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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
12,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,54 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 mars 2003) : 6,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,20 % | 2,30 % | 2,15 % | 9,14 % | 13,78 % | 5,28 % | -3,57 % | 0,21 % | 1,36 % | 2,19 % | 1,35 % | 1,87 % | 1,84 % | 1,87 % |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 283 / 1 348 | 1 289 / 1 335 | 1 275 / 1 331 | 1 290 / 1 324 | 1 252 / 1 320 | 1 220 / 1 241 | 1 158 / 1 183 | 1 064 / 1 073 | 1 000 / 1 026 | 906 / 932 | 820 / 846 | 759 / 777 | 665 / 683 | 568 / 587 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,25 % | -1,59 % | 4,46 % | 1,57 % | -1,86 % | 4,26 % | -2,98 % | 3,07 % | -0,14 % | 1,88 % | -0,78 % | 1,20 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
11,15 % (mai 2009)
-15,01 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,06 % | 3,22 % | 1,56 % | 4,44 % | -4,36 % | 7,99 % | 7,66 % | 10,47 % | -22,24 % | 5,91 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 455/ 522 | 497/ 593 | 590/ 683 | 763/ 777 | 391/ 850 | 927/ 944 | 614/ 1 027 | 827/ 1 076 | 1 154/ 1 190 | 1 188/ 1 241 |
10,47 % (2021)
-22,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,59 |
| Actions internationales | 22,45 |
| Actions canadiennes | 8,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,29 |
| Autres | 4,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,54 |
| Biens industriels | 13,86 |
| Immobilier | 12,04 |
| Technologie | 10,72 |
| Services publics | 6,35 |
| Autres | 25,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,87 |
| Europe | 26,94 |
| Asie | 2,40 |
| Amérique Latine | 1,53 |
| Multi-National | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amphenol Corp Cl A | 3,37 |
| Ecolab Inc | 2,69 |
| Quanta Services Inc | 2,64 |
| Prysmian SpA | 2,64 |
| Schneider Electric SE | 2,46 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,35 |
| Secure Energy Services Inc | 2,29 |
| American Water Capital Corp 2.80% 01-Feb-2030 | 2,19 |
| Vertiv Holdings Co Cl A | 2,10 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 2,02 |
Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 13,78 % | 12,45 % | 9,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 % | 1,07 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,08 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,78 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,45 % | -0,01 % | 0,07 % |
| Sortino | -0,55 % | -0,09 % | -0,10 % |
| Treynor | -0,05 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 17,64 % | 29,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,96 % | 13,78 % | 12,45 % | 9,35 % |
| Bêta | 1,05 % | 1,17 % | 1,07 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,12 % | -0,08 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,44 % | 0,81 % | 0,78 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,99 % | -0,45 % | -0,01 % | 0,07 % |
| Sortino | 2,34 % | -0,55 % | -0,09 % | -0,10 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 17,64 % | 29,65 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mars 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 71 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF9640 | ||
| AGF9643 | ||
| AGF9647 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de bonne qualité et convertibles, des obligations gouvernementales, des obligations à rendement réel et dans d'autres titres procurant un revenu, comme des parts de fiducies de revenu, des titres de participation qui donnent droit à des dividendes et des instruments du marché monétaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andy Kochar | 30-04-2021 |
| Martin Grosskopf | 30-04-2021 |
| AGF Investments LLC | 26-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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