Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,17 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2038 T3 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2013) : 1,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,20 %	1,10 %	3,30 %	3,23 %	6,80 %	4,11 %	-1,42 %	-1,01 %	-0,80 %	0,20 %	-0,43 %	0,46 %	0,52 %	0,86 %
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,28 %	2,17 %	7,85 %	10,46 %	19,51 %	10,51 %	3,22 %	6,15 %	5,04 %	5,44 %	4,18 %	4,52 %	4,44 %	4,16 %
Classement au sein de la catégorie	194 / 343	308 / 341	335 / 340	328 / 338	333 / 338	325 / 336	328 / 331	303 / 314	296 / 307	280 / 290	262 / 273	241 / 254	169 / 179	137 / 140
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,03 %	1,41 %	-0,18 %	0,38 %	0,19 %	-0,46 %	0,17 %	0,97 %	1,03 %	-0,10 %	1,40 %	-0,20 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

3,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,70 % (janvier 2016)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,98 %	1,52 %	3,35 %	5,04 %	-5,07 %	8,19 %	0,85 %	-1,37 %	-11,05 %	3,70 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	93/ 105	102/ 145	151/ 192	166/ 254	222/ 273	267/ 291	241/ 312	295/ 314	243/ 335	301/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	21,94
Actions américaines	19,95
Actions canadiennes	19,18
Actions internationales	17,56
Obligations de sociétés canadiennes	10,66
Autres	10,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,46
Services financiers	13,27
Technologie	12,99
Espèces et quasi-espèces	6,16
Services aux consommateurs	5,60
Autres	25,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,37
Europe	9,58
Asie	7,28
Amérique Latine	2,13
Afrique et Moyen Orient	0,61
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	27,36
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	20,38
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	20,38
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	17,52
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	3,73
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	3,03
CI Global Bond Fund Class I	2,93
CAD Cash Sweep	2,23
Ontario Province 6.50% 08-Mar-2029	1,47
Collateral Bank Of Montreal Cad	0,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2038 T3 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	4,85 %	4,95 %	5,27 %
Bêta	0,50 %	0,55 %	0,56 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,82 %	0,69 %
Sharpe	-0,98 %	-0,59 %	-0,11 %
Sortino	-1,05 %	-0,89 %	-0,49 %
Treynor	-0,10 %	-0,05 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,74 %	4,85 %	4,95 %	5,27 %
Bêta	0,38 %	0,50 %	0,55 %	0,56 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,68 %	0,85 %	0,82 %	0,69 %
Sharpe	0,73 %	-0,98 %	-0,59 %	-0,11 %
Sortino	3,59 %	-1,05 %	-0,89 %	-0,49 %
Treynor	0,05 %	-0,10 %	-0,05 %	-0,01 %
Efficience fiscale	59,76 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5000
CIG5700

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti tout au long de leurs années de retraite tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds investira son actif dans le portefeuille actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	01-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Multi-Asset Management
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	3,08 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20 2038 T3 CI (parts de catégorie A)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata