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VANPA (13-08-2025) |
8,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,53 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (18 février 2011) : 6,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 10,18 % | 7,31 % | 7,23 % | 11,72 % | 11,38 % | 9,59 % | 5,70 % | 12,32 % | 9,74 % | 7,61 % | 7,74 % | 7,98 % | 7,52 % |
| Référence | 2,07 % | 10,93 % | 6,17 % | 10,00 % | 18,81 % | 18,04 % | 15,35 % | 10,26 % | 13,40 % | 11,69 % | 10,32 % | 10,58 % | 10,29 % | 9,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,58 % | 9,59 % | 3,89 % | 7,58 % | 13,67 % | 14,90 % | 12,69 % | 8,64 % | 12,40 % | 10,39 % | 8,95 % | 8,99 % | 8,82 % | 7,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 495 / 602 | 294 / 597 | 74 / 578 | 306 / 578 | 427 / 578 | 459 / 572 | 484 / 565 | 490 / 554 | 349 / 542 | 358 / 531 | 430 / 504 | 412 / 483 | 337 / 416 | 308 / 398 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | 2,94 % | 0,22 % | 3,64 % | -2,90 % | -0,08 % | -0,15 % | -1,73 % | -0,74 % | 6,34 % | 2,75 % | 0,84 % |
| Référence | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % |
11,70 % (novembre 2020)
-19,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,21 % | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % | 15,25 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 212/ 379 | 109/ 412 | 140/ 435 | 469/ 485 | 449/ 520 | 115/ 534 | 340/ 542 | 236/ 554 | 503/ 565 | 441/ 572 |
21,97 % (2021)
-14,58 % (2018)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 11,78 % | 12,73 % | 13,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,00 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,50 % | 0,78 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,97 % | 1,22 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 88,14 % | 88,46 % | 68,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,83 % | 11,78 % | 12,73 % | 13,19 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,97 % | 1,00 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,50 % | 0,78 % | 0,49 % |
| Sortino | 2,18 % | 0,97 % | 1,22 % | 0,54 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 89,29 % | 88,14 % | 88,46 % | 68,46 % |
| Date de création | 18 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 32 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PAL101 |
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
| Portfolio Manager |
Palos Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Palos Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Independent Network (NBIN) |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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