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Catégorie prudente Granite Sun Life série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (06-10-2026) |
13,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,32 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2013) : 3,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | 0,39 % | 1,67 % | 5,11 % | 8,50 % | 7,20 % | 8,20 % | 6,64 % | 2,40 % | 2,97 % | 2,85 % | 3,06 % | 3,01 % | 2,76 % |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 961 | 412 / 957 | 489 / 949 | 329 / 945 | 324 / 941 | 472 / 917 | 491 / 867 | 566 / 851 | 650 / 788 | 620 / 730 | 645 / 710 | 540 / 619 | 471 / 546 | 414 / 474 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,41 % | 0,89 % | 0,48 % | -0,57 % | 1,01 % | 2,35 % | -2,84 % | 2,37 % | 1,83 % | 0,77 % | -1,00 % | 0,63 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,83 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,85 % | 4,11 % | -2,45 % | 8,37 % | 4,69 % | 2,39 % | -12,61 % | 5,85 % | 8,06 % | 7,52 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 393/ 424 | 320/ 486 | 375/ 564 | 504/ 663 | 593/ 715 | 674/ 767 | 706/ 810 | 774/ 853 | 694/ 904 | 423/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 14,67 |
| Actions américaines | 12,44 |
| Actions internationales | 11,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,28 |
| Autres | 43,14 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,09 |
| Fonds commun de placement | 14,04 |
| Technologie | 7,11 |
| Services financiers | 6,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,24 |
| Autres | 17,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,26 |
| Multi-National | 11,49 |
| Europe | 6,73 |
| Asie | 6,04 |
| Amérique Latine | 2,66 |
| Autres | 3,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Granite Conservative Portfolio Series I | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie prudente Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,92 % | 6,89 % | 6,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,91 | 0,72 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,79 | -0,06 | 0,16 |
| Sortino | 1,42 | -0,08 | -0,02 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 97,52 % | 91,35 % | 91,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,42 % | 5,92 % | 6,89 % | 6,08 % |
| Bêta | 0,78 | 0,94 | 0,91 | 0,72 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,72 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,50 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,79 | -0,06 | 0,16 |
| Sortino | 1,55 | 1,42 | -0,08 | -0,02 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 95,66 % | 97,52 % | 91,35 % | 91,02 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN5144 | FE | Open |
| SUN5244 | DSC | Open |
| SUN5344 | LSC | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres à revenu fixe et à des titres de participation, en investissant principalement dans des parts du Portefeuille prudent Granite Sun Life ou le fonds qui le remplace. Si le gestionnaire de portefeuille le juge souhaitable ou nécessaire, le Fonds peut investir dans des titres, y compris des titres d'autres OPC.
Stratégie de placement
À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifs du Fonds dans le Portefeuille, un OPC géré et conseillé par nous. L'objectif de placement du Portefeuille est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des OPC de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des OPC d'actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
