Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Actions infra mondiales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(21-11-2024) 		10,30 $
Variation
0,12 $ (1,18 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2013) : 5,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,51 % 4,84 % 13,29 % 16,25 % 27,35 % 7,21 % 2,86 % 8,39 % 4,40 % 6,24 % 4,97 % 5,44 % 4,82 % 4,42 %
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie 0,07 % 5,14 % 14,06 % 14,76 % 24,71 % 10,36 % 6,75 % 9,12 % 4,68 % 6,64 % 4,88 % 5,65 % - -
Classement au sein de la catégorie 102 / 123 79 / 123 78 / 123 35 / 123 22 / 123 94 / 120 89 / 95 62 / 88 58 / 76 61 / 73 47 / 61 52 / 61 52 / 57 43 / 48
Quartile de classement 4 3 3 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,72 % 4,61 % -0,67 % 1,45 % 3,34 % -1,45 % 2,30 % 0,54 % 5,07 % 2,21 % 4,14 % -1,51 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,22 % 1,87 % -0,47 % 9,22 % -4,99 % 22,44 % -2,86 % 12,07 % -5,13 % 0,99 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 39/ 45 24/ 48 57/ 57 40/ 61 56/ 61 34/ 73 35/ 76 42/ 88 92/ 98 72/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,06
Unités de fiducies de revenu 24,00
Actions internationales 15,46
Actions américaines 12,77
Espèces et équivalents 1,72
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 29,39
Énergie 23,60
Services publics 22,90
Biens industriels 10,07
Services industriels 5,20
Autres 8,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,54
Europe 10,65
Asie 4,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TransAlta Corp 7,81
Topaz Energy Corp 5,73
Enbridge Inc 5,43
Ferrovial SA 5,39
Prysmian SpA 5,26
Union Pacific Corp 5,20
Secure Energy Services Inc 4,99
Hitachi Ltd 4,81
Capital Power Corp 4,54
European Residential REIT - Units 4,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,46 % 13,21 % 11,08 %
Bêta 0,77 % 0,80 % 0,74 %
Alpha -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,61 % 0,63 % 0,64 %
Sharpe 0,01 % 0,22 % 0,30 %
Sortino 0,07 % 0,23 % 0,24 %
Treynor 0,00 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 3,28 % 43,32 % 46,56 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,35 % 12,46 % 13,21 % 11,08 %
Bêta 0,61 % 0,77 % 0,80 % 0,74 %
Alpha 0,07 % -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,34 % 0,61 % 0,63 % 0,64 %
Sharpe 2,41 % 0,01 % 0,22 % 0,30 %
Sortino 8,31 % 0,07 % 0,23 % 0,24 %
Treynor 0,33 % 0,00 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,51 % 3,28 % 43,32 % 46,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 12 juin 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 11 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID510
MID519
MID520

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.

Stratégie de placement

La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert F. Lauzon 08-12-2020
Dennis da Silva 12-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,78 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations