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Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA - série Investisseurs

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(07-04-2025)
22,43 $
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(0,06 $) (-0,27 %)

Au 28 février 2025

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Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA - série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 septembre 2013) : 9,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,23 % 2,48 % 10,72 % 2,48 % 20,02 % 17,79 % 11,28 % 10,11 % 10,07 % 9,62 % 9,05 % 8,36 % 8,59 % 8,01 %
Référence -0,03 % 2,87 % 8,43 % 2,69 % 16,11 % 14,54 % 7,96 % 6,28 % 7,36 % 7,48 % 6,74 % 7,02 % 7,35 % 6,79 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 1,31 % 5,62 % 2,61 % 12,30 % 10,81 % 5,44 % 5,22 % 6,13 % 5,96 % 5,33 % 5,29 % 5,92 % 4,70 %
Classement au sein de la catégorie 1 255 / 1 773 264 / 1 773 31 / 1 761 1 156 / 1 773 15 / 1 727 22 / 1 674 12 / 1 598 25 / 1 424 52 / 1 347 33 / 1 292 23 / 1 162 47 / 978 57 / 904 26 / 792
Quartile de classement 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,74 % -1,30 % 3,10 % 2,70 % 1,77 % 0,17 % 1,61 % 1,63 % 4,61 % 0,01 % 2,71 % -0,23 %
Référence 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,10 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,79 % (avril 2015)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 17,33 % 3,05 % 4,08 % 4,02 % 12,81 % 8,14 % 14,27 % -8,00 % 8,24 % 26,29 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 1 4 4 1 3 2 1 1 3 1
Classement au sein de la catégorie 29/ 783 693/ 892 886/ 975 25/ 1 121 630/ 1 242 586/ 1 333 149/ 1 416 302/ 1 560 1 251/ 1 674 12/ 1 727

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 56,77
Obligations de sociétés étrangères 27,25
Obligations de gouvernements étrangers 6,49
Actions internationales 3,78
Espèces et équivalents 3,56
Autres 2,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,79
Technologie 20,37
Services financiers 11,67
Services aux consommateurs 9,06
Soins de santé 4,56
Autres 18,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,96
Europe 3,87
Multi-National 0,15
Asie 0,03
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD U.S. Corporate Bond Fund - O Series 34,68
Apple Inc 4,60
NVIDIA Corp 3,79
Microsoft Corp 3,71
Meta Platforms Inc Cl A 3,05
Cash and Cash Equivalents 2,45
JPMorgan Chase & Co 2,09
Visa Inc Cl A 1,97
Eli Lilly and Co 1,88
Costco Wholesale Corp 1,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA - série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,54 % 8,01 % 7,92 %
Bêta 0,74 % 0,86 % 0,95 %
Alpha 0,05 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,74 % 0,77 % 0,79 %
Sharpe 0,96 % 0,95 % 0,80 %
Sortino 1,90 % 1,46 % 1,02 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 91,55 % 93,69 % 93,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,73 % 7,54 % 8,01 % 7,92 %
Bêta 0,92 % 0,74 % 0,86 % 0,95 %
Alpha 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,68 % 0,74 % 0,77 % 0,79 %
Sharpe 2,52 % 0,96 % 0,95 % 0,80 %
Sortino 9,45 % 1,90 % 1,46 % 1,02 %
Treynor 0,16 % 0,10 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 92,60 % 91,55 % 93,69 % 93,75 %

Détails du fonds

Date de création 10 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 008 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2780

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher à obtenir un niveau constant de revenu mensuel en dollars américains en investissant principalement dans des titres productifs de revenu, ou en obtenant une exposition à ceux-ci, ainsi qu’une plus-value du capital comme objectif secondaire.

Stratégie de placement

Les conseillers en valeurs cherchent à atteindre l’objectif fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres américains qui peut comprendre, notamment, des titres de créance d’État et de sociétés, des actions ordinaires et privilégiées productives de dividendes, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Geoff Wilson
  • David Sykes
  • Damian Fernandes
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,05 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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