Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	7,41 $
Variation	0,02 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie d'immobilier mondial CI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2013) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,51 %	2,70 %	14,06 %	6,92 %	23,13 %	6,96 %	-3,19 %	4,51 %	1,11 %	3,84 %	3,63 %	3,95 %	3,33 %	3,78 %
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	3,43 %	14,66 %	8,97 %	25,60 %	9,09 %	-1,22 %	6,18 %	1,49 %	4,38 %	3,99 %	4,07 %	3,85 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	100 / 145	124 / 144	100 / 142	130 / 142	128 / 142	125 / 137	115 / 127	115 / 127	80 / 119	83 / 111	74 / 103	58 / 99	66 / 88	73 / 82
Quartile de classement	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,02 %	6,61 %	-1,82 %	0,70 %	0,72 %	-5,85 %	2,49 %	1,07 %	7,21 %	3,97 %	2,37 %	-3,51 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

9,43 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,54 %	4,55 %	2,58 %	6,40 %	-1,58 %	21,82 %	-5,77 %	30,51 %	-25,22 %	6,40 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	4	4	2	2	4	2	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	68/ 78	73/ 83	41/ 97	37/ 99	94/ 103	30/ 111	49/ 121	52/ 127	118/ 127	96/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,01
Unités de fiducies de revenu	22,69
Actions internationales	13,33
Espèces et équivalents	3,00
Actions canadiennes	0,59
Autres	0,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	90,59
Soins de santé	3,64
Espèces et quasi-espèces	3,00
Services aux consommateurs	0,81
Fonds négociés en bourse	0,38
Autres	1,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,53
Europe	10,22
Asie	5,27
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global REIT Fund Series I	99,16
Canadian Dollar	0,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	16,51 %	16,27 %	13,03 %
Bêta	0,96 %	0,89 %	0,77 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	-0,33 %	0,01 %	0,23 %
Sortino	-0,42 %	-0,05 %	0,17 %
Treynor	-0,06 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	66,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,75 %	16,51 %	16,27 %	13,03 %
Bêta	0,96 %	0,96 %	0,89 %	0,77 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	1,18 %	-0,33 %	0,01 %	0,23 %
Sortino	2,54 %	-0,42 %	-0,05 %	0,17 %
Treynor	0,18 %	-0,06 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,29 %	-	-	66,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	32 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50005

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d'immobilier mondial Sentry. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Lee Goldman	01-06-2018
Joshua Varghese	01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie d'immobilier mondial CI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata