Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions infra mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (08-08-2025) |
10,32 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (12 juin 2013) : 6,12 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,33 % | 3,62 % | 0,42 % | 0,42 % | 16,55 % | 11,70 % | 8,12 % | 5,09 % | 8,67 % | 5,38 % | 5,45 % | 5,48 % | 5,55 % | 4,79 % |
Référence | 3,64 % | 5,96 % | 4,44 % | 4,44 % | 15,97 % | 19,37 % | 19,46 % | 10,37 % | 13,60 % | 12,28 % | 11,14 % | 11,34 % | 12,26 % | 10,94 % |
Moyenne de la catégorie | 1,34 % | 4,03 % | 9,63 % | 9,63 % | 21,99 % | 12,75 % | 9,91 % | 8,48 % | 8,91 % | 6,01 % | 6,41 % | 5,87 % | 6,31 % | - |
Classement au sein de la catégorie | 29 / 147 | 67 / 147 | 142 / 143 | 142 / 143 | 127 / 140 | 86 / 140 | 93 / 132 | 106 / 112 | 72 / 103 | 74 / 92 | 68 / 81 | 55 / 75 | 55 / 71 | 49 / 53 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,07 % | 2,21 % | 4,14 % | -1,51 % | 3,23 % | 2,07 % | -1,84 % | -1,31 % | 0,03 % | -2,30 % | 3,65 % | 2,33 % |
Référence | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % |
9,60 % (juillet 2022)
-12,67 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,87 % | -0,47 % | 9,22 % | -4,99 % | 22,44 % | -2,86 % | 12,07 % | -5,13 % | 0,99 % | 22,50 % |
Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 24/ 48 | 57/ 57 | 44/ 75 | 68/ 76 | 34/ 88 | 35/ 92 | 59/ 105 | 108/ 115 | 89/ 137 | 22/ 140 |
22,50 % (2024)
-5,13 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 39,34 |
Unités de fiducies de revenu | 29,24 |
Actions internationales | 20,96 |
Actions américaines | 7,86 |
Espèces et équivalents | 2,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 36,59 |
Services publics | 20,49 |
Énergie | 19,61 |
Services industriels | 10,91 |
Biens industriels | 4,85 |
Autres | 7,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,21 |
Europe | 16,11 |
Asie | 4,85 |
Amérique Latine | 2,83 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Minto Apartment REIT - Units | 4,97 |
Topaz Energy Corp | 4,87 |
Hitachi Ltd | 4,85 |
Gibson Energy Inc | 4,54 |
Dream Industrial REIT - Units | 4,48 |
Ferrovial SE | 4,33 |
Union Pacific Corp | 4,26 |
Enbridge Inc | 4,19 |
AltaGas Ltd | 4,08 |
SECURE Waste Infrastructure Corp | 3,80 |
Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
Écart type | 11,31 % | 11,45 % | 11,09 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,75 % | 0,73 % | 0,74 % |
Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,03 % |
R-carré | 0,59 % | 0,58 % | 0,62 % |
Sharpe | 0,39 % | 0,57 % | 0,32 % |
Sortino | 0,78 % | 0,84 % | 0,29 % |
Treynor | 0,06 % | 0,09 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 69,01 % | 71,23 % | 50,18 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,93 % | 11,31 % | 11,45 % | 11,09 % |
Bêta | 0,47 % | 0,75 % | 0,73 % | 0,74 % |
Alpha | 0,09 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,03 % |
R-carré | 0,30 % | 0,59 % | 0,58 % | 0,62 % |
Sharpe | 1,39 % | 0,39 % | 0,57 % | 0,32 % |
Sortino | 3,15 % | 0,78 % | 0,84 % | 0,29 % |
Treynor | 0,26 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 84,51 % | 69,01 % | 71,23 % | 50,18 % |
Date de création | 12 juin 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 11 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MID510 | ||
MID519 | ||
MID520 |
L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.
La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.
Portfolio Manager |
Middlefield Capital Corporation (MCC)
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Middlefield Capital Corporation |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,82 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!