Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	24,70 $
Variation	(0,12 $) (-0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 8,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,90 %	7,13 %	8,04 %	11,65 %	16,56 %	11,84 %	7,19 %	8,77 %	10,72 %	11,45 %	9,78 %	9,07 %	9,77 %	8,27 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	57 / 627	87 / 627	623 / 627	579 / 627	497 / 627	60 / 592	133 / 592	141 / 592	10 / 575	3 / 487	3 / 399	5 / 382	1 / 361	7 / 322
Quartile de classement	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,40 %	0,13 %	0,70 %	2,30 %	-1,96 %	2,19 %	-0,67 %	3,44 %	-1,85 %	2,09 %	0,04 %	4,90 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

11,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,34 %	-6,59 %	17,78 %	2,02 %	-1,29 %	17,01 %	22,43 %	12,68 %	-5,35 %	14,29 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	4	1	4	1	1	1	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	224/ 309	283/ 322	7/ 377	370/ 382	8/ 399	15/ 487	7/ 575	440/ 592	138/ 592	39/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,43 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,59 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	62,15
Obligations du gouvernement canadien	12,96
Espèces et équivalents	6,19
Obligations canadiennes - Fonds	6,05
Actions américaines	5,78
Autres	6,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,95
Matériaux de base	12,92
Services aux consommateurs	12,33
Services financiers	12,29
Énergie	10,10
Autres	29,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,44
Amérique Latine	1,35
Multi-National	0,22
Europe	0,01
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O	75,17
iA Bond (iA) Ecoflex&MyEd	24,79
Canadian Dollar	0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/75

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,62 %	12,19 %	9,73 %
Bêta	0,87 %	0,90 %	0,87 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,83 %
Sharpe	0,37 %	0,71 %	0,70 %
Sortino	0,69 %	1,05 %	0,89 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,90 %	10,62 %	12,19 %	9,73 %
Bêta	0,96 %	0,87 %	0,90 %	0,87 %
Alpha	-0,06 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,84 %	0,89 %	0,89 %	0,83 %
Sharpe	1,42 %	0,37 %	0,71 %	0,70 %
Sortino	3,98 %	0,69 %	1,05 %	0,89 %
Treynor	0,12 %	0,05 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 juillet 2013
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	48 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
INA44380
INA44381
INA44383
INA44385

Objectif de placement

Ce Fonds vise une croissance du capital et des revenus d'intérêts au moyen d'investissements faits dans une combinaison de fonds d'actions et d'obligations.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement consiste à investir approximativement 75 % du Fonds dans un fonds d'actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds Obligations offert par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Un processus de rééquilibrage périodique permet de maintenir la répartition de l'actif du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Industrial Alliance Insurance & Financial Services	02-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments
Conseiller	Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Samson Belair Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,75 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,96 %
Commission de suivi max (FD)	0,96 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/75

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata