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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2021, 2020, 2019, 2016
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|
VANPA (08-08-2025) |
20,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 7,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,78 % | -1,68 % | -2,71 % | -2,71 % | 1,47 % | 5,20 % | 7,70 % | 3,46 % | 4,85 % | 5,38 % | 5,85 % | 6,12 % | 6,27 % | 6,22 % |
| Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 358 / 1 358 | 1 317 / 1 338 | 1 336 / 1 337 | 1 336 / 1 337 | 1 323 / 1 323 | 1 250 / 1 252 | 1 168 / 1 218 | 970 / 1 100 | 983 / 1 037 | 884 / 1 011 | 652 / 887 | 523 / 824 | 538 / 752 | 349 / 629 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | -0,13 % | 0,23 % | -0,71 % | 2,54 % | -0,90 % | 3,21 % | -1,72 % | -2,44 % | -2,60 % | 1,73 % | -0,78 % |
| Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
6,10 % (janvier 2015)
-5,13 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,63 % | -0,57 % | 11,04 % | 3,45 % | 14,06 % | 9,42 % | 12,95 % | -10,90 % | 13,07 % | 8,27 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 50/ 599 | 676/ 690 | 241/ 773 | 19/ 851 | 661/ 945 | 438/ 1 031 | 472/ 1 080 | 478/ 1 177 | 320/ 1 227 | 1 286/ 1 310 |
14,63 % (2015)
-10,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,51 |
| Actions internationales | 27,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,41 |
| Actions canadiennes | 5,92 |
| Autres | 3,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,43 |
| Technologie | 11,80 |
| Services aux consommateurs | 11,78 |
| Services financiers | 11,00 |
| Biens de consommation | 10,17 |
| Autres | 21,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,89 |
| Europe | 25,21 |
| Asie | 2,81 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mawer Canadian Bond Fund Series O | 33,49 |
| Publicis Groupe SA | 3,77 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,16 |
| Microsoft Corp | 3,07 |
| Booking Holdings Inc | 2,60 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,54 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,33 |
| Canada Government 13-Aug-2025 | 2,23 |
| Wolters Kluwer NV Cl C | 2,13 |
| CGI Inc Cl A | 2,05 |
Fonds équilibré mondial Mawer série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,95 % | 8,38 % | 7,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,31 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,00 % | 0,36 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,87 % | 86,91 % | 90,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,23 % | 7,95 % | 8,38 % | 7,77 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,77 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,23 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,59 % |
| Sortino | -0,27 % | 1,00 % | 0,36 % | 0,65 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 63,57 % | 90,87 % | 86,91 % | 90,82 % |
| Date de création | 02 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW130 |
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
Le Fonds recherche des rendements supérieurs à la moyenne assortis de risques inférieurs, grâce à un portefeuille bien diversifié résistant aux incertitudes intrinsèques du marché. Le Fonds sélectionne des placements au cas par cas. Le gestionnaire ne considère pas la performance individuelle de chaque placement du Fonds par rapport à celle de sa référence. Le gestionnaire examine systématiquement les risques macroéconomiques et thématiques et rajuste les pondérations individuelles, au besoin.
| Portfolio Manager |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Mawer Investment Management Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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