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Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (17-07-2026) |
15,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,49 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2003) : 4,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,13 % | 6,24 % | 5,17 % | 5,17 % | 10,09 % | 8,61 % | 7,84 % | 7,38 % | 3,69 % | 4,13 % | 3,99 % | 4,23 % | 3,93 % | 3,99 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 95 / 410 | 12 / 410 | 152 / 410 | 152 / 410 | 120 / 403 | 214 / 396 | 224 / 393 | 198 / 392 | 206 / 370 | 184 / 337 | 179 / 323 | 150 / 288 | 140 / 271 | 126 / 261 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,51 % | 1,14 % | 2,28 % | 0,99 % | 0,44 % | -0,75 % | 0,56 % | 1,75 % | -3,25 % | 2,56 % | 2,43 % | 1,13 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,90 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,84 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,07 % | 4,46 % | -1,40 % | 9,46 % | 6,44 % | 3,66 % | -10,04 % | 7,87 % | 7,06 % | 7,36 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 196/ 248 | 121/ 268 | 117/ 281 | 151/ 303 | 207/ 335 | 196/ 358 | 187/ 374 | 147/ 392 | 296/ 395 | 160/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,46 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 29,24 |
| Actions internationales | 17,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,73 |
| Actions américaines | 9,39 |
| Actions canadiennes | 8,89 |
| Autres | 18,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,01 |
| Fonds commun de placement | 24,11 |
| Technologie | 5,01 |
| Services financiers | 3,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,54 |
| Autres | 8,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,01 |
| Multi-National | 16,04 |
| Europe | 3,28 |
| Asie | 2,61 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 14,60 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 11,70 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 11,69 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 8,74 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series O | 7,14 |
| Scotia Global Equity Fund Series A | 6,39 |
| Dynamic High Yield Bond Fund Series O | 5,85 |
| 1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I | 5,85 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,34 |
| Scotia U.S. Equity Fund Series A | 3,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,66 % | 6,80 % | 5,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,97 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,13 | 0,36 |
| Sortino | 1,38 | 0,18 | 0,26 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,14 % | 74,06 % | 78,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 5,66 % | 6,80 % | 5,99 % |
| Bêta | 0,91 | 0,89 | 0,97 | 0,93 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,75 % | 0,86 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,35 | 0,74 | 0,13 | 0,36 |
| Sortino | 1,87 | 1,38 | 0,18 | 0,26 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 79,03 % | 84,14 % | 74,06 % | 78,87 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 764 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS340 |
Objectif de placement
L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.
Stratégie de placement
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 70 %; Actions canadiennes 15 %; Actions étrangères 15 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotiabank |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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