Détails du fonds

VANPA (06-05-2025)	16,83 $
Variation	(0,07 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2013) : 9,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,90 %	3,06 %	5,44 %	3,06 %	14,04 %	15,29 %	9,36 %	10,53 %	14,24 %	8,40 %	8,74 %	8,14 %	8,83 %	8,07 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-2,23 %	3,23 %	3,88 %	3,23 %	12,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	170 / 254	146 / 253	132 / 253	146 / 253	141 / 248	147 / 232	164 / 218	101 / 213	97 / 206	162 / 199	122 / 187	114 / 176	86 / 159	75 / 148
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	4	2	2	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,14 %	3,38 %	1,44 %	1,14 %	1,92 %	1,19 %	0,19 %	2,98 %	-0,84 %	4,97 %	1,11 %	-2,90 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

9,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,47 %	10,89 %	7,42 %	0,20 %	13,39 %	0,74 %	24,81 %	-5,08 %	5,26 %	21,54 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	1	4	1	4	4	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	135/ 144	25/ 157	165/ 176	33/ 187	178/ 199	161/ 203	44/ 213	129/ 215	212/ 224	111/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,94
Actions internationales	48,88
Espèces et équivalents	1,13
Unités de fiducies de revenu	0,06
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,88
Technologie	16,60
Biens de consommation	11,94
Biens industriels	11,09
Services aux consommateurs	10,20
Autres	29,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	51,09
Europe	44,77
Asie	4,16
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,40
NVIDIA Corp	3,22
Deutsche Telekom AG Cl N	3,01
AstraZeneca PLC	2,90
JPMorgan Chase & Co	2,66
Meta Platforms Inc Cl A	2,60
Unilever PLC	2,49
Nintendo Co Ltd	2,45
BAWAG Group AG	2,45
BAE Systems PLC	2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,14 %	11,61 %	11,36 %
Bêta	0,77 %	0,84 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,78 %	0,78 %
Sharpe	0,51 %	1,00 %	0,59 %
Sortino	0,94 %	1,73 %	0,71 %
Treynor	0,07 %	0,14 %	0,08 %
Efficience fiscale	80,69 %	88,58 %	81,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,39 %	11,14 %	11,61 %	11,36 %
Bêta	0,71 %	0,77 %	0,84 %	0,85 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,73 %	0,77 %	0,78 %	0,78 %
Sharpe	1,29 %	0,51 %	1,00 %	0,59 %
Sortino	2,90 %	0,94 %	1,73 %	0,71 %
Treynor	0,14 %	0,07 %	0,14 %	0,08 %
Efficience fiscale	90,20 %	80,69 %	88,58 %	81,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	775 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14253
CIG1639
CIG2639
CIG3639

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement global élevé du capital investi, qui se compose de revenus dedividendes et de gains en capital.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dansdivers pays. qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère des sociétés qui ont pu verser ou croître régulièrement les dividendes ou qui devraient les verser ainsi que celles qui offrent une bonne valeur et un potentiel de croissance dans leur secteur. Des techniques comme l'analyse fondamentale peuvent aider à évaluer le potentiel de croissance et la valeur. Cela implique l'évaluation de la situation financière, la compétitivité et la direction de chaque société, son secteur et l'économie globale.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alan R. Radlo Robert Swanson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata