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Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (15-09-2026) |
11,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 février 2003) : 7,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,87 % | 3,78 % | 2,85 % | 9,56 % | 17,42 % | 17,85 % | 17,58 % | 12,80 % | 10,23 % | 12,34 % | 10,57 % | 9,24 % | 8,53 % | 8,01 % |
| Référence | 2,25 % | 3,28 % | 4,57 % | 11,94 % | 22,33 % | 21,02 % | 19,34 % | 16,00 % | 11,41 % | 12,83 % | 11,63 % | 10,89 % | 10,55 % | 9,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,41 % | 2,12 % | 3,66 % | 7,44 % | 12,02 % | 11,51 % | 12,17 % | 10,57 % | 7,10 % | 8,95 % | 7,93 % | 7,20 % | 7,11 % | 6,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 364 | 16 / 361 | 268 / 359 | 169 / 359 | 131 / 356 | 50 / 336 | 33 / 332 | 120 / 330 | 60 / 322 | 47 / 318 | 48 / 316 | 70 / 306 | 88 / 279 | 101 / 261 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,62 % | -0,32 % | 3,63 % | 0,13 % | 0,29 % | 6,21 % | -4,30 % | 2,14 % | 1,39 % | 0,05 % | 1,82 % | 1,87 % |
| Référence | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % | 0,51 % | 2,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,67 % (novembre 2005)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,96 % | 3,66 % | -10,82 % | 15,57 % | 3,66 % | 20,88 % | -5,81 % | 6,44 % | 18,67 % | 19,65 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 99/ 253 | 231/ 262 | 275/ 291 | 151/ 311 | 207/ 316 | 56/ 318 | 97/ 326 | 312/ 330 | 18/ 332 | 26/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,88 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,82 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 86,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,29 |
| Espèces et équivalents | 2,82 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,61 |
| Autres | 0,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 36,02 |
| Matériaux de base | 19,68 |
| Énergie | 14,86 |
| Services industriels | 7,49 |
| Revenu fixe | 7,18 |
| Autres | 14,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,77 |
| Amérique Latine | 1,70 |
| Europe | 0,53 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,56 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,22 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,19 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,09 |
| Canadian National Railway Co | 3,56 |
| Bank of Nova Scotia | 3,42 |
| Enbridge Inc | 3,01 |
| Bank of Montreal | 2,95 |
| Barrick Mining Corp | 2,89 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,43 % | 11,37 % | 11,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,06 | 1,05 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,42 | 0,65 | 0,57 |
| Sortino | 2,95 | 0,99 | 0,68 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 85,17 % | 75,45 % | 68,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 9,43 % | 11,37 % | 11,24 % |
| Bêta | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,05 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,59 | 1,42 | 0,65 | 0,57 |
| Sortino | 2,95 | 2,95 | 0,99 | 0,68 |
| Treynor | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 86,53 % | 85,17 % | 75,45 % | 68,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL204 | ||
| ATL247 | ||
| ATL271 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant en investissant principalement dans des titres producteurs de revenu, notamment des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit dans les titres décrits précédemment qui peuvent procurer un flux de revenu constant à long terme et assurer la croissance du capital; emploie une approche d'investissement ascendante fondée sur la croissance à un prix raisonnable; utilise à la fois une analyse quantitative et fondamentale en vue de repérer les titres sous- évalués;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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