
| Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd O | 3,34 |
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,14 % | 7,61 % | 6,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 0,95 % | 0,66 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,64 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,39 % | 0,18 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,49 % | -0,02 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 83,88 % | 85,06 % | 63,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,04 % | 8,14 % | 7,61 % | 6,73 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,08 % | 0,95 % | 0,66 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | 0,64 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,03 % | 0,39 % | 0,18 % |
| Sortino | 1,09 % | 0,20 % | 0,49 % | -0,02 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 93,14 % | 83,88 % | 85,06 % | 63,19 % |
| Date de création | 19 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 716 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML640 | ||
| TML656 | ||
| TML657 |
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.
Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 40-70% à revenu fixe et 30-60% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.
| Portfolio Manager |
Fiduciary Trust Company of Canada
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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