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Équil canadiens neutres
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (21-06-2024) |
19,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (04 décembre 1998) : 4,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,37 % | 2,71 % | 7,74 % | 4,61 % | 11,41 % | 6,15 % | 3,65 % | 6,15 % | 5,53 % | 5,24 % | 4,92 % | 5,38 % | 4,74 % | 5,04 % |
| Référence | 1,52 % | 2,10 % | 6,41 % | 2,62 % | 9,74 % | 4,30 % | 3,00 % | 6,26 % | 5,46 % | 5,39 % | 5,17 % | 5,53 % | 4,84 % | 5,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 7,17 % | 7,17 % | 3,82 % | 10,00 % | 4,53 % | 2,57 % | 5,64 % | 4,69 % | 4,33 % | 4,01 % | 4,43 % | 3,81 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 140 / 448 | 122 / 442 | 229 / 442 | 180 / 442 | 161 / 431 | 106 / 418 | 164 / 398 | 221 / 378 | 172 / 368 | 135 / 362 | 131 / 350 | 129 / 333 | 112 / 299 | 106 / 287 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 1,02 % | -0,57 % | -3,04 % | -1,18 % | 5,53 % | 2,99 % | 0,20 % | 1,65 % | 2,23 % | -1,86 % | 2,37 % |
| Référence | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % |
7,11 % (avril 2020)
-8,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,65 % | 1,37 % | 7,90 % | 6,12 % | -3,33 % | 13,79 % | 7,10 % | 10,78 % | -9,12 % | 10,18 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 144/ 286 | 114/ 299 | 171/ 331 | 169/ 344 | 128/ 355 | 159/ 365 | 131/ 374 | 272/ 389 | 298/ 409 | 78/ 429 |
13,79 % (2019)
-9,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,95 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,78 |
| Actions américaines | 13,83 |
| Espèces et équivalents | 8,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,84 |
| Autres | 9,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,19 |
| Services financiers | 13,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,66 |
| Technologie | 8,35 |
| Énergie | 6,67 |
| Autres | 28,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,91 |
| Europe | 4,76 |
| Asie | 2,35 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares MSCI EAFE ETF (EFA) | 6,99 |
| Royal Bank of Canada | 2,21 |
| Global X S&P/TSX Capped Comp Ind CC ETF (HXCN) | 1,70 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,42 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 1,28 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,18 |
| Enbridge Inc | 1,14 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,06 |
| Canadian National Railway Co | 1,06 |
| King Street Funding Trust 0.00% 20-Jun-2024 | 1,05 |
Fonds indiciel équilibré CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,18 % | 9,56 % | 7,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,40 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,16 % | 0,42 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 78,87 % | 82,25 % | 80,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,17 % | 9,18 % | 9,56 % | 7,70 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,96 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,77 % | 0,12 % | 0,40 % | 0,49 % |
| Sortino | 1,92 % | 0,16 % | 0,42 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 93,73 % | 78,87 % | 82,25 % | 80,57 % |
| Date de création | 04 décembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 267 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB901 |
Le Fonds vise à offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital et un revenu en investissant principalement dans une combinaison de titres d'emprunt, de titres de participation et d'options, de contrats à terme et de contrats à livrer fondés sur des indices boursiers canadiens, américains et internationaux.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds : emploie des stratégies de gestion passive de manière à créer un portefeuille présentant des caractéristiques similaires à celles de l'indice mixte décrit ci-dessous, ce qui permet au Fonds de dégager un rendement qui suit de près celui de cet indice : 35 % de l'indice obligataire universel DEX, 35 % de l'indice composé S&P/TSX, 15 % de l'indice rendement total S&P 500, 8 % de l'indice DEX des bons du Trésor à 91 jours et 7 % de l'indice MSCI EAEO.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jacques Prevost | 11-12-2007 |
| Patrick Thillou | 06-03-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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