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Actions US div et rev
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VANPA (21-11-2024) |
22,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(1,17 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 8,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,01 % | 2,17 % | 9,53 % | 17,29 % | 32,04 % | 13,48 % | 6,54 % | 15,01 % | 9,31 % | 8,91 % | 8,54 % | 10,23 % | 9,27 % | 8,20 % |
| Référence | -0,91 % | 3,66 % | 14,08 % | 20,97 % | 38,02 % | 23,29 % | 9,08 % | 16,71 % | 15,27 % | 15,11 % | 13,97 % | 15,14 % | 13,90 % | 13,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 3,36 % | 11,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,59 % | 6,62 % | 1,13 % | 5,08 % | 5,47 % | -4,46 % | 3,58 % | 0,94 % | 2,54 % | 2,21 % | 0,98 % | -1,01 % |
| Référence | 9,13 % | 4,54 % | 1,68 % | 5,34 % | 3,22 % | -4,08 % | 4,96 % | 3,59 % | 1,22 % | 2,43 % | 2,14 % | -0,91 % |
13,40 % (novembre 2020)
-19,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,48 % | -4,96 % | 13,26 % | 19,56 % | -6,15 % | 21,61 % | -0,86 % | 27,04 % | -7,79 % | 8,16 % |
| Référence | 13,69 % | 1,38 % | 11,96 % | 21,83 % | -4,38 % | 31,49 % | 18,40 % | 28,71 % | -18,11 % | 26,29 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27,04 % (2021)
-7,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,47 |
| Actions internationales | 8,82 |
| Espèces et équivalents | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,16 |
| Services financiers | 16,16 |
| Soins de santé | 11,85 |
| Télécommunications | 9,39 |
| Services aux consommateurs | 6,92 |
| Autres | 35,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,18 |
| Europe | 8,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 3,89 |
| Philip Morris International Inc | 2,98 |
| Microsoft Corp | 2,95 |
| Abbvie Inc | 2,76 |
| Cisco Systems Inc | 2,66 |
| Hartford Financial Services Group Inc | 2,58 |
| American Express Co | 2,52 |
| T-Mobile US Inc | 2,41 |
| Morgan Stanley | 2,28 |
| NXP Semiconductors NV | 2,19 |
BMO Fonds de dividendes en dollars US série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 15,70 % | 18,54 % | 15,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 1,09 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,07 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,69 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,45 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,44 % | 0,59 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 97,36 % | 97,06 % | 94,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,98 % | 15,70 % | 18,54 % | 15,58 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,93 % | 1,09 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,05 % | -0,07 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,67 % | 0,69 % | 0,59 % |
| Sharpe | 2,19 % | 0,26 % | 0,45 % | 0,48 % |
| Sortino | 5,26 % | 0,44 % | 0,59 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,30 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 99,45 % | 97,36 % | 97,06 % | 94,26 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 122 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70807 | ||
| BMO807 |
Le fonds a comme objectif de vous procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui donnent droit à des dividendes ou qui devraient donner droit à des dividendes et dans tout autre type de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : Il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant : un prix intéressant; des bénéfices constants; une preuve que la direction de la société a confiance en l'avenir de la société; la possibilité de verser des dividendes; la viabilité des dividendes ou des dividendes prévus.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oleg Nusinzon | 23-04-2024 |
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Jason C. Hans | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Management Investment Advisors LLC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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