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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2021, 2020, 2019, 2016
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|
VANPA (20-11-2024) |
20,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 8,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,71 % | -0,61 % | 5,08 % | 6,55 % | 13,40 % | 11,14 % | 3,45 % | 6,41 % | 6,36 % | 7,33 % | 6,75 % | 7,08 % | 6,72 % | 7,46 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 235 / 1 378 | 1 367 / 1 377 | 1 310 / 1 371 | 1 359 / 1 367 | 1 352 / 1 360 | 1 167 / 1 284 | 896 / 1 223 | 920 / 1 103 | 749 / 1 065 | 536 / 957 | 316 / 882 | 306 / 808 | 296 / 711 | 174 / 594 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,84 % | 1,52 % | 0,83 % | 1,96 % | 1,10 % | -2,44 % | 1,30 % | 1,07 % | 3,27 % | -0,13 % | 0,23 % | -0,71 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
6,10 % (janvier 2015)
-5,13 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,79 % | 14,63 % | -0,57 % | 11,04 % | 3,45 % | 14,06 % | 9,42 % | 12,95 % | -10,90 % | 13,07 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 63/ 540 | 50/ 613 | 700/ 714 | 243/ 809 | 19/ 888 | 699/ 977 | 428/ 1 071 | 483/ 1 120 | 537/ 1 234 | 324/ 1 284 |
14,63 % (2015)
-10,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,23 |
| Actions internationales | 27,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,22 |
| Actions canadiennes | 4,71 |
| Autres | 4,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,54 |
| Services industriels | 11,93 |
| Technologie | 11,25 |
| Services aux consommateurs | 9,63 |
| Services financiers | 9,48 |
| Autres | 23,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,87 |
| Europe | 24,15 |
| Asie | 1,79 |
| Amérique Latine | 1,16 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mawer Canadian Bond Fund Series O | 34,80 |
| Publicis Groupe SA | 3,39 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,18 |
| Microsoft Corp | 2,71 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,67 |
| Canada Government 03-Jan-2025 | 2,58 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,42 |
| CGI Inc Cl A | 2,29 |
| Aon PLC Cl A | 2,12 |
| Wolters Kluwer NV Cl C | 2,05 |
Fonds équilibré mondial Mawer série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,74 % | 8,82 % | 7,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,86 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,49 % | 0,76 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,60 % | 0,90 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 78,45 % | 90,59 % | 92,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,42 % | 8,74 % | 8,82 % | 7,83 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,78 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,86 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,28 % | 0,03 % | 0,49 % | 0,76 % |
| Sortino | 3,41 % | 0,13 % | 0,60 % | 0,90 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 95,59 % | 78,45 % | 90,59 % | 92,38 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW130 |
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
Le Fonds recherche des rendements supérieurs à la moyenne assortis de risques inférieurs, grâce à un portefeuille bien diversifié résistant aux incertitudes intrinsèques du marché. Le Fonds sélectionne des placements au cas par cas. Le gestionnaire ne considère pas la performance individuelle de chaque placement du Fonds par rapport à celle de sa référence. Le gestionnaire examine systématiquement les risques macroéconomiques et thématiques et rajuste les pondérations individuelles, au besoin.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Peterson | 02-07-2013 |
| Steven Visscher | 31-07-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Mawer Investment Management Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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