Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,39 $
Variation	0,07 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de retraite TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 septembre 2013) : 3,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,30 %	3,33 %	7,54 %	9,90 %	13,17 %	6,76 %	1,24 %	2,96 %	3,17 %	3,86 %	3,24 %	3,56 %	3,40 %	3,29 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	312 / 989	515 / 975	407 / 973	517 / 969	524 / 968	764 / 917	752 / 876	382 / 821	403 / 769	409 / 699	311 / 598	260 / 528	244 / 451	208 / 382
Quartile de classement	2	3	2	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,98 %	0,11 %	1,07 %	1,17 %	-2,47 %	2,36 %	1,60 %	1,62 %	0,80 %	1,27 %	-0,26 %	2,30 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

5,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,53 %	2,65 %	2,31 %	5,27 %	-2,07 %	9,35 %	5,10 %	9,05 %	-12,07 %	5,51 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	3	4	2	3	3	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	240/ 323	254/ 388	376/ 451	171/ 528	320/ 606	381/ 711	587/ 770	16/ 822	666/ 876	867/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,35 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,95
Espèces et équivalents	12,41
Obligations de sociétés étrangères	10,64
Obligations du gouvernement canadien	9,95
Obligations de sociétés canadiennes	9,54
Autres	16,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,06
Technologie	14,76
Espèces et quasi-espèces	12,42
Fonds commun de placement	7,93
Services financiers	6,45
Autres	25,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,07
Multi-National	4,84
Europe	3,04
Asie	2,75
Amérique Latine	0,25
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Risk Reduction Pool	39,64
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series	11,46
TD Global Income Fund - O Series	10,52
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series	7,79
TD Global Low Volatility Fund - Series O	6,57
TD Short Term Bond Fund - Investor Series	5,16
TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series	4,87
TD Greystone Infrastructure Fund (Canada	4,81
TD Greystone Real Estate LP Fund	3,12
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de retraite TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,21 %	7,20 %	5,82 %
Bêta	0,85 %	0,76 %	0,50 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,47 %	0,35 %
Sharpe	-0,29 %	0,15 %	0,31 %
Sortino	-0,29 %	0,07 %	0,10 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	44,58 %	82,48 %	85,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,98 %	7,21 %	7,20 %	5,82 %
Bêta	0,82 %	0,85 %	0,76 %	0,50 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,54 %	0,75 %	0,47 %	0,35 %
Sharpe	1,62 %	-0,29 %	0,15 %	0,31 %
Sortino	3,45 %	-0,29 %	0,07 %	0,10 %
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,86 %	44,58 %	82,48 %	85,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	10 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 379 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB2760

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser une croissance du capital et un revenu, tout ententant de réduire la volatilité du portefeuille.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans des unités d'autres fonds d'investissement gérés par GPTD.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Amol Sodhi	01-02-2015
Jimmy Xu	01-05-2019
Michael Craig	01-05-2019
Anna Castro	01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	TD Asset Management Inc.
Conseiller	TD Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré de retraite TD série Investisseurs

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé