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VANPA (20-06-2025) |
13,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,38 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
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Rendement depuis création (31 mars 2003) : 6,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,42 % | 1,52 % | -0,38 % | 2,17 % | 1,77 % | 5,85 % | 3,66 % | -0,18 % | 1,63 % | 1,58 % | 1,42 % | 1,26 % | 1,78 % | 1,27 % |
| Référence | 3,76 % | -1,91 % | 0,97 % | 0,81 % | 13,00 % | 15,20 % | 12,40 % | 7,88 % | 9,38 % | 9,10 % | 8,37 % | 7,98 % | 8,93 % | 8,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | -0,97 % | 0,60 % | 1,69 % | 10,16 % | 12,29 % | 8,90 % | 5,49 % | 8,11 % | 7,11 % | 6,22 % | 5,82 % | 6,42 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 231 / 1 329 | 45 / 1 309 | 1 014 / 1 307 | 493 / 1 308 | 1 266 / 1 290 | 1 211 / 1 218 | 1 161 / 1 188 | 1 054 / 1 067 | 993 / 1 007 | 959 / 983 | 832 / 857 | 780 / 803 | 707 / 726 | 588 / 607 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,98 % | 3,07 % | -0,14 % | 1,88 % | -0,78 % | 1,20 % | -2,49 % | 2,44 % | -1,76 % | -3,01 % | 0,23 % | 4,42 % |
| Référence | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % |
11,15 % (mai 2009)
-15,01 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,22 % | 1,56 % | 4,44 % | -4,36 % | 7,99 % | 7,66 % | 10,47 % | -22,24 % | 5,91 % | 6,42 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 488/ 582 | 578/ 671 | 742/ 756 | 383/ 827 | 901/ 918 | 610/ 1 003 | 803/ 1 052 | 1 113/ 1 149 | 1 146/ 1 198 | 1 272/ 1 281 |
10,47 % (2021)
-22,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 28,10 |
| Actions américaines | 27,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,75 |
| Actions canadiennes | 9,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,83 |
| Autres | 3,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,49 |
| Biens industriels | 13,59 |
| Immobilier | 10,98 |
| Technologie | 7,78 |
| Services publics | 7,01 |
| Autres | 29,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,02 |
| Europe | 34,87 |
| Asie | 2,05 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Multi-National | 0,26 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Siemens Energy AG | 3,28 |
| Ecolab Inc | 2,82 |
| Amphenol Corp Cl A | 2,81 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,76 |
| American Water Capital Corp 2.80% 01-Feb-2030 | 2,53 |
| Kerry Grp Fncl Srvcs Unltd Co 0.63% 20-Sep-2029 | 2,45 |
| Dassault Systemes SE 0.13% 16-Sep-2026 | 2,38 |
| Schneider Electric SE | 2,35 |
| Novozymes A/S Cl B | 2,28 |
| Danone SA | 2,26 |
Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,47 % | 11,95 % | 9,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,09 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,08 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Sortino | 0,17 % | -0,08 % | -0,18 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 38,99 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,58 % | 12,47 % | 11,95 % | 9,46 % |
| Bêta | 0,73 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,09 % | -0,08 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,46 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,16 % | 0,17 % | -0,08 % | -0,18 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 38,99 % | - |
| Date de création | 31 mars 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF9640 | ||
| AGF9643 | ||
| AGF9647 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de bonne qualité et convertibles, des obligations gouvernementales, des obligations à rendement réel et dans d'autres titres procurant un revenu, comme des parts de fiducies de revenu, des titres de participation qui donnent droit à des dividendes et des instruments du marché monétaire.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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