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Act principalement cdn
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VANPA (20-06-2024) |
6,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (18 février 2011) : 5,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | 2,86 % | 10,60 % | 5,24 % | 12,12 % | 3,38 % | 3,28 % | 13,13 % | 8,74 % | 5,90 % | 6,35 % | 7,06 % | 6,25 % | 5,94 % |
| Référence | 2,82 % | 4,55 % | 12,37 % | 8,69 % | 18,91 % | 9,31 % | 7,29 % | 12,56 % | 10,00 % | 8,64 % | 8,42 % | 9,16 % | 7,76 % | 8,02 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,48 % | 11,33 % | 11,33 % | 7,85 % | 17,16 % | 9,12 % | 6,86 % | 12,13 % | 9,49 % | 7,83 % | 7,43 % | 7,92 % | 6,54 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 460 / 610 | 317 / 608 | 344 / 608 | 480 / 608 | 487 / 607 | 580 / 595 | 555 / 587 | 280 / 573 | 375 / 563 | 471 / 526 | 417 / 500 | 358 / 444 | 314 / 418 | 320 / 397 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,31 % | 3,74 % | -1,54 % | -3,80 % | -4,48 % | 5,57 % | 5,09 % | 1,32 % | 0,97 % | 3,42 % | -2,07 % | 1,57 % |
| Référence | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % |
11,70 % (novembre 2020)
-19,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,98 % | -0,21 % | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 355/ 382 | 223/ 407 | 116/ 440 | 143/ 463 | 500/ 516 | 481/ 552 | 115/ 566 | 370/ 574 | 245/ 588 | 531/ 600 |
21,97 % (2021)
-14,58 % (2018)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,44 % | 16,60 % | 13,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,12 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,47 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,11 % | 0,56 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 55,31 % | 80,22 % | 52,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,54 % | 13,44 % | 16,60 % | 13,25 % |
| Bêta | 0,99 % | 1,01 % | 1,12 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,09 % | 0,47 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,32 % | 0,11 % | 0,56 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 88,35 % | 55,31 % | 80,22 % | 52,54 % |
| Date de création | 18 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 28 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PAL101 |
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Charles Marleau | 01-02-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Palos Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Palos Management Inc. |
| Dépositaire | National Bank Corresponding Network |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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