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Actions mondiales
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VANPA (19-06-2024) |
25,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (12 juin 1995) : 5,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,16 % | 4,32 % | 11,24 % | 9,69 % | 17,19 % | 10,17 % | 6,26 % | 9,98 % | 7,57 % | 5,93 % | 5,16 % | 6,62 % | 6,08 % | 7,19 % |
| Référence | 3,15 % | 4,24 % | 14,49 % | 11,66 % | 23,70 % | 15,77 % | 9,12 % | 12,93 % | 11,70 % | 10,13 % | 9,81 % | 11,19 % | 9,88 % | 10,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,08 % | 12,88 % | 12,88 % | 9,94 % | 19,26 % | 11,91 % | 5,89 % | 10,52 % | 9,32 % | 7,93 % | 7,58 % | 8,60 % | 7,35 % | 7,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 674 / 2 070 | 712 / 2 064 | 1 433 / 2 040 | 1 135 / 2 040 | 1 290 / 1 951 | 1 468 / 1 835 | 928 / 1 663 | 918 / 1 510 | 1 157 / 1 449 | 1 070 / 1 254 | 952 / 1 117 | 812 / 970 | 628 / 793 | 534 / 726 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,54 % | 1,45 % | -0,58 % | -2,52 % | -0,02 % | 4,51 % | 1,41 % | 1,60 % | 3,50 % | 3,35 % | -1,21 % | 2,16 % |
| Référence | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % |
11,40 % (novembre 2020)
-12,32 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,32 % | 17,24 % | 4,84 % | 12,37 % | -9,96 % | 17,36 % | 3,66 % | 12,47 % | -2,55 % | 6,24 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 486/ 678 | 310/ 760 | 373/ 883 | 683/ 1 051 | 1 038/ 1 201 | 1 014/ 1 405 | 1 237/ 1 486 | 1 310/ 1 606 | 79/ 1 760 | 1 817/ 1 921 |
17,36 % (2019)
-9,96 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,33 |
| Actions internationales | 40,80 |
| Espèces et équivalents | 3,83 |
| Actions canadiennes | 1,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,49 |
| Biens industriels | 19,60 |
| Technologie | 14,58 |
| Biens de consommation | 9,45 |
| Soins de santé | 8,16 |
| Autres | 23,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,20 |
| Europe | 23,27 |
| Asie | 17,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 6,51 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,62 |
| Chubb Ltd | 4,16 |
| Schneider Electric SE | 4,11 |
| Moody's Corp | 4,05 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,83 |
| Waste Management Inc | 3,71 |
| Keyence Corp | 3,06 |
| Honeywell International Inc | 2,93 |
| Abbvie Inc | 2,82 |
Catégorie Actions mondiales AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 10,84 % | 12,24 % | 11,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,85 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,85 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,49 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,54 % | 0,63 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,29 % | 95,38 % | 97,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,23 % | 10,84 % | 12,24 % | 11,37 % |
| Bêta | 0,64 % | 0,75 % | 0,85 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,82 % | 0,85 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,57 % | 0,35 % | 0,49 % | 0,54 % |
| Sortino | 4,07 % | 0,54 % | 0,63 % | 0,62 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 90,04 % | 91,29 % | 95,38 % | 97,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 juin 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 330 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF260 | ||
| AGF286 | ||
| AGF960 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde. Il peut investir jusqu'à 25% de son actif dans des sociétés oeuvrant sur des marchés en émergence.
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à un cadre quantitatif exclusif afin d'établir les pays dans lesquels il investira et la somme qu'il attribuera à chaque pays. Le gestionnaire de portefeuilles utilise ensuite une méthode ascendante prudente axée sur la croissance afin de repérer des actions dont le prix est raisonnable par rapport à leur potentiel de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Way | 19-05-1995 |
| Andres Perez | 01-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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