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Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A
Actions infra mondiales
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|
VANPA (17-09-2026) |
11,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(1,15 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 juin 2013) : 7,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,20 % | -2,13 % | 2,79 % | 14,38 % | 20,56 % | 14,84 % | 14,49 % | 9,08 % | 7,39 % | 9,96 % | 7,45 % | 7,11 % | 7,26 % | 6,99 % |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,22 % | -1,19 % | -2,84 % | 9,44 % | 12,68 % | 13,80 % | 13,93 % | 9,81 % | 8,66 % | 9,59 % | 6,94 % | 7,50 % | 6,60 % | 6,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 133 / 151 | 110 / 151 | 9 / 150 | 22 / 149 | 10 / 149 | 57 / 139 | 64 / 139 | 82 / 131 | 95 / 111 | 59 / 103 | 47 / 91 | 56 / 81 | 34 / 75 | 43 / 71 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,98 % | 2,85 % | 0,66 % | -2,08 % | 3,89 % | 7,11 % | -2,26 % | 6,17 % | 1,21 % | 1,41 % | -0,31 % | -3,20 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,60 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,47 % | 9,22 % | -4,99 % | 22,44 % | -2,86 % | 12,07 % | -5,13 % | 0,99 % | 22,50 % | 6,69 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 57 | 44/ 75 | 68/ 76 | 34/ 88 | 35/ 91 | 58/ 104 | 107/ 114 | 88/ 136 | 22/ 139 | 129/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,50 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 42,34 |
| Actions internationales | 23,01 |
| Unités de fiducies de revenu | 17,72 |
| Actions américaines | 13,52 |
| Espèces et équivalents | 3,42 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 24,60 |
| Services publics | 21,66 |
| Immobilier | 19,45 |
| Biens industriels | 10,22 |
| Services industriels | 9,64 |
| Autres | 14,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,12 |
| Europe | 23,01 |
| Amérique Latine | 5,86 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Union Pacific Corp | 4,54 |
| Topaz Energy Corp | 4,30 |
| RWE AG | 4,21 |
| Dream Industrial REIT - Units | 4,17 |
| AltaGas Ltd | 3,99 |
| Nextera Energy Inc | 3,96 |
| Eaton Corp PLC | 3,86 |
| Gibson Energy Inc | 3,86 |
| 'Rockpoint Gas Storage Inc Cl A | 3,83 |
| Schneider Electric SE | 3,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,13 % | 11,64 % | 11,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,70 | 0,75 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,44 % | 0,54 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,41 | 0,48 |
| Sortino | 2,07 | 0,66 | 0,56 |
| Treynor | 0,17 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 83,18 % | 68,06 % | 66,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,44 % | 10,13 % | 11,64 % | 11,28 % |
| Bêta | 0,60 | 0,62 | 0,70 | 0,75 |
| Alpha | 0,06 | 0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,41 % | 0,44 % | 0,54 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,50 | 1,06 | 0,41 | 0,48 |
| Sortino | 3,36 | 2,07 | 0,66 | 0,56 |
| Treynor | 0,29 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 88,64 % | 83,18 % | 68,06 % | 66,50 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID510 | ||
| MID519 | ||
| MID520 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.
Stratégie de placement
La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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