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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (24-06-2024) |
14,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2003) : 3,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,72 % | 1,13 % | 4,47 % | 1,89 % | 6,49 % | 3,82 % | 0,73 % | 2,10 % | 2,38 % | 2,83 % | 2,33 % | 2,82 % | 2,65 % | 3,14 % |
| Référence | 0,69 % | 0,14 % | 2,93 % | -0,59 % | 4,74 % | 2,34 % | 0,07 % | 1,58 % | 2,23 % | 2,88 % | 2,65 % | 2,97 % | 2,78 % | 3,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 4,95 % | 4,95 % | 1,80 % | 6,77 % | 3,40 % | 0,53 % | 2,21 % | 2,30 % | 2,53 % | 2,20 % | 2,61 % | 2,33 % | 2,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 295 / 418 | 294 / 418 | 292 / 417 | 230 / 417 | 253 / 415 | 202 / 410 | 210 / 386 | 208 / 353 | 186 / 342 | 147 / 306 | 152 / 288 | 143 / 273 | 128 / 252 | 109 / 244 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | 0,09 % | -0,24 % | -2,95 % | -0,41 % | 4,84 % | 2,53 % | -0,07 % | 0,82 % | 1,04 % | -1,60 % | 1,72 % |
| Référence | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % |
4,90 % (avril 2020)
-5,84 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,50 % | 3,84 % | 3,07 % | 4,46 % | -1,40 % | 9,46 % | 6,44 % | 3,66 % | -10,04 % | 7,87 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 236 | 49/ 252 | 204/ 262 | 132/ 285 | 123/ 298 | 154/ 322 | 226/ 351 | 220/ 374 | 203/ 390 | 159/ 413 |
9,46 % (2019)
-10,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 39,25 |
| Actions américaines | 13,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,35 |
| Actions internationales | 10,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,17 |
| Autres | 13,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,15 |
| Services financiers | 6,10 |
| Technologie | 4,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,98 |
| Services aux consommateurs | 3,55 |
| Autres | 19,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,74 |
| Europe | 8,12 |
| Asie | 2,23 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Multi-National | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 19,99 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 16,00 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 15,99 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 13,71 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 9,75 |
| Scotia Global Equity Fund Series A | 7,97 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 5,47 |
| Dynamic High Yield Bond Fund Series O | 3,26 |
| Scotia Canadian Growth Fund Series A | 3,18 |
| Dynamic Dividend Advantage Fund Series O | 1,98 |
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,69 % | 7,31 % | 5,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,24 % | 0,08 % | 0,31 % |
| Sortino | -0,36 % | -0,07 % | 0,06 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 17,81 % | 72,73 % | 76,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,85 % | 7,69 % | 7,31 % | 5,84 % |
| Bêta | 0,88 % | 1,00 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,24 % | -0,24 % | 0,08 % | 0,31 % |
| Sortino | 0,92 % | -0,36 % | -0,07 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 91,00 % | 17,81 % | 72,73 % | 76,28 % |
| Date de création | 28 avril 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 607 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS340 |
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 70 %; Actions canadiennes 15 %; Actions étrangères 15 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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