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Fonds d’optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine série A

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Rev fixe multisectoriel

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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VANPA
(28-07-2025) 		4,38 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $11 000 $12 000 $13 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds d’optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,47 % 0,67 % 1,44 % 1,44 % 5,29 % 4,65 % 3,33 % -0,44 % 0,51 % 0,44 % 0,87 % 0,55 % 0,91 % 0,66 %
Référence 1,36 % -0,99 % 1,81 % 1,81 % 9,27 % 8,23 % 6,85 % 1,47 % 0,26 % 1,58 % 2,25 % 2,26 % 2,20 % 3,08 %
Moyenne de la catégorie 1,33 % 1,67 % 2,91 % 2,91 % 6,01 % 5,51 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 95 / 318 261 / 318 265 / 313 265 / 313 249 / 299 248 / 289 268 / 288 245 / 270 220 / 251 212 / 236 197 / 219 173 / 194 148 / 169 122 / 126
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,72 % 0,91 % 1,15 % -0,71 % 1,36 % -0,66 % 0,96 % 0,83 % -1,02 % -0,86 % 0,07 % 1,47 %
Référence 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,71 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,18 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,10 % 5,02 % 2,68 % -4,19 % 6,63 % 3,37 % -0,59 % -12,76 % 6,71 % 4,87 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 110/ 116 87/ 134 112/ 181 191/ 207 138/ 228 183/ 250 190/ 263 236/ 271 160/ 289 179/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,71 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 49,99
Espèces et équivalents 22,07
Hypothèques 12,47
Obligations de gouvernements étrangers 11,48
Obligations étrangères - Autres 2,53
Autres 1,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 77,21
Espèces et quasi-espèces 22,07
Services financiers 0,71
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,51
Amérique Latine 5,03
Europe 3,38
Afrique et Moyen Orient 0,41
Autres 14,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Federal Home Loan Banks 02-Jun-2025 9,67
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 10/22/2053 REG S 3.75% 2//20/10/2 3,81
CAD 3,19
USD Currency 2,33
TOWD Point Mortgage Trust 3.00% 25-Aug-2055 2,20
EGYPT TREASURY BILLS 06/17/2025 TBLM 2,11
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.74% 25-Oct-2048 1,89
Connecticut Avenue Securities 8.09% 25-Feb-2031 1,46
Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026 1,41
CHARLES SCHWAB CORP/THE 4% 06/01/2174 PERP 4.00% 21/74/6/1/ 1,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds d’optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,04 % 5,37 % 4,92 %
Bêta 0,77 % 0,54 % 0,23 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,47 % 0,40 % 0,09 %
Sharpe -0,09 % -0,34 % -0,19 %
Sortino 0,11 % -0,59 % -0,57 %
Treynor -0,01 % -0,03 % -0,04 %
Efficience fiscale 49,31 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,49 % 6,04 % 5,37 % 4,92 %
Bêta 0,51 % 0,77 % 0,54 % 0,23 %
Alpha 0,01 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,46 % 0,47 % 0,40 % 0,09 %
Sharpe 0,53 % -0,09 % -0,34 % -0,19 %
Sortino 1,03 % 0,11 % -0,59 % -0,57 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,03 % -0,04 %
Efficience fiscale 63,12 % 49,31 % - -

Détails du fonds

Date de création 17 février 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 200 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML387
TML389
TML391

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.

Stratégie de placement

Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Franklin Templeton Investments Corp.

  • Jack McIntyre
  • Anujeet Sareen
  • Brian Kloss
  • You Chen
  • Renato Latini
  • Michael Paul Arno
Sub-Advisor

Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire

JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,27 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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