Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds équilibré mondial Mawer série F
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2021, 2020, 2019, 2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (15-07-2026) |
21,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,80 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 7,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 9,40 % | 6,54 % | 6,54 % | 9,64 % | 5,48 % | 6,66 % | 8,18 % | 4,66 % | 5,64 % | 5,98 % | 6,31 % | 6,51 % | 6,60 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 151 / 1 290 | 868 / 1 284 | 1 096 / 1 279 | 1 096 / 1 279 | 1 159 / 1 256 | 1 191 / 1 220 | 1 129 / 1 149 | 1 072 / 1 117 | 930 / 1 001 | 894 / 939 | 848 / 917 | 720 / 806 | 617 / 744 | 589 / 678 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | 0,43 % | 1,57 % | 0,88 % | -0,11 % | -0,20 % | 1,10 % | 0,36 % | -4,02 % | 4,13 % | 3,98 % | 1,04 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,10 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,13 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,57 % | 11,04 % | 3,45 % | 14,06 % | 9,42 % | 12,95 % | -10,90 % | 13,07 % | 8,27 % | 0,13 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 608/ 622 | 214/ 700 | 19/ 770 | 607/ 850 | 390/ 934 | 445/ 981 | 464/ 1 078 | 304/ 1 126 | 1 185/ 1 207 | 1 215/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,06 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 31,62 |
| Actions américaines | 30,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,93 |
| Espèces et équivalents | 5,36 |
| Autres | 5,80 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,97 |
| Technologie | 23,67 |
| Services financiers | 13,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,36 |
| Biens industriels | 5,32 |
| Autres | 20,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,54 |
| Europe | 16,72 |
| Asie | 14,63 |
| Autres | 3,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mawer Canadian Bond Fund Series O | 30,08 |
| Mawer Global Credit Opportunities Fund Series O | 5,44 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,72 |
| SK Hynix Inc | 3,16 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,16 |
| Amazon.com Inc | 2,26 |
| NVIDIA Corp | 2,18 |
| Microsoft Corp | 2,14 |
| Visa Inc Cl A | 1,96 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl A | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial Mawer série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,02 % | 8,39 % | 7,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,77 | 0,77 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,82 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,45 | 0,24 | 0,62 |
| Sortino | 0,83 | 0,33 | 0,73 |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,63 % | 86,31 % | 91,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,20 % | 7,02 % | 8,39 % | 7,65 % |
| Bêta | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,77 |
| Alpha | -0,06 | -0,06 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,82 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,45 | 0,24 | 0,62 |
| Sortino | 1,50 | 0,83 | 0,33 | 0,73 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,05 % | 91,63 % | 86,31 % | 91,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW130 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds recherche des rendements supérieurs à la moyenne assortis de risques inférieurs, grâce à un portefeuille bien diversifié résistant aux incertitudes intrinsèques du marché. Le Fonds sélectionne des placements au cas par cas. Le gestionnaire ne considère pas la performance individuelle de chaque placement du Fonds par rapport à celle de sa référence. Le gestionnaire examine systématiquement les risques macroéconomiques et thématiques et rajuste les pondérations individuelles, au besoin.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Mawer Investment Management Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
