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BMO Portefeuille FNB croissance série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-06-2026) |
23,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 8,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,68 % | 5,04 % | 9,01 % | 9,65 % | 23,45 % | 17,11 % | 16,44 % | 12,54 % | 9,51 % | 10,79 % | 9,56 % | 8,72 % | 8,14 % | 8,67 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 1 290 | 317 / 1 288 | 388 / 1 284 | 334 / 1 284 | 291 / 1 260 | 355 / 1 221 | 337 / 1 149 | 383 / 1 120 | 314 / 1 001 | 361 / 942 | 357 / 920 | 296 / 804 | 264 / 748 | 231 / 673 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 1,41 % | 2,24 % | 4,12 % | 1,96 % | 0,49 % | -0,59 % | 1,80 % | 2,55 % | -4,45 % | 5,01 % | 4,68 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,54 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,77 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,03 % | 9,18 % | -4,02 % | 15,68 % | 7,53 % | 12,37 % | -11,02 % | 11,29 % | 17,28 % | 14,93 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 146/ 626 | 406/ 704 | 313/ 774 | 401/ 854 | 578/ 938 | 526/ 986 | 496/ 1 083 | 586/ 1 131 | 583/ 1 212 | 333/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,28 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 36,27 |
| Actions américaines | 26,41 |
| Actions canadiennes | 19,22 |
| Obligations canadiennes - Autres | 4,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,63 |
| Autres | 8,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 16,71 |
| Revenu fixe | 16,59 |
| Fonds négociés en bourse | 16,06 |
| Services financiers | 15,08 |
| Matériaux de base | 5,58 |
| Autres | 29,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,43 |
| Multi-National | 12,95 |
| Asie | 11,83 |
| Europe | 11,14 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Autres | 0,81 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 20,87 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 19,71 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 15,74 |
| BMO Glo Equity Fund Active ETF Series (BGEQ) | 12,88 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 5,48 |
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 4,76 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 4,73 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 3,38 |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) | 2,13 |
| BMO Japan Index ETF (ZJPN) | 1,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille FNB croissance série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,51 % | 10,06 % | 9,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,42 | 0,67 | 0,72 |
| Sortino | 2,80 | 1,02 | 0,91 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 96,49 % | 95,24 % | 93,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,84 % | 8,51 % | 10,06 % | 9,52 % |
| Bêta | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,18 | 1,42 | 0,67 | 0,72 |
| Sortino | 3,90 | 2,80 | 1,02 | 0,91 |
| Treynor | 0,21 | 0,13 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 96,26 % | 96,49 % | 95,24 % | 93,99 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 705 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO704 | ||
| BMO70704 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et dans d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Le fonds investira une majorité de son actif dans des fonds négociés en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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