Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,78 $
Variation	0,02 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 2003) : 6,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,73 %	4,96 %	12,85 %	16,32 %	29,55 %	10,10 %	5,68 %	11,75 %	8,37 %	8,28 %	5,99 %	6,07 %	6,09 %	5,21 %
Référence	0,37 %	4,28 %	11,35 %	14,32 %	26,56 %	12,70 %	6,03 %	10,90 %	8,68 %	9,34 %	7,54 %	7,65 %	8,02 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-0,24 %	2,17 %	8,69 %	10,87 %	21,29 %	10,88 %	4,67 %	9,03 %	6,81 %	7,08 %	5,54 %	5,82 %	5,91 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	33 / 373	15 / 373	11 / 372	15 / 369	13 / 369	280 / 367	141 / 359	58 / 355	78 / 329	96 / 319	149 / 301	165 / 272	166 / 260	185 / 247
Quartile de classement	1	1	1	1	1	4	2	1	1	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,79 %	4,30 %	-0,06 %	1,87 %	3,56 %	-2,23 %	3,56 %	-1,43 %	5,32 %	1,07 %	3,10 %	0,73 %
Référence	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,67 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,67 %	-4,69 %	11,96 %	3,66 %	-10,82 %	15,57 %	3,66 %	20,88 %	-5,81 %	6,44 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	2	3	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	196/ 225	200/ 251	100/ 260	241/ 272	285/ 301	150/ 321	214/ 329	55/ 355	131/ 363	345/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,88 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,82 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	82,40
Obligations du gouvernement canadien	4,67
Unités de fiducies de revenu	4,56
Obligations de sociétés canadiennes	3,86
Actions américaines	2,38
Autres	2,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	40,24
Énergie	16,79
Revenu fixe	8,70
Matériaux de base	8,00
Services industriels	7,61
Autres	18,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,86
Amérique Latine	3,65
Europe	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,74
Enbridge Inc	4,89
Toronto-Dominion Bank	4,25
Canadian Natural Resources Ltd	4,22
Manulife Financial Corp	3,99
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,64
Agnico Eagle Mines Ltd	3,23
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,97
Element Fleet Management Corp	2,74
Brookfield Corp Cl A	2,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,83 %	13,93 %	10,98 %
Bêta	1,11 %	1,07 %	1,05 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,22 %	0,49 %	0,37 %
Sortino	0,37 %	0,60 %	0,34 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	51,87 %	67,18 %	48,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,41 %	12,83 %	13,93 %	10,98 %
Bêta	1,10 %	1,11 %	1,07 %	1,05 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	2,33 %	0,22 %	0,49 %	0,37 %
Sortino	7,82 %	0,37 %	0,60 %	0,34 %
Treynor	0,20 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	89,55 %	51,87 %	67,18 %	48,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 février 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	31 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL204
ATL247
ATL271

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant en investissant principalement dans des titres producteurs de revenu, notamment des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit dans des titres qui peuvent assurer un flux de revenu constant à long terme et assurer la croissance du capital. Il utilise une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur; et mène à la fois une analyse quantitative et fondamentale pour repérer les titres sous-évalués. Il s'affaire à l'obtention d'un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité qui présentent de faibles ratios cours-valeur comptable et/ou cours-bénéfices.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Suzann Pennington	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata