Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A
Actions infra mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (04-11-2026) |
11,46 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,30 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 juin 2013) : 6,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,06 % | -7,41 % | 0,90 % | 9,74 % | 11,25 % | 10,23 % | 14,91 % | 9,72 % | 7,19 % | 9,01 % | 6,61 % | 6,67 % | 6,70 % | 6,33 % |
| Référence | 0,94 % | 1,23 % | 18,41 % | 17,00 % | 18,91 % | 19,86 % | 23,51 % | 22,39 % | 13,90 % | 15,19 % | 14,55 % | 13,10 % | 13,18 % | 13,18 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,19 % | -6,83 % | -4,29 % | 5,95 % | 5,82 % | 10,02 % | 14,76 % | 11,19 % | 8,48 % | 9,17 % | 6,21 % | 7,28 % | 6,35 % | 6,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 136 / 153 | 86 / 152 | 10 / 151 | 24 / 150 | 16 / 149 | 68 / 139 | 76 / 139 | 98 / 136 | 96 / 111 | 70 / 104 | 50 / 91 | 56 / 81 | 41 / 75 | 44 / 71 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,85 % | 0,66 % | -2,08 % | 3,89 % | 7,11 % | -2,26 % | 6,17 % | 1,21 % | 1,41 % | -0,31 % | -3,20 % | -4,06 % |
| Référence | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % | 0,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,60 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,47 % | 9,22 % | -4,99 % | 22,44 % | -2,86 % | 12,07 % | -5,13 % | 0,99 % | 22,50 % | 6,69 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 57 | 44/ 75 | 68/ 76 | 34/ 88 | 35/ 91 | 58/ 104 | 107/ 114 | 88/ 136 | 22/ 139 | 129/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,50 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 47,48 |
| Actions internationales | 19,79 |
| Unités de fiducies de revenu | 17,59 |
| Actions américaines | 12,55 |
| Espèces et équivalents | 2,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 24,23 |
| Services publics | 20,21 |
| Immobilier | 19,55 |
| Services industriels | 11,90 |
| Biens industriels | 10,93 |
| Autres | 13,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,49 |
| Europe | 19,78 |
| Amérique Latine | 5,72 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eaton Corp PLC | 4,41 |
| Union Pacific Corp | 4,39 |
| Dream Industrial REIT - Units | 4,08 |
| Topaz Energy Corp | 3,97 |
| Gibson Energy Inc | 3,93 |
| Schneider Electric SE | 3,89 |
| Nextera Energy Inc | 3,89 |
| Boardwalk REIT - Units | 3,82 |
| AltaGas Ltd | 3,78 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,92 % | 11,71 % | 11,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,70 | 0,75 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,37 % | 0,51 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,39 | 0,43 |
| Sortino | 2,27 | 0,62 | 0,48 |
| Treynor | 0,19 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 83,18 % | 66,92 % | 62,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,41 % | 9,92 % | 11,71 % | 11,36 % |
| Bêta | 0,61 | 0,59 | 0,70 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,33 % | 0,37 % | 0,51 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,74 | 1,13 | 0,39 | 0,43 |
| Sortino | 1,29 | 2,27 | 0,62 | 0,48 |
| Treynor | 0,15 | 0,19 | 0,07 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 80,23 % | 83,18 % | 66,92 % | 62,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID510 | FE | Open |
| MID519 | LSC | Open |
| MID520 | DSC | Open |
Objectif de placement
L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.
Stratégie de placement
La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
