Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	4,28 $
Variation	(0,01 $) (-0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 février 2003) : 1,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,02 %	0,77 %	0,74 %	0,77 %	4,86 %	4,66 %	1,09 %	-0,22 %	1,36 %	0,55 %	0,62 %	0,57 %	1,10 %	0,54 %
Référence	0,37 %	2,82 %	4,86 %	2,82 %	11,12 %	7,37 %	5,02 %	1,86 %	0,83 %	1,96 %	2,34 %	2,42 %	2,69 %	2,94 %
Moyenne de la catégorie	-0,48 %	1,23 %	0,15 %	1,23 %	4,56 %	4,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	321 / 334	257 / 329	171 / 318	257 / 329	209 / 313	207 / 304	249 / 292	258 / 280	227 / 258	212 / 235	189 / 210	162 / 184	129 / 139	120 / 125
Quartile de classement	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,04 %	0,92 %	0,39 %	1,72 %	0,91 %	1,15 %	-0,71 %	1,36 %	-0,66 %	0,96 %	0,83 %	-1,02 %
Référence	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

4,71 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,18 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,10 %	5,02 %	2,68 %	-4,19 %	6,63 %	3,37 %	-0,59 %	-12,76 %	6,71 %	4,87 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	109/ 119	90/ 137	115/ 184	194/ 210	142/ 232	187/ 254	200/ 277	245/ 286	169/ 304	186/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,71 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	71,64
Obligations de sociétés étrangères	17,73
Obligations de gouvernements étrangers	3,67
Hypothèques	3,59
Obligations de sociétés canadiennes	1,74
Autres	1,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	71,63
Revenu fixe	28,07
Services financiers	0,25
Autres	0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,06
Europe	2,97
Amérique Latine	1,57
Autres	4,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD_CAD_20250428	61,85
GBP_USD_20250312	2,83
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/03/2025 AGCD	2,68
USD_GBP_20250312	1,54
TOWD Point Mortgage Trust 3.00% 25-Aug-2055	0,92
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 10/22/2053 REG S 3.75% 22-Oct-2053	0,68
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.98% 25-Oct-2048	0,66
CAD Currency	0,66
NFE Financing LLC 12.00% 15-Nov-2029	0,61
EGYPT TREASURY BILLS 03/11/2025 TBLM	0,60

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,40 %	5,52 %	4,92 %
Bêta	0,81 %	0,55 %	0,21 %
Alpha	-0,03 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,54 %	0,38 %	0,08 %
Sharpe	-0,40 %	-0,16 %	-0,21 %
Sortino	-0,37 %	-0,38 %	-0,60 %
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	-0,05 %
Efficience fiscale	-	1,32 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,42 %	6,40 %	5,52 %	4,92 %
Bêta	0,57 %	0,81 %	0,55 %	0,21 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,42 %	0,54 %	0,38 %	0,08 %
Sharpe	0,26 %	-0,40 %	-0,16 %	-0,21 %
Sortino	0,81 %	-0,37 %	-0,38 %	-0,60 %
Treynor	0,02 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,05 %
Efficience fiscale	58,64 %	-	1,32 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 février 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	196 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML387
TML389
TML391

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.

Stratégie de placement

Dans des conditions habituelles de marché, le Fonds investit au moins 65 % de ses actifs dans des titres de créance américains et mondiaux. Les titres de créance comprennent l’ensemble des divers titres à revenu fixe et à taux variable, y compris les obligations, les créances hypothécaires, les prêts aux sociétés et les prêts participatifs et autres titres adossés à des créances et titres convertibles.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp. Jack McIntyre Anujeet Sareen Brian Kloss You Chen Renato Latini Michael Paul Arno
Sub-Advisor	Brandywine Global Investment Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,27 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d’optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé