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Fonds de valeur Pender catégorie A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(28-03-2025)
19,27 $
Variation
(0,23 $) (-1,16 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de valeur Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2013) : 8,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,51 % -5,68 % 12,79 % -3,44 % 39,08 % 21,37 % 7,10 % -1,23 % 6,20 % 5,62 % 3,88 % 4,01 % 7,22 % 4,69 %
Référence -3,55 % -2,36 % 8,11 % 0,71 % 15,33 % 13,19 % 8,64 % 6,99 % 10,76 % 8,85 % 7,56 % 8,21 % 9,79 % 8,08 %
Moyenne de la catégorie -2,60 % -1,75 % 2,38 % 0,80 % 9,56 % 9,29 % 5,23 % 3,74 % 8,51 % 6,44 % 4,94 % 5,54 % 6,65 % 5,21 %
Classement au sein de la catégorie 223 / 280 256 / 278 11 / 278 277 / 280 6 / 269 18 / 255 82 / 231 200 / 211 168 / 193 130 / 170 117 / 143 116 / 132 77 / 127 88 / 102
Quartile de classement 4 4 1 4 1 1 2 4 4 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 9,20 % -3,56 % 2,97 % 5,46 % 6,79 % 0,97 % 3,97 % 4,55 % 10,02 % -2,33 % 1,13 % -4,51 %
Référence 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 % -3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

14,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,55 % 18,26 % 6,98 % -9,41 % 18,13 % 18,92 % -1,82 % -31,33 % 6,54 % 54,25 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement 4 1 4 3 2 2 4 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 99/ 101 20/ 127 110/ 132 82/ 142 73/ 168 87/ 174 208/ 209 198/ 231 210/ 248 5/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

54,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 63,26
Actions américaines 21,56
Actions internationales 15,15
Obligations de sociétés étrangères 0,02
Produits dérivés 0,00
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,55
Services financiers 13,67
Immobilier 11,34
Soins de santé 10,27
Biens industriels 9,68
Autres 22,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,82
Europe 13,33
Amérique Latine 0,02
Autres 1,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Burford Capital Ltd 5,76
Premium Brands Holdings Corp 5,72
Aecon Group Inc 4,49
Kinaxis Inc 4,41
Zillow Group Inc Cl C 4,40
PAR Technology Corp 4,36
dentalcorp Holdings Ltd 4,31
Trisura Group Ltd 4,00
Sangoma Technologies Corp 3,97
ADENTRA Inc 3,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur Pender catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 19,20 % 23,38 % 18,61 %
Bêta 1,09 % 1,24 % 1,10 %
Alpha -0,02 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,74 % 0,77 % 0,69 %
Sharpe 0,25 % 0,28 % 0,25 %
Sortino 0,47 % 0,35 % 0,25 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 84,97 % 85,80 % 84,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,41 % 19,20 % 23,38 % 18,61 %
Bêta 1,07 % 1,09 % 1,24 % 1,10 %
Alpha 0,18 % -0,02 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,66 % 0,74 % 0,77 % 0,69 %
Sharpe 1,86 % 0,25 % 0,28 % 0,25 %
Sortino 4,78 % 0,47 % 0,35 % 0,25 %
Treynor 0,28 % 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 90,00 % 84,97 % 85,80 % 84,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 juin 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 113 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF200

Objectif de placement

Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.

Stratégie de placement

L'actif net du Fonds sera investi dans un portefeuille concentré d'entreprises bien gérées dont la position concurrentielle est forte, qui sont sous-évaluées dans le marché et qui démontrent le potentiel d'une importante plus-value du capital. Ces entreprises peuvent être situées au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Le Fonds peut également investir dans tous les titres sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur ou à la région, y compris des actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager

PenderFund Capital Management Ltd.

  • David Barr
  • Felix Narhi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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