Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille de revenu IG – Croissance plus série F
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (03-07-2026) |
15,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 juillet 2013) : 6,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,54 % | 2,19 % | 6,40 % | 6,63 % | 16,01 % | 12,99 % | 11,84 % | 9,32 % | 7,33 % | 7,75 % | 6,98 % | 6,59 % | 6,06 % | 6,31 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 175 / 1 776 | 1 031 / 1 773 | 609 / 1 756 | 727 / 1 757 | 709 / 1 733 | 636 / 1 652 | 824 / 1 581 | 780 / 1 553 | 513 / 1 394 | 656 / 1 280 | 656 / 1 236 | 567 / 1 103 | 495 / 980 | 450 / 877 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,22 % | 0,83 % | 1,98 % | 2,46 % | 1,23 % | 0,99 % | -0,21 % | 1,44 % | 2,86 % | -2,49 % | 2,19 % | 2,54 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,17 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,32 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,85 % | 5,29 % | -2,49 % | 10,97 % | 3,75 % | 9,61 % | -6,72 % | 8,42 % | 12,99 % | 10,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 840 | 732/ 913 | 417/ 1 058 | 962/ 1 174 | 1 087/ 1 263 | 614/ 1 347 | 150/ 1 489 | 1 146/ 1 576 | 914/ 1 624 | 774/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,72 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu IG – Croissance plus série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,03 % | 6,08 % | 5,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,68 | 0,64 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,88 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,55 | 0,72 | 0,81 |
| Sortino | 3,20 | 1,12 | 0,91 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 88,80 % | 82,85 % | 80,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,07 % | 5,03 % | 6,08 % | 5,43 % |
| Bêta | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,64 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,84 % | 0,88 % | 0,76 % |
| Sharpe | 2,51 | 1,55 | 0,72 | 0,81 |
| Sortino | 4,35 | 3,20 | 1,12 | 0,91 |
| Treynor | 0,21 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 92,23 % | 88,80 % | 82,85 % | 80,49 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 415 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1359 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un niveau plus élevé de revenu constant et un potentiel de croissance plus élevé à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens. Le Portefeuille a également une présence modérée sur les marchés à revenu fixe par l’intermédiaire de ses placements dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Portefeuille est de 31 % de fonds de revenu, de 30% en fonds équilibrés, de 29% en fonds d'actions canadiennes, de 5% en fonds d'actions étrangères et de 5% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l'occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,57 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
