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Act principalement cdn
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VANPA (24-12-2024) |
7,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,45 %)
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Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (18 février 2011) : 6,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,64 % | 6,92 % | 12,79 % | 18,70 % | 24,74 % | 10,46 % | 6,20 % | 10,38 % | 10,48 % | 9,92 % | 7,11 % | 7,72 % | 8,30 % | 7,41 % |
| Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 540 / 585 | 450 / 585 | 335 / 581 | 447 / 579 | 363 / 579 | 519 / 572 | 495 / 561 | 415 / 547 | 330 / 539 | 392 / 521 | 428 / 488 | 360 / 439 | 314 / 416 | 283 / 383 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,09 % | 1,32 % | 0,97 % | 3,42 % | -2,07 % | 1,57 % | 0,11 % | 4,99 % | 0,36 % | 2,94 % | 0,22 % | 3,64 % |
| Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
11,70 % (novembre 2020)
-19,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,98 % | -0,21 % | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 334/ 359 | 212/ 383 | 110/ 416 | 140/ 439 | 473/ 489 | 454/ 525 | 115/ 539 | 345/ 547 | 233/ 561 | 511/ 572 |
21,97 % (2021)
-14,58 % (2018)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,50 % | 16,58 % | 13,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,10 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,55 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,41 % | 0,70 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 76,61 % | 86,51 % | 65,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,50 % | 13,50 % | 16,58 % | 13,18 % |
| Bêta | 0,87 % | 1,01 % | 1,10 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,41 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,49 % |
| Sortino | 8,42 % | 0,41 % | 0,70 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,28 % | 76,61 % | 86,51 % | 65,48 % |
| Date de création | 18 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 32 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PAL101 |
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Charles Marleau | 01-02-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Palos Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Palos Management Inc. |
| Dépositaire | National Bank Corresponding Network |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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