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Équil canadiens neutres
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (24-12-2024) |
20,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,31 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 décembre 1998) : 4,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,70 % | 5,93 % | 10,46 % | 15,56 % | 19,01 % | 10,99 % | 5,73 % | 6,68 % | 6,49 % | 7,23 % | 6,05 % | 6,18 % | 6,23 % | 5,77 % |
| Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 15,91 % | 20,18 % | 10,78 % | 6,02 % | 7,13 % | 6,97 % | 7,95 % | 6,55 % | 6,53 % | 6,90 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | 4,88 % | 9,32 % | 13,49 % | 17,15 % | 9,29 % | 4,60 % | 5,81 % | 5,57 % | 6,25 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,17 % | 4,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 125 / 452 | 132 / 452 | 128 / 452 | 115 / 446 | 149 / 446 | 121 / 432 | 170 / 410 | 212 / 392 | 173 / 377 | 145 / 368 | 125 / 356 | 135 / 347 | 133 / 334 | 110 / 301 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,99 % | 0,20 % | 1,65 % | 2,23 % | -1,86 % | 2,37 % | 0,32 % | 3,36 % | 0,58 % | 2,15 % | 0,00 % | 3,70 % |
| Référence | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % |
7,11 % (avril 2020)
-8,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,65 % | 1,37 % | 7,90 % | 6,12 % | -3,33 % | 13,79 % | 7,10 % | 10,78 % | -9,12 % | 10,18 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 142/ 287 | 115/ 301 | 175/ 334 | 171/ 347 | 131/ 358 | 160/ 368 | 133/ 377 | 273/ 392 | 302/ 412 | 79/ 432 |
13,79 % (2019)
-9,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,47 |
| Actions américaines | 13,62 |
| Espèces et équivalents | 9,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,08 |
| Autres | 8,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,97 |
| Services financiers | 14,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,44 |
| Technologie | 9,29 |
| Énergie | 6,14 |
| Autres | 25,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,10 |
| Europe | 4,85 |
| Asie | 2,40 |
| Amérique Latine | 0,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares MSCI EAFE ETF (EFA) | 7,00 |
| Royal Bank of Canada | 2,33 |
| Shopify Inc Cl A | 1,83 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,29 |
| Enbridge Inc | 1,25 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,16 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 1,12 |
| Apple Inc | 0,99 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 0,94 |
| NVIDIA Corp | 0,94 |
Fonds indiciel équilibré CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,37 % | 9,74 % | 7,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,46 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,49 % | 0,56 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,04 % | 85,51 % | 83,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,70 % | 9,37 % | 9,74 % | 7,78 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,94 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,31 % | 0,26 % | 0,46 % | 0,55 % |
| Sortino | 6,91 % | 0,49 % | 0,56 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,34 % | 87,04 % | 85,51 % | 83,61 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 décembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 896 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB901 |
Le Fonds vise à offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital et un revenu en investissant principalement dans une combinaison de titres d'emprunt, de titres de participation et d'options, de contrats à terme et de contrats à livrer fondés sur des indices boursiers canadiens, américains et internationaux.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds : emploie des stratégies de gestion passive de manière à créer un portefeuille présentant des caractéristiques similaires à celles de l'indice mixte décrit ci-dessous, ce qui permet au Fonds de dégager un rendement qui suit de près celui de cet indice : 35 % de l'indice obligataire universel DEX, 35 % de l'indice composé S&P/TSX, 15 % de l'indice rendement total S&P 500, 8 % de l'indice DEX des bons du Trésor à 91 jours et 7 % de l'indice MSCI EAEO.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jacques Prevost | 11-12-2007 |
| Patrick Thillou | 06-03-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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