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Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade D
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|
VANPA (09-10-2026) |
4,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,34 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,75 % | -2,53 % | -0,22 % | -0,80 % | 0,29 % | 1,96 % | 4,86 % | 4,00 % | 0,19 % | 0,60 % | 0,68 % | 0,94 % | 0,72 % | 0,83 % |
| Référence | -0,48 % | -3,06 % | -0,10 % | 0,52 % | -0,49 % | 3,41 % | 6,74 % | 5,90 % | 1,35 % | 0,52 % | 1,47 % | 2,56 % | 2,53 % | 1,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,07 % | -2,71 % | -1,11 % | -1,78 % | -1,04 % | 1,40 % | 4,57 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 154 / 294 | 136 / 293 | 90 / 292 | 104 / 287 | 79 / 287 | 126 / 262 | 145 / 255 | 192 / 247 | 190 / 229 | 191 / 221 | 187 / 201 | 181 / 182 | 158 / 159 | 134 / 134 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 0,14 % | 0,57 % | 0,42 % | -0,17 % | -0,83 % | 0,65 % | 0,91 % | 0,78 % | -0,40 % | -0,39 % | -1,75 % |
| Référence | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % | -0,48 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,71 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,18 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,02 % | 2,68 % | -4,19 % | 6,63 % | 3,37 % | -0,59 % | -12,76 % | 6,71 % | 4,87 % | 4,82 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 77/ 110 | 106/ 145 | 161/ 171 | 137/ 191 | 166/ 210 | 172/ 221 | 200/ 229 | 150/ 247 | 158/ 256 | 181/ 273 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,71 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,76 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,91 |
| Actions internationales | 11,32 |
| Hypothèques | 8,85 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,78 |
| Autres | 7,85 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,06 |
| Technologie | 23,34 |
| Soins de santé | 8,77 |
| Services aux consommateurs | 5,28 |
| Biens industriels | 3,90 |
| Autres | 6,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,13 |
| Asie | 6,54 |
| Amérique Latine | 5,99 |
| Europe | 3,58 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,91 |
| Autres | 0,85 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Teradyne Inc | 8,52 |
| Guardant Health Inc | 4,64 |
| JD.com Inc - ADR Cl A | 3,98 |
| BP PLC | 2,50 |
| Argentina Government 4.13% 09-Jul-2035 | 2,38 |
| Arista Networks Inc | 2,12 |
| Intel Corp | 1,92 |
| Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026 | 1,45 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.22% 25-Apr-2042 | 1,33 |
| Krystal Biotech Inc | 1,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,06 % | 5,34 % | 4,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 | 0,59 | 0,33 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,29 % | 0,44 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,38 | -0,51 | -0,21 |
| Sortino | 0,80 | -0,65 | -0,54 |
| Treynor | 0,03 | -0,05 | -0,03 |
| Efficience fiscale | 59,74 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,69 % | 4,06 % | 5,34 % | 4,78 % |
| Bêta | 0,21 | 0,49 | 0,59 | 0,33 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,13 % | 0,29 % | 0,44 % | 0,17 % |
| Sharpe | -0,71 | 0,38 | -0,51 | -0,21 |
| Sortino | -1,08 | 0,80 | -0,65 | -0,54 |
| Treynor | -0,09 | 0,03 | -0,05 | -0,03 |
| Efficience fiscale | - | 59,74 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 196 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML387 | FE | Open |
| TML389 | DSC | Open |
| TML391 | LSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Stratégie de placement
Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandywine Global Investment Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
