Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	9,56 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juillet 2013) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,66 %	3,78 %	1,80 %	2,80 %	6,09 %	8,62 %	7,44 %	3,18 %	5,00 %	3,76 %	3,98 %	3,83 %	4,46 %	4,22 %
Référence	1,52 %	4,11 %	0,97 %	2,93 %	9,96 %	13,20 %	12,00 %	5,55 %	4,98 %	5,16 %	5,45 %	5,52 %	5,66 %	5,65 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	3,34 %	2,47 %	3,50 %	6,34 %	7,54 %	5,76 %	2,09 %	3,34 %	3,08 %	3,26 %	3,04 %	3,42 %	3,29 %
Classement au sein de la catégorie	90 / 241	76 / 241	168 / 238	163 / 238	150 / 238	81 / 231	62 / 231	78 / 225	65 / 215	88 / 210	75 / 192	68 / 180	51 / 165	55 / 156
Quartile de classement	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,82 %	1,10 %	-0,12 %	1,18 %	0,20 %	0,98 %	0,51 %	-0,98 %	-1,44 %	1,76 %	1,32 %	0,66 %
Référence	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %	0,36 %	-0,24 %	-3,14 %	1,07 %	1,47 %	1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

5,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,18 %	12,71 %	4,72 %	-0,38 %	9,00 %	4,20 %	4,85 %	-10,75 %	11,78 %	10,07 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	2	3	3	1	4	3	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	45/ 149	85/ 163	107/ 171	32/ 182	156/ 207	128/ 214	86/ 218	151/ 225	36/ 231	58/ 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,71 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	72,21
Obligations de sociétés canadiennes	17,34
Espèces et équivalents	6,85
Actions américaines	1,83
Obligations du gouvernement canadien	1,38
Autres	0,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,44
Espèces et quasi-espèces	6,85
Services financiers	0,65
Biens de consommation	0,51
Services aux consommateurs	0,48
Autres	1,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,36
Europe	1,27
Amérique Latine	1,19
Asie	0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash	4,08
Boeing Co 3.75% 01-Aug-2049	1,88
Royal Bank Of Canada 7.41% 24-Aug-2173	1,62
Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173	1,16
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028	1,15
Enbridge Inc 6.25% 01-Mar-2028	1,12
RHP Hotel Properties LP 6.50% 01-Apr-2032	1,08
Enbridge Inc 6.00% 15-Jan-2027	1,03
Altagas Ltd 7.20% 15-Oct-2054	0,99
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP	0,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à rendement élevé CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	5,15 %	6,03 %	7,47 %
Bêta	0,62 %	0,62 %	0,78 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,31 %	0,41 %	0,46 %
Sharpe	0,65 %	0,42 %	0,36 %
Sortino	1,49 %	0,52 %	0,24 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	71,01 %	53,25 %	42,42 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,28 %	5,15 %	6,03 %	7,47 %
Bêta	0,37 %	0,62 %	0,62 %	0,78 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,37 %	0,31 %	0,41 %	0,46 %
Sharpe	0,85 %	0,65 %	0,42 %	0,36 %
Sortino	1,40 %	1,49 %	0,52 %	0,24 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	67,21 %	71,01 %	53,25 %	42,42 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	380 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1634
CIG2634
CIG3634

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’obtenir un revenu et de réaliser une plus-value du capital en investissant dans desobligations de sociétés à rendement élevé et d’autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situéspartout dans le monde.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds conclura un ou plusieurs contrats d'achat et de vente à terme de gré à gré (chacun, un « contrat à terme ») avec des contreparties (chacune, une « contrepartie »). Aux termes de chaque contrat à terme, le fonds conviendra d'acheter auprès de la contrepartie concernée, ou de lui vendre, à une date future (la « date prévue dans le contrat à terme »), un portefeuille donné de titres canadiens (chacun, un « portefeuille d'actions canadiennes).

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Geof Marshall Brad Benson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,30 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations à rendement élevé CI (parts de la série A)

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé