Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	28,03 $
Variation	(0,18 $) (-0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

iA Diversifié mondial (Loomis Sayles) PER 75/75 & Mes Études+

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,23 %	4,28 %	9,63 %	6,61 %	5,24 %	13,77 %	12,24 %	4,69 %	6,20 %	6,93 %	7,99 %	7,14 %	8,01 %	7,37 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	774 / 938	645 / 938	546 / 938	843 / 911	850 / 911	580 / 890	241 / 832	685 / 807	552 / 789	359 / 735	209 / 699	132 / 602	101 / 588	114 / 542
Quartile de classement	4	3	3	4	4	3	2	4	3	2	2	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,29 %	4,71 %	-2,74 %	-4,47 %	-3,25 %	3,31 %	2,49 %	1,50 %	1,06 %	2,69 %	1,78 %	-0,23 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,55 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,89 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,04 %	1,86 %	13,49 %	-1,06 %	19,79 %	11,13 %	11,99 %	-19,80 %	17,68 %	18,17 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	4	1	1	1	1	2	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	350/ 495	437/ 548	30/ 588	53/ 606	16/ 699	88/ 745	325/ 789	784/ 807	44/ 832	175/ 890

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,46
Actions internationales	19,81
Obligations de sociétés étrangères	18,16
Obligations de gouvernements étrangers	8,34
Espèces et équivalents	3,89
Autres	2,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,47
Technologie	21,91
Biens industriels	13,85
Services financiers	11,36
Services aux consommateurs	9,51
Autres	15,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,02
Europe	16,66
Asie	7,13
Amérique Latine	1,60
Afrique et Moyen Orient	0,46
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Loomis Global Allocation Fund A	99,82
Canadian Dollar	0,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Diversifié mondial (Loomis Sayles) PER 75/75 & Mes Études+

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,05 %	11,99 %	10,57 %
Bêta	1,20 %	1,24 %	1,11 %
Alpha	-0,06 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,81 %	0,34 %	0,55 %
Sortino	1,53 %	0,45 %	0,66 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,93 %	10,05 %	11,99 %	10,57 %
Bêta	1,15 %	1,20 %	1,24 %	1,11 %
Alpha	-0,11 %	-0,06 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,29 %	0,81 %	0,34 %	0,55 %
Sortino	0,38 %	1,53 %	0,45 %	0,66 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 juillet 2013
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	774 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
INA45850
INA45851
INA45853
INA45855

Objectif de placement

L'objectif est de fournir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation de sociétés ainsi que dans des titres de marché monétaire de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des unités du Fonds IA Clarington mondial de revenu, qui investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe mondiaux suivant une approche fondamentale ascendante en matière d'investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Aston Hill Financial Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Aston Hill Financial Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,70 %
Frais de gestion	2,16 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,96 %
Commission de suivi max (FD)	0,96 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata