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Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade D
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|
VANPA (03-07-2026) |
4,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | 0,73 % | 1,56 % | 0,98 % | 5,88 % | 5,02 % | 4,95 % | 3,05 % | 0,59 % | 1,30 % | 1,12 % | 1,25 % | 0,90 % | 1,36 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 89 / 320 | 44 / 319 | 55 / 313 | 135 / 315 | 96 / 304 | 173 / 282 | 184 / 273 | 207 / 263 | 227 / 253 | 205 / 235 | 204 / 219 | 189 / 202 | 165 / 179 | 138 / 151 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,47 % | 0,07 % | 1,09 % | 1,03 % | 0,38 % | 0,14 % | 0,57 % | 0,42 % | -0,17 % | -0,83 % | 0,65 % | 0,91 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,71 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,18 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,02 % | 2,68 % | -4,19 % | 6,63 % | 3,37 % | -0,59 % | -12,76 % | 6,71 % | 4,87 % | 4,82 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 119 | 111/ 166 | 177/ 192 | 139/ 213 | 176/ 234 | 187/ 247 | 220/ 255 | 160/ 273 | 177/ 282 | 191/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,71 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,76 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 36,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,40 |
| Espèces et équivalents | 15,90 |
| Hypothèques | 12,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,53 |
| Autres | 7,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,90 |
| Services financiers | 0,31 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,95 |
| Amérique Latine | 14,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,43 |
| Europe | -0,55 |
| Autres | 8,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/01/2026 AGCD | 10,07 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2035 | 4,14 |
| CAD Currency | 3,09 |
| Argentina Government 4.13% 09-Jul-2035 | 2,30 |
| Colombia Government 11.50% 25-Jul-2046 | 2,25 |
| Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 | 2,15 |
| Stack Infrastructure Issr LLC 5.90% 25-Jul-2028 | 1,52 |
| Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026 | 1,36 |
| Connecticut Avenue Securities 8.09% 25-Feb-2031 | 1,33 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.22% 25-Apr-2042 | 1,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,16 % | 5,28 % | 4,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 | 0,58 | 0,33 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,25 % | 0,44 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,32 | -0,41 | -0,09 |
| Sortino | 0,79 | -0,57 | -0,41 |
| Treynor | 0,03 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 60,77 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,17 % | 4,16 % | 5,28 % | 4,76 % |
| Bêta | 0,21 | 0,45 | 0,58 | 0,33 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,15 % | 0,25 % | 0,44 % | 0,17 % |
| Sharpe | 1,57 | 0,32 | -0,41 | -0,09 |
| Sortino | 2,34 | 0,79 | -0,57 | -0,41 |
| Treynor | 0,16 | 0,03 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 64,36 % | 60,77 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 211 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML387 | ||
| TML389 | ||
| TML391 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Stratégie de placement
Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandywine Global Investment Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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