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Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(10-04-2025)
8,93 $
Variation
(0,25 $) (-2,70 %)

Au 31 mars 2025

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Date
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Légende

Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 2003) : 6,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,27 % 1,25 % 4,04 % 1,25 % 13,96 % 12,34 % 4,41 % 8,13 % 12,72 % 8,00 % 7,35 % 5,94 % 6,37 % 5,43 %
Référence -1,20 % 1,64 % 4,50 % 1,64 % 13,78 % 12,34 % 6,50 % 8,25 % 12,69 % 8,64 % 8,48 % 7,61 % 8,32 % 6,93 %
Moyenne de la catégorie -2,15 % 0,38 % 1,99 % 0,38 % 8,46 % 9,36 % 5,22 % 6,19 % 10,06 % 6,50 % 6,17 % 5,55 % 6,17 % 5,16 %
Classement au sein de la catégorie 60 / 373 100 / 373 29 / 373 100 / 373 8 / 370 52 / 367 307 / 364 69 / 355 44 / 329 83 / 323 94 / 301 139 / 275 164 / 263 148 / 251
Quartile de classement 1 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,23 % 3,56 % -1,43 % 5,32 % 1,07 % 3,10 % 0,73 % 4,96 % -2,80 % 2,21 % 0,33 % -1,27 %
Référence -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

9,67 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,69 % 11,96 % 3,66 % -10,82 % 15,57 % 3,66 % 20,88 % -5,81 % 6,44 % 18,67 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 4 2 4 4 2 3 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 200/ 251 100/ 260 241/ 272 285/ 301 150/ 321 214/ 329 55/ 355 131/ 363 345/ 367 19/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,88 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,82 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 81,96
Obligations du gouvernement canadien 5,12
Unités de fiducies de revenu 3,94
Obligations de sociétés canadiennes 3,45
Espèces et équivalents 2,86
Autres 2,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 38,09
Énergie 17,58
Services industriels 10,42
Revenu fixe 8,73
Matériaux de base 8,28
Autres 16,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,27
Amérique Latine 3,19
Europe 0,55
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,40
Enbridge Inc 5,76
Brookfield Corp Cl A 5,33
Toronto-Dominion Bank 4,98
Agnico Eagle Mines Ltd 4,09
Canadian Natural Resources Ltd 3,58
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,57
Manulife Financial Corp 3,52
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,08
Element Fleet Management Corp 2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,98 % 11,95 % 11,08 %
Bêta 1,10 % 1,06 % 1,05 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe 0,10 % 0,87 % 0,38 %
Sortino 0,24 % 1,33 % 0,37 %
Treynor 0,01 % 0,10 % 0,04 %
Efficience fiscale 35,66 % 77,42 % 50,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,51 % 12,98 % 11,95 % 11,08 %
Bêta 1,06 % 1,10 % 1,06 % 1,05 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe 1,01 % 0,10 % 0,87 % 0,38 %
Sortino 2,33 % 0,24 % 1,33 % 0,37 %
Treynor 0,09 % 0,01 % 0,10 % 0,04 %
Efficience fiscale 80,61 % 35,66 % 77,42 % 50,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 février 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 32 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL204
ATL247
ATL271

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant en investissant principalement dans des titres producteurs de revenu, notamment des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit dans des titres qui peuvent assurer un flux de revenu constant à long terme et assurer la croissance du capital. Il utilise une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur; et mène à la fois une analyse quantitative et fondamentale pour repérer les titres sous-évalués. Il s'affaire à l'obtention d'un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité qui présentent de faibles ratios cours-valeur comptable et/ou cours-bénéfices.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

  • Suzann Pennington
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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