Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	9,22 $
Variation	(0,16 $) (-1,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2013) : 5,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,05 %	-3,07 %	0,59 %	-3,07 %	14,02 %	10,68 %	4,24 %	5,42 %	7,88 %	5,13 %	5,49 %	5,30 %	5,37 %	4,23 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	5,38 %	5,31 %	5,38 %	18,73 %	9,62 %	6,38 %	8,10 %	9,76 %	5,65 %	6,35 %	5,65 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	129 / 147	142 / 143	118 / 140	142 / 143	116 / 140	68 / 137	100 / 129	98 / 105	85 / 97	78 / 92	68 / 78	54 / 75	66 / 67	48 / 49
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,45 %	2,30 %	0,54 %	5,07 %	2,21 %	4,14 %	-1,51 %	3,23 %	2,07 %	-1,84 %	-1,31 %	0,05 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,87 %	-0,47 %	9,22 %	-4,99 %	22,44 %	-2,86 %	12,07 %	-5,13 %	0,99 %	22,50 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	2	4	3	4	2	2	3	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	24/ 48	57/ 57	44/ 75	68/ 76	34/ 88	35/ 92	59/ 105	108/ 115	89/ 137	22/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,04
Unités de fiducies de revenu	22,87
Actions internationales	20,36
Actions américaines	15,68
Espèces et équivalents	6,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	29,78
Énergie	20,23
Services publics	16,15
Services industriels	7,46
Espèces et quasi-espèces	6,05
Autres	20,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,64
Europe	16,21
Asie	4,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	6,05
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP	4,78
Union Pacific Corp	4,71
Topaz Energy Corp	4,70
Enbridge Inc	4,59
AltaGas Ltd	4,37
Hitachi Ltd	4,15
Nextera Energy Inc	3,96
Ferrovial SA	3,90
European Residential REIT - Units	3,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,74 %	11,62 %	11,03 %
Bêta	0,72 %	0,70 %	0,73 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,60 %	0,53 %	0,61 %
Sharpe	0,08 %	0,51 %	0,28 %
Sortino	0,23 %	0,71 %	0,22 %
Treynor	0,01 %	0,08 %	0,04 %
Efficience fiscale	39,20 %	68,42 %	43,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,24 %	11,74 %	11,62 %	11,03 %
Bêta	0,39 %	0,72 %	0,70 %	0,73 %
Alpha	0,08 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,18 %	0,60 %	0,53 %	0,61 %
Sharpe	1,16 %	0,08 %	0,51 %	0,28 %
Sortino	2,94 %	0,23 %	0,71 %	0,22 %
Treynor	0,24 %	0,01 %	0,08 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,70 %	39,20 %	68,42 %	43,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	10 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID510
MID519
MID520

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.

Stratégie de placement

La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Robert F. Lauzon Dennis da Silva
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,82 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata