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Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(21-05-2024)
12,91 $
Variation
0,07 $ (0,54 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

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Légende

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2003) : 6,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,86 % 4,13 % 14,81 % 2,48 % 3,71 % 1,55 % -2,52 % 1,02 % 0,62 % 0,78 % 0,58 % 1,47 % 0,92 % 1,47 %
Référence -1,69 % 4,83 % 14,69 % 5,94 % 13,39 % 10,26 % 5,25 % 8,59 % 7,10 % 7,38 % 7,04 % 8,68 % 7,83 % 8,60 %
Moyenne de la catégorie -1,93 % 13,42 % 13,42 % 4,49 % 9,56 % 6,61 % 3,35 % 7,70 % 5,33 % 5,29 % 4,93 % 5,96 % 4,97 % 5,41 %
Classement au sein de la catégorie 635 / 1 364 443 / 1 363 323 / 1 356 1 278 / 1 363 1 250 / 1 294 1 240 / 1 268 1 115 / 1 122 1 057 / 1 065 1 015 / 1 041 877 / 903 793 / 818 755 / 774 606 / 625 533 / 552
Quartile de classement 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,80 % 2,59 % 0,41 % -1,47 % -5,25 % -4,35 % 7,46 % 4,25 % -1,59 % 4,46 % 1,57 % -1,86 %
Référence -1,16 % 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

11,15 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,01 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,06 % 3,22 % 1,56 % 4,44 % -4,36 % 7,99 % 7,66 % 10,47 % -22,24 % 5,91 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 468/ 538 507/ 611 623/ 712 793/ 805 412/ 885 949/ 969 613/ 1 063 850/ 1 111 1 198/ 1 229 1 231/ 1 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 31,44
Actions américaines 30,74
Obligations de sociétés étrangères 18,73
Actions canadiennes 6,76
Obligations de sociétés canadiennes 4,97
Autres 7,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,10
Immobilier 15,32
Technologie 14,76
Biens industriels 13,28
Matériaux de base 6,77
Autres 22,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,56
Europe 34,44
Asie 4,51
Amérique Latine 1,41
Multi-National 0,07
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,78
Ecolab Inc 3,20
Amphenol Corp Cl A 2,73
Orsted A/S 1.50% 26-Aug-2029 2,48
Prysmian SpA 2,39
Schneider Electric SE 2,25
Tetra Tech Inc 2,24
Denso Corp 2,21
Keyence Corp 2,15
Trex Co Inc 2,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 14,21 % 12,14 % 9,16 %
Bêta 1,22 % 1,05 % 0,83 %
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,05 %
R-carré 0,84 % 0,79 % 0,71 %
Sharpe -0,30 % -0,05 % 0,05 %
Sortino -0,43 % -0,18 % -0,16 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 9,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,18 % 14,21 % 12,14 % 9,16 %
Bêta 1,30 % 1,22 % 1,05 % 0,83 %
Alpha -0,12 % -0,08 % -0,06 % -0,05 %
R-carré 0,82 % 0,84 % 0,79 % 0,71 %
Sharpe -0,03 % -0,30 % -0,05 % 0,05 %
Sortino 0,18 % -0,43 % -0,18 % -0,16 %
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % - - 9,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 73 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF9640
AGF9643
AGF9647

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de bonne qualité et convertibles, des obligations gouvernementales, des obligations à rendement réel et dans d'autres titres procurant un revenu, comme des parts de fiducies de revenu, des titres de participation qui donnent droit à des dividendes et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andy Kochar 30-04-2021
Martin Grosskopf 30-04-2021
AGF Investments LLC 26-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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