Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	21,00 $
Variation	0,21 $ (1,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2013) : 8,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,03 %	9,09 %	-4,98 %	-3,91 %	13,32 %	21,83 %	14,07 %	-0,58 %	7,93 %	4,68 %	2,47 %	3,87 %	5,53 %	4,92 %
Référence	2,68 %	12,60 %	0,96 %	5,43 %	11,71 %	13,92 %	13,51 %	6,44 %	11,10 %	9,32 %	7,74 %	8,71 %	9,01 %	8,15 %
Moyenne de la catégorie	1,23 %	11,15 %	3,30 %	6,90 %	7,76 %	10,76 %	10,56 %	3,43 %	8,88 %	7,60 %	5,73 %	5,99 %	6,39 %	5,40 %
Classement au sein de la catégorie	277 / 287	227 / 281	257 / 279	272 / 279	79 / 278	12 / 258	47 / 239	174 / 226	121 / 194	151 / 171	136 / 146	131 / 141	115 / 131	97 / 113
Quartile de classement	4	4	4	4	2	1	1	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,97 %	3,97 %	4,55 %	10,02 %	-2,33 %	1,13 %	-4,51 %	-7,64 %	-1,24 %	4,56 %	5,41 %	-1,03 %
Référence	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %	-3,02 %	5,68 %	3,76 %	2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

14,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,55 %	18,26 %	6,98 %	-9,41 %	18,13 %	18,92 %	-1,82 %	-31,33 %	6,54 %	54,25 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	4	1	4	3	2	2	4	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	99/ 101	20/ 127	110/ 132	82/ 142	73/ 168	87/ 174	208/ 209	198/ 231	210/ 248	5/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

54,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	67,28
Actions américaines	20,33
Actions internationales	10,60
Unités de fiducies de revenu	1,78
Produits dérivés	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,28
Services financiers	14,91
Biens de consommation	13,57
Immobilier	9,66
Biens industriels	8,01
Autres	24,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,61
Europe	10,60
Amérique Latine	1,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Premium Brands Holdings Corp	5,35
Zillow Group Inc Cl C	4,28
Coveo Solutions Inc	4,22
Burford Capital Ltd	3,99
Trisura Group Ltd	3,93
Kinaxis Inc	3,76
dentalcorp Holdings Ltd	3,67
Aecon Group Inc	3,66
PAR Technology Corp	3,62
TerraVest Industries Inc	3,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	18,67 %	18,98 %	18,87 %
Bêta	1,15 %	1,10 %	1,11 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,74 %	0,68 %	0,71 %
Sharpe	0,58 %	0,36 %	0,26 %
Sortino	1,08 %	0,56 %	0,27 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,35 %	88,35 %	85,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,84 %	18,67 %	18,98 %	18,87 %
Bêta	1,06 %	1,15 %	1,10 %	1,11 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,74 %	0,68 %	0,71 %
Sharpe	0,63 %	0,58 %	0,36 %	0,26 %
Sortino	1,11 %	1,08 %	0,56 %	0,27 %
Treynor	0,10 %	0,09 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	76,40 %	91,35 %	88,35 %	85,53 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF200

Objectif de placement

Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.

Stratégie de placement

L'actif net du Fonds sera investi dans un portefeuille concentré d'entreprises bien gérées dont la position concurrentielle est forte, qui sont sous-évaluées dans le marché et qui démontrent le potentiel d'une importante plus-value du capital. Ces entreprises peuvent être situées au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Le Fonds peut également investir dans tous les titres sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur ou à la région, y compris des actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	PenderFund Capital Management Ltd. David Barr
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé