Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	18,72 $
Variation	0,11 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,58 %	5,65 %	10,13 %	18,68 %	21,95 %	13,02 %	6,52 %	7,66 %	7,36 %	7,94 %	6,59 %	7,22 %	6,92 %	6,76 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	567 / 1 348	617 / 1 335	618 / 1 331	546 / 1 324	507 / 1 320	600 / 1 241	484 / 1 183	480 / 1 073	518 / 1 026	458 / 932	394 / 846	359 / 777	308 / 683	293 / 587
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,76 %	0,84 %	3,19 %	2,75 %	-2,07 %	2,91 %	0,75 %	3,16 %	0,30 %	2,11 %	-0,11 %	3,58 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,34 %	4,88 %	7,03 %	9,18 %	-4,02 %	15,68 %	7,53 %	12,37 %	-11,02 %	11,29 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	2	3	1	3	2	2	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	248/ 522	409/ 593	160/ 683	452/ 777	340/ 850	459/ 944	633/ 1 027	567/ 1 076	519/ 1 190	654/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,68 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,19
Actions internationales	25,54
Actions canadiennes	20,93
Obligations de sociétés étrangères	4,79
Les Marchandises	2,48
Autres	7,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,96
Services financiers	17,18
Revenu fixe	8,86
Soins de santé	7,03
Biens de consommation	6,68
Autres	40,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,97
Europe	14,17
Asie	10,42
Multi-National	0,99
Amérique Latine	0,72
Autres	0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	33,57
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	21,12
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	15,41
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	3,88
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ)	3,29
BMO MSCI Europe High Quality Hgd C$ Idx ETF (ZEQ)	2,74
BMO GOLD BULLION ETF ETP	2,48
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	2,32
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	2,25
BMO Japan Index ETF (ZJPN)	1,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,94 %	11,28 %	9,54 %
Bêta	1,00 %	1,06 %	0,95 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,87 %
Sharpe	0,31 %	0,48 %	0,57 %
Sortino	0,54 %	0,61 %	0,61 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,61 %	95,04 %	91,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,98 %	10,94 %	11,28 %	9,54 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	1,06 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,94 %	0,93 %	0,87 %
Sharpe	2,62 %	0,31 %	0,48 %	0,57 %
Sortino	7,33 %	0,54 %	0,61 %	0,61 %
Treynor	0,16 %	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,78 %	94,61 %	95,04 %	91,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 123 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO704
BMO70704

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et dans d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Le fonds investira une majorité de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Sadiq S. Adatia, CFA	05-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille FNB croissance série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata