Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	10,22 $
Variation	(0,04 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 3,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,57 %	-0,32 %	1,55 %	4,34 %	5,61 %	6,72 %	4,93 %	4,13 %	1,03 %	1,93 %	1,72 %	2,67 %	2,86 %	2,82 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	337 / 343	343 / 343	337 / 341	325 / 338	330 / 338	276 / 336	156 / 331	248 / 314	286 / 312	264 / 290	245 / 273	223 / 254	165 / 192	130 / 144
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,22 %	-0,52 %	-1,25 %	0,23 %	2,56 %	1,75 %	-3,06 %	2,22 %	2,81 %	0,86 %	0,40 %	-1,57 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,98 %	0,42 %	9,34 %	7,24 %	-4,42 %	12,58 %	-10,78 %	4,34 %	-1,51 %	8,97 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	3	4	1	2	3	3	4	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	59/ 105	123/ 145	32/ 192	82/ 254	183/ 273	175/ 291	309/ 312	279/ 314	15/ 335	134/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,78 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	31,51
Actions américaines	24,43
Actions canadiennes	24,36
Espèces et équivalents	18,78
Unités de fiducies de revenu	0,95
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	18,77
Énergie	13,90
Soins de santé	12,50
Services financiers	12,21
Services publics	11,44
Autres	31,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,61
Europe	21,65
Multi-National	5,10
Asie	3,38
Amérique Latine	1,68
Autres	0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Premium Yield ETF (ZPAY)	30,97
BMO Europe High Div Cov Call Hgd to CAD ETF (ZWE)	20,14
BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU)	17,91
BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC)	13,07
BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN)	6,15
BMO Covered Call Health Care ETF (ZWHC)	5,11
WisdomTree Emerging Mkts SmallCap Divdnd ETF (DGS)	5,10
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM)	5,08
ProS&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)	2,01
WisdomTree US SmallCap Dividend ETF (DES)	1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,68 %	9,89 %	8,28 %
Bêta	0,61 %	0,68 %	0,48 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,32 %	0,32 %	0,20 %
Sharpe	0,18 %	-0,08 %	0,18 %
Sortino	0,35 %	-0,20 %	0,02 %
Treynor	0,03 %	-0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	79,28 %	-	54,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,25 %	9,68 %	9,89 %	8,28 %
Bêta	-0,52 %	0,61 %	0,68 %	0,48 %
Alpha	0,15 %	0,02 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,17 %	0,32 %	0,32 %	0,20 %
Sharpe	0,18 %	0,18 %	-0,08 %	0,18 %
Sortino	0,64 %	0,35 %	-0,20 %	0,02 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	-0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	80,62 %	79,28 %	-	54,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	163 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70734
BMO734

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie ces stratégies. Il investit jusqu'à 100 % l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris ceux que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Il investit principalement dans des fonds négociés en bourse. Il considère les placements dans des catégories d'actifs et dans des secteurs en se basant sur des fondamentaux, sur les tendances économiques comme celles du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Larry Berman	27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Quintessence Wealth
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata