Détails du fonds

VANPA (05-01-2026)	4,41 $
Variation	0,00 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,14 %	1,56 %	4,25 %	4,22 %	3,54 %	6,61 %	4,87 %	0,53 %	0,38 %	0,86 %	1,41 %	0,83 %	1,14 %	1,29 %
Référence	-0,13 %	2,76 %	5,41 %	5,87 %	6,58 %	8,53 %	7,05 %	2,02 %	0,92 %	1,82 %	2,89 %	2,52 %	2,63 %	2,92 %
Moyenne de la catégorie	0,33 %	1,76 %	4,22 %	5,84 %	4,95 %	6,46 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	237 / 317	200 / 317	143 / 307	262 / 302	270 / 302	174 / 287	220 / 278	227 / 260	226 / 252	220 / 236	199 / 214	182 / 196	157 / 171	123 / 124
Quartile de classement	3	3	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,66 %	0,96 %	0,83 %	-1,02 %	-0,86 %	0,07 %	1,47 %	0,07 %	1,09 %	1,03 %	0,38 %	0,14 %
Référence	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %

Best Monthly Return Since Inception

4,71 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,18 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,10 %	5,02 %	2,68 %	-4,19 %	6,63 %	3,37 %	-0,59 %	-12,76 %	6,71 %	4,87 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	101/ 106	87/ 124	111/ 171	181/ 197	139/ 218	181/ 239	189/ 252	225/ 260	160/ 278	179/ 287

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,71 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	43,57
Obligations de gouvernements étrangers	17,25
Obligations de sociétés canadiennes	14,28
Espèces et équivalents	13,12
Obligations étrangères - Autres	7,94
Autres	3,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,56
Espèces et quasi-espèces	13,12
Services financiers	0,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,53
Amérique Latine	5,79
Afrique et Moyen Orient	5,17
Autres	21,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES	6,66
Saudi Arabia Government 5.63% 13-Jan-2035	4,72
CASH OR CURRENCY	1,93
EchoStar Corp 3.88% 30-Nov-2030	1,90
FREDDIE MAC STACR TRUST 2018-HQA2	1,84
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1	1,76
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 5.90% 25-Jul-2048	1,58
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-2	1,47
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC 5.00% 15-Sep-2048	1,46
Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026	1,41

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	4,98 %	5,27 %	4,84 %
Bêta	0,66 %	0,57 %	0,27 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,37 %	0,44 %	0,12 %
Sharpe	0,19 %	-0,41 %	-0,09 %
Sortino	0,63 %	-0,62 %	-0,42 %
Treynor	0,01 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	62,53 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,84 %	4,98 %	5,27 %	4,84 %
Bêta	0,54 %	0,66 %	0,57 %	0,27 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,48 %	0,37 %	0,44 %	0,12 %
Sharpe	0,28 %	0,19 %	-0,41 %	-0,09 %
Sortino	0,27 %	0,63 %	-0,62 %	-0,42 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	49,11 %	62,53 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 février 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	206 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML387
TML389
TML391

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.

Stratégie de placement

Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp. Jack McIntyre Anujeet Sareen Brian Kloss You Chen Renato Latini Michael Paul Arno
Sub-Advisor	Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,27 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé