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GWL Fonds d'obligations de sociétés canadiennes 75/75

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Rev fixe de sociétés can

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VANPA
(12-08-2025) 		11,73 $
Variation
(0,02 $) (-0,20 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2014juill. 2015juill. 2016juill. 2017juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 20…9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $Période

Légende

GWL Fonds d'obligations de sociétés canadiennes 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2013) : 1,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,12 % 0,66 % 0,24 % 1,19 % 4,24 % 5,91 % 3,80 % 0,09 % -0,41 % 0,54 % 1,26 % 1,09 % 0,81 % 0,93 %
Référence 0,04 % 1,06 % 1,25 % 2,24 % 5,99 % 7,59 % 5,13 % 1,60 % 1,27 % 2,36 % 3,19 % 3,04 % 2,74 % 2,87 %
Moyenne de la catégorie 0,01 % 1,04 % 1,16 % 2,13 % 5,38 % 7,10 % 4,75 % 1,11 % 0,99 % 1,88 % 2,53 % - - -
Classement au sein de la catégorie 51 / 65 54 / 65 56 / 65 50 / 65 48 / 65 46 / 61 43 / 61 40 / 55 42 / 55 38 / 51 38 / 51 21 / 32 21 / 32 20 / 27
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,19 % 1,91 % -0,53 % 1,52 % -0,10 % 0,95 % 0,70 % -0,35 % -0,76 % 0,49 % 0,30 % -0,12 %
Référence 0,45 % 2,04 % -0,41 % 1,57 % -0,01 % 0,98 % 0,93 % -0,14 % -0,59 % 0,75 % 0,27 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

4,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,37 % 1,68 % 1,29 % -1,40 % 5,82 % 6,43 % -3,88 % -10,97 % 6,05 % 5,91 %
Référence 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 % 7,09 %
Moyenne de la catégorie - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 % 6,68 %
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 21/ 27 21/ 27 21/ 32 25/ 32 44/ 51 46/ 55 49/ 55 43/ 61 55/ 61 46/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,43 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 83,52
Espèces et équivalents 13,23
Obligations du gouvernement canadien 1,57
Obligations de sociétés étrangères 1,23
Actions canadiennes 0,33
Autres 0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,38
Espèces et quasi-espèces 13,23
Services publics 0,19
Télécommunications 0,13
Services financiers 0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,70
Amérique Latine 0,06
Europe 0,06
Asie 0,01
Autres 0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TransCanada Trust 4.20% 04-Dec-2030 3,54
Bank of Nova Scotia 5.50% 29-Dec-2025 2,99
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 2,86
Videotron Ltd 4.50% 14-Jun-2025 2,29
ARC Resources Ltd 3.47% 10-Mar-2031 2,03
Bank of Montreal 5.63% 26-Apr-2027 1,89
Rogers Communications Inc 5.90% 21-Sep-2033 1,87
Algonquin Power & Utils Corp 5.25% 18-Jan-2082 1,84
Hydro One Inc 3.10% 15-Mar-2051 1,80
Federation Csses Desjardins Qc 1.09% 21-Jan-2026 1,78

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian234567891%2%3%4%5%6%7%8%9%

GWL Fonds d'obligations de sociétés canadiennes 75/75

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 4,99 % 5,07 % 4,77 %
Bêta 1,04 % 0,98 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,97 %
Sharpe -0,03 % -0,56 % -0,15 %
Sortino 0,29 % -0,84 % -0,54 %
Treynor 0,00 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,81 % 4,99 % 5,07 % 4,77 %
Bêta 1,01 % 1,04 % 0,98 % 0,95 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,99 % 0,96 % 0,95 % 0,97 %
Sharpe 0,35 % -0,03 % -0,56 % -0,15 %
Sortino 0,80 % 0,29 % -0,84 % -0,54 %
Treynor 0,01 % 0,00 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2013
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CLGM031A
CLGM031B
CLGM031D

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu d'intérêt en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir directement dans des titres ou dans des unités d'autres fonds sous-jacents. Actuellement, le Fonds vise à réaliser les objectifs de placement en investissant dans des titres. Le Fonds détient principalement un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de divers secteurs et de diverses qualités de crédit. L'accent est mis surtout sur le revenu d'intérêt sur coupon et, dans une moindre mesure, sur les prévisions de taux d'intérêt.

Portfolio Management

Portfolio Manager

The Great West Life Assurance Company
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

GLC Asset Management Group Ltd.
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max -
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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