Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	29,01 $
Variation	(0,16 $) (-0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de placement garanti de placements canadiens CI catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 février 1999) : 4,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,62 %	7,62 %	12,58 %	21,44 %	23,41 %	9,73 %	2,62 %	5,01 %	4,72 %	5,69 %	4,05 %	4,02 %	2,79 %	1,76 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	167 / 503	232 / 503	230 / 503	224 / 503	310 / 503	449 / 499	490 / 499	494 / 495	492 / 493	462 / 471	381 / 396	382 / 391	388 / 389	357 / 358
Quartile de classement	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,62 %	-0,03 %	3,44 %	3,02 %	-0,86 %	2,14 %	-0,54 %	4,95 %	0,22 %	2,28 %	-0,38 %	5,62 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,64 %	-7,71 %	-2,52 %	3,00 %	-10,05 %	16,64 %	5,45 %	15,69 %	-19,17 %	5,30 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	338/ 350	329/ 358	391/ 391	367/ 391	292/ 396	315/ 471	229/ 495	490/ 495	481/ 499	496/ 499

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,14
Actions américaines	9,95
Unités de fiducies de revenu	1,23
Espèces et équivalents	1,18
Actions internationales	0,51
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,33
Matériaux de base	12,04
Énergie	11,12
Services industriels	10,30
Technologie	9,73
Autres	26,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,49
Asie	0,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Investment Fund Class I	99,82
Canadian Dollar	0,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de placement garanti de placements canadiens CI catégorie A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,09 %	16,12 %	12,61 %
Bêta	1,04 %	1,07 %	1,00 %
Alpha	-0,07 %	-0,07 %	-0,07 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	0,00 %	0,23 %	0,07 %
Sortino	0,06 %	0,25 %	-0,05 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,55 %	14,09 %	16,12 %	12,61 %
Bêta	0,95 %	1,04 %	1,07 %	1,00 %
Alpha	-0,04 %	-0,07 %	-0,07 %	-0,07 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	2,25 %	0,00 %	0,23 %	0,07 %
Sortino	12,09 %	0,06 %	0,25 %	-0,05 %
Treynor	0,18 %	0,00 %	0,03 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	18 février 1999
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG030
CIG930

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de grande qualité à moyenne et à grande capitalisation qui, de l'avis du conseiller en valeurs, ont un bon potentiel de croissance future.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance. Cela implique l'évaluation de la situation financière, de la direction de chaque société ainsi que de son secteur d'activité et de la conjoncture économique. À l'occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs analyse les données financières et d'autres sources de renseignements, évalue la qualité de la direction et procède à des entrevues le cas échéant.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Hofstra	03-07-2017
CI Global Asset Management	24-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	Harbour Advisors
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	5,11 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de placement garanti de placements canadiens CI catégorie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata