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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
7,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,48 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (19 août 2002) : 4,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,84 % | 4,16 % | 8,25 % | 11,56 % | 14,97 % | 8,55 % | 2,70 % | 3,11 % | 3,72 % | 4,32 % | 3,31 % | 3,65 % | 3,40 % | 3,46 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 989 | 101 / 975 | 141 / 973 | 183 / 969 | 156 / 968 | 298 / 917 | 378 / 876 | 335 / 821 | 269 / 769 | 299 / 699 | 286 / 598 | 239 / 528 | 242 / 451 | 179 / 382 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,06 % | 0,05 % | 1,68 % | 1,66 % | -2,20 % | 1,90 % | 1,03 % | 2,53 % | 0,33 % | 1,89 % | -0,60 % | 2,84 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,94 % (avril 2020)
-8,54 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,86 % | 4,75 % | 1,92 % | 4,75 % | -3,90 % | 9,03 % | 7,61 % | 5,27 % | -12,06 % | 8,37 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 209/ 323 | 108/ 388 | 413/ 451 | 252/ 528 | 556/ 606 | 434/ 711 | 249/ 770 | 248/ 822 | 664/ 876 | 333/ 917 |
9,03 % (2019)
-12,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,73 |
| Actions internationales | 10,99 |
| Actions canadiennes | 10,66 |
| Autres | 28,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,29 |
| Technologie | 9,63 |
| Services financiers | 7,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,94 |
| Fonds commun de placement | 3,97 |
| Autres | 23,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,32 |
| Multi-National | 10,66 |
| Europe | 5,39 |
| Asie | 4,95 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Autres | 3,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd A | 24,42 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund A | 13,56 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 7,11 |
| Franklin U.S. Core Equity Fund Series O | 6,07 |
| FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND | 4,46 |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 4,31 |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund A | 4,16 |
| Franklin Western Asset Core Plus Bond Fund Ser A | 3,55 |
| Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A | 3,55 |
| Franklin Canadian Core Equity Fund Series O | 3,23 |
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,34 % | 8,25 % | 6,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,91 % | 0,63 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,52 % | 0,39 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,21 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,00 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 68,71 % | 77,85 % | 69,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,35 % | 8,34 % | 8,25 % | 6,85 % |
| Bêta | 1,03 % | 1,00 % | 0,91 % | 0,63 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,78 % | 0,52 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,81 % | -0,07 % | 0,21 % | 0,30 % |
| Sortino | 4,29 % | 0,00 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,27 % | 68,71 % | 77,85 % | 69,80 % |
| Date de création | 19 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 756 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML640 | ||
| TML656 | ||
| TML657 |
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.
Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 40-70% à revenu fixe et 30-60% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Greenberg | 14-03-2014 |
| Ian Riach | 01-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Fiduciary Trust Company of Canada |
| Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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