Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	20,24 $
Variation	(0,04 $) (-0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2003) : 4,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,42 %	-2,87 %	0,62 %	-0,52 %	7,03 %	5,76 %	5,08 %	2,72 %	5,23 %	4,33 %	4,66 %	4,21 %	5,00 %	4,42 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	632 / 1 766	524 / 1 765	1 102 / 1 759	590 / 1 765	1 449 / 1 725	1 518 / 1 663	1 294 / 1 622	1 156 / 1 441	1 038 / 1 343	892 / 1 295	712 / 1 160	585 / 988	545 / 926	457 / 809
Quartile de classement	2	2	3	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,83 %	0,47 %	2,87 %	0,27 %	2,01 %	-1,19 %	2,28 %	-1,11 %	2,42 %	0,00 %	-1,47 %	-1,42 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,73 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,94 %	4,27 %	7,61 %	-3,17 %	12,84 %	9,55 %	7,57 %	-10,78 %	9,41 %	9,32 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	398/ 782	523/ 891	370/ 970	575/ 1 116	625/ 1 236	385/ 1 327	1 045/ 1 413	840/ 1 555	912/ 1 662	1 559/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	26,38
Actions internationales	21,51
Actions canadiennes	17,16
Actions américaines	15,09
Obligations de sociétés canadiennes	8,09
Autres	11,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,19
Fonds commun de placement	13,58
Services financiers	9,00
Technologie	6,42
Biens de consommation	4,20
Autres	24,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,03
Europe	12,32
Multi-National	4,61
Asie	4,30
Amérique Latine	0,75
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Global Dividend Fund Series A	14,93
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	14,78
Scotia Global Equity Fund Series A	13,37
Scotia Canadian Income Fund Series I	10,88
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	7,74
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	6,58
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	5,80
Scotia Canadian Growth Fund Series A	3,96
Dynamic High Yield Bond Fund Series O	3,86
Dynamic Dividend Advantage Fund Series O	3,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,50 %	7,96 %	7,40 %
Bêta	0,98 %	0,93 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,87 %	0,78 %
Sharpe	0,16 %	0,38 %	0,39 %
Sortino	0,42 %	0,46 %	0,31 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,03 %	87,44 %	86,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,70 %	8,50 %	7,96 %	7,40 %
Bêta	0,82 %	0,98 %	0,93 %	0,88 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,93 %	0,87 %	0,78 %
Sharpe	0,57 %	0,16 %	0,38 %	0,39 %
Sortino	1,27 %	0,42 %	0,46 %	0,31 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,91 %	90,03 %	87,44 %	86,13 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 929 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS341

Objectif de placement

L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une légère préférence pour le volet appréciation du capital. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.

Stratégie de placement

Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit are : Revenu fixe 45 %; Actions canadiennes 29 %; Actions étrangères 26 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé