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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (26-01-2026) |
4,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,57 % | 1,10 % | 3,33 % | 4,82 % | 4,82 % | 4,84 % | 5,46 % | 0,58 % | 0,34 % | 0,84 % | 1,65 % | 0,90 % | 1,10 % | 1,48 % |
| Référence | -1,47 % | -1,01 % | 2,46 % | 4,31 % | 4,31 % | 7,00 % | 6,41 % | 1,97 % | 0,68 % | 1,77 % | 2,08 % | 2,63 % | 2,47 % | 2,35 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,04 % | 0,75 % | 2,81 % | 5,80 % | 5,80 % | 4,84 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 317 | 61 / 317 | 82 / 311 | 190 / 302 | 190 / 302 | 191 / 287 | 181 / 278 | 219 / 260 | 215 / 252 | 217 / 239 | 203 / 218 | 183 / 197 | 157 / 171 | 122 / 124 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 0,83 % | -1,02 % | -0,86 % | 0,07 % | 1,47 % | 0,07 % | 1,09 % | 1,03 % | 0,38 % | 0,14 % | 0,57 % |
| Référence | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,88 % | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % |
4,71 % (avril 2009)
-9,18 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,02 % | 2,68 % | -4,19 % | 6,63 % | 3,37 % | -0,59 % | -12,76 % | 6,71 % | 4,87 % | 4,82 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 124 | 111/ 171 | 181/ 197 | 139/ 218 | 181/ 239 | 189/ 252 | 225/ 260 | 160/ 278 | 179/ 287 | 190/ 302 |
6,71 % (2023)
-12,76 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 54,56 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,88 |
| Espèces et équivalents | 14,08 |
| Obligations étrangères - Autres | 9,72 |
| Hypothèques | 3,46 |
| Autres | 2,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 83,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,08 |
| Services financiers | 1,45 |
| Soins de santé | 0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,29 |
| Amérique Latine | 6,79 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,08 |
| Autres | 33,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 6,52 |
| Saudi Arabia Government 5.63% 13-Jan-2035 | 4,62 |
| EchoStar Corp 3.88% 30-Nov-2030 | 2,64 |
| CASH OR CURRENCY | 1,83 |
| FREDDIE MAC STACR TRUST 2018-HQA2 | 1,80 |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1 | 1,72 |
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 1,55 |
| CURRENCY DUMMY ISSUER | 1,44 |
| RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC | 1,43 |
| Blue Owl Technology Fnce Corp 2.50% 15-Dec-2026 | 1,39 |
Fonds d’optimisation du revenu Franklin Brandywine Global Série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 4,90 % | 5,27 % | 4,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 0,56 % | 0,30 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,35 % | 0,43 % | 0,14 % |
| Sharpe | 0,32 % | -0,43 % | -0,05 % |
| Sortino | 0,85 % | -0,63 % | -0,38 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 66,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,65 % | 4,90 % | 5,27 % | 4,82 % |
| Bêta | 0,40 % | 0,61 % | 0,56 % | 0,30 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,39 % | 0,35 % | 0,43 % | 0,14 % |
| Sharpe | 0,81 % | 0,32 % | -0,43 % | -0,05 % |
| Sortino | 1,02 % | 0,85 % | -0,63 % | -0,38 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 58,61 % | 66,14 % | - | - |
| Date de création | 17 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 207 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML387 | ||
| TML389 | ||
| TML391 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.
| Portfolio Manager |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandywine Global Investment Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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