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VANPA (19-12-2024) |
16,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,85 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2013) : 9,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,98 % | 4,41 % | 9,18 % | 22,57 % | 23,45 % | 12,27 % | 9,24 % | 11,91 % | 9,12 % | 8,69 % | 8,11 % | 8,48 % | 8,35 % | 8,66 % |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 4,06 % | 9,90 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 200 / 264 | 166 / 259 | 204 / 259 | 132 / 259 | 184 / 259 | 210 / 239 | 167 / 230 | 106 / 228 | 130 / 218 | 155 / 214 | 117 / 201 | 124 / 190 | 87 / 156 | 85 / 143 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 2,56 % | 3,66 % | 3,33 % | -1,14 % | 3,38 % | 1,44 % | 1,14 % | 1,92 % | 1,19 % | 0,19 % | 2,98 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
9,62 % (novembre 2020)
-12,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,43 % | 9,47 % | 10,89 % | 7,42 % | 0,20 % | 13,39 % | 0,74 % | 24,81 % | -5,08 % | 5,26 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 99/ 123 | 134/ 143 | 25/ 156 | 179/ 190 | 37/ 202 | 186/ 214 | 161/ 218 | 44/ 228 | 144/ 230 | 217/ 239 |
24,81 % (2021)
-5,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,28 |
| Actions internationales | 47,59 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,08 |
| Espèces et équivalents | 0,02 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,54 |
| Technologie | 18,93 |
| Biens industriels | 11,16 |
| Biens de consommation | 10,55 |
| Soins de santé | 10,18 |
| Autres | 29,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,33 |
| Europe | 42,14 |
| Asie | 5,49 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,78 |
| NVIDIA Corp | 3,78 |
| AstraZeneca PLC | 2,67 |
| Deutsche Telekom AG Cl N | 2,63 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,63 |
| Compass Group PLC | 2,57 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,47 |
| Exxon Mobil Corp | 2,46 |
| Procter & Gamble Co | 2,44 |
| Aecom | 2,37 |
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 11,55 % | 13,24 % | 11,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,55 % | 0,65 % |
| Sortino | 0,90 % | 0,75 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 81,34 % | 85,34 % | 82,55 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,07 % | 11,55 % | 13,24 % | 11,31 % |
| Bêta | 0,56 % | 0,79 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,76 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 3,32 % | 0,52 % | 0,55 % | 0,65 % |
| Sortino | 13,19 % | 0,90 % | 0,75 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,30 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 84,78 % | 81,34 % | 85,34 % | 82,55 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 813 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14253 | ||
| CIG1639 | ||
| CIG2639 | ||
| CIG3639 |
L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement global élevé du capital investi, qui se compose de revenus dedividendes et de gains en capital.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dansdivers pays. qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs repère des sociétés qui ont pu verser ou croître régulièrement les dividendes ou qui devraient les verser ainsi que celles qui offrent une bonne valeur et un potentiel de croissance dans leur secteur. Des techniques comme l'analyse fondamentale peuvent aider à évaluer le potentiel de croissance et la valeur. Cela implique l'évaluation de la situation financière, la compétitivité et la direction de chaque société, son secteur et l'économie globale.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Swanson | 26-07-2013 |
| Alan R. Radlo | 26-07-2013 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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