Détails du fonds

VANPA (01-08-2025)	31,10 $
Variation	(0,51 $) (-1,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2013) : 11,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,04 %	1,79 %	-1,95 %	-1,95 %	5,78 %	9,98 %	12,69 %	5,68 %	9,11 %	9,48 %	9,58 %	10,23 %	10,89 %	10,04 %
Référence	3,64 %	5,96 %	4,44 %	4,44 %	15,97 %	19,37 %	19,46 %	10,37 %	13,60 %	12,28 %	11,14 %	11,34 %	12,26 %	10,94 %
Moyenne de la catégorie	3,16 %	5,85 %	4,68 %	4,68 %	12,95 %	15,05 %	15,34 %	7,27 %	10,99 %	9,53 %	8,71 %	8,72 %	9,45 %	8,25 %
Classement au sein de la catégorie	1 614 / 2 120	1 687 / 2 100	2 007 / 2 086	2 007 / 2 086	1 877 / 2 043	1 688 / 1 919	1 502 / 1 812	1 262 / 1 639	1 154 / 1 495	754 / 1 428	475 / 1 265	280 / 1 102	274 / 980	171 / 797
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,84 %	-0,39 %	2,73 %	-0,75 %	3,83 %	-0,53 %	3,91 %	-2,39 %	-5,03 %	-4,19 %	4,13 %	2,04 %
Référence	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,03 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,35 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,77 %	-0,19 %	21,08 %	2,16 %	27,34 %	17,01 %	15,53 %	-14,43 %	16,04 %	18,94 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	4	1	1	1	1	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	378/ 761	709/ 885	113/ 1 037	149/ 1 184	119/ 1 379	335/ 1 461	951/ 1 576	1 018/ 1 728	817/ 1 867	1 266/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,34 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,44
Actions internationales	35,41
Actions canadiennes	5,00
Espèces et équivalents	1,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,72
Services financiers	15,76
Biens de consommation	12,48
Soins de santé	10,16
Biens industriels	9,52
Autres	20,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,59
Europe	21,49
Asie	12,73
Amérique Latine	1,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,98 %	12,56 %	12,09 %
Bêta	1,09 %	1,00 %	0,97 %
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,68 %	0,56 %	0,71 %
Sortino	1,28 %	0,81 %	0,95 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,09 %
Efficience fiscale	98,53 %	98,12 %	96,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,10 %	12,98 %	12,56 %	12,09 %
Bêta	1,05 %	1,09 %	1,00 %	0,97 %
Alpha	-0,10 %	-0,07 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,26 %	0,68 %	0,56 %	0,71 %
Sortino	0,43 %	1,28 %	0,81 %	0,95 %
Treynor	0,03 %	0,08 %	0,07 %	0,09 %
Efficience fiscale	99,78 %	98,53 %	98,12 %	96,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN5100
SUN5200
SUN5300

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance mondial MFS McLean Budden Sun Life ou le fonds qui le remplace (le Fonds constitué en fiducie sous-jacent ).

Stratégie de placement

À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifs du Fonds dans le Fonds constitué en fiducie sous-jacent, un OPC géré par nous et conseillé par MFS Institutional Advisors, Inc. (le sous-conseiller ).

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Joseph Skorski
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata