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Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Actions infra mondiales

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VANPA
(08-08-2025)
10,32 $
Variation
0,01 $ (0,13 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 2…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2013) : 6,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 3,62 % 0,42 % 0,42 % 16,55 % 11,70 % 8,12 % 5,09 % 8,67 % 5,38 % 5,45 % 5,48 % 5,55 % 4,79 %
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 1,34 % 4,03 % 9,63 % 9,63 % 21,99 % 12,75 % 9,91 % 8,48 % 8,91 % 6,01 % 6,41 % 5,87 % 6,31 % -
Classement au sein de la catégorie 29 / 147 67 / 147 142 / 143 142 / 143 127 / 140 86 / 140 93 / 132 106 / 112 72 / 103 74 / 92 68 / 81 55 / 75 55 / 71 49 / 53
Quartile de classement 1 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,07 % 2,21 % 4,14 % -1,51 % 3,23 % 2,07 % -1,84 % -1,31 % 0,03 % -2,30 % 3,65 % 2,33 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,87 % -0,47 % 9,22 % -4,99 % 22,44 % -2,86 % 12,07 % -5,13 % 0,99 % 22,50 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 % 14,60 %
Quartile de classement 2 4 3 4 2 2 3 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 24/ 48 57/ 57 44/ 75 68/ 76 34/ 88 35/ 92 59/ 105 108/ 115 89/ 137 22/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 39,34
Unités de fiducies de revenu 29,24
Actions internationales 20,96
Actions américaines 7,86
Espèces et équivalents 2,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 36,59
Services publics 20,49
Énergie 19,61
Services industriels 10,91
Biens industriels 4,85
Autres 7,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,21
Europe 16,11
Asie 4,85
Amérique Latine 2,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Minto Apartment REIT - Units 4,97
Topaz Energy Corp 4,87
Hitachi Ltd 4,85
Gibson Energy Inc 4,54
Dream Industrial REIT - Units 4,48
Ferrovial SE 4,33
Union Pacific Corp 4,26
Enbridge Inc 4,19
AltaGas Ltd 4,08
SECURE Waste Infrastructure Corp 3,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910111213141516170%5%10%15%20%25%

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,31 % 11,45 % 11,09 %
Bêta 0,75 % 0,73 % 0,74 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,59 % 0,58 % 0,62 %
Sharpe 0,39 % 0,57 % 0,32 %
Sortino 0,78 % 0,84 % 0,29 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 69,01 % 71,23 % 50,18 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,93 % 11,31 % 11,45 % 11,09 %
Bêta 0,47 % 0,75 % 0,73 % 0,74 %
Alpha 0,09 % -0,05 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,30 % 0,59 % 0,58 % 0,62 %
Sharpe 1,39 % 0,39 % 0,57 % 0,32 %
Sortino 3,15 % 0,78 % 0,84 % 0,29 %
Treynor 0,26 % 0,06 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 84,51 % 69,01 % 71,23 % 50,18 %

Détails du fonds

Date de création 12 juin 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 11 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID510
MID519
MID520

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.

Stratégie de placement

La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Robert F. Lauzon
  • Dennis da Silva
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Middlefield Capital Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,82 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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