Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	12,80 $
Variation	0,08 $ (0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 4,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,29 %	0,19 %	4,88 %	8,74 %	8,74 %	8,72 %	1,32 %	1,85 %	2,96 %	4,20 %	3,24 %	3,33 %	3,52 %	3,60 %
Référence	0,19 %	1,91 %	7,59 %	11,56 %	11,56 %	9,12 %	1,91 %	1,30 %	2,81 %	3,39 %	3,69 %	3,71 %	3,33 %	4,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	0,23 %	5,14 %	8,38 %	8,38 %	8,04 %	1,24 %	2,05 %	3,04 %	4,16 %	3,13 %	3,42 %	3,53 %	3,29 %
Classement au sein de la catégorie	896 / 987	768 / 973	792 / 973	552 / 967	552 / 967	378 / 915	496 / 874	490 / 820	410 / 768	339 / 709	276 / 604	257 / 528	211 / 451	163 / 388
Quartile de classement	4	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-0,14 %	1,25 %	1,70 %	-2,17 %	2,21 %	0,83 %	2,56 %	0,39 %	1,67 %	-0,78 %	2,31 %	-1,29 %
Référence	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,29 %	5,04 %	3,97 %	-2,30 %	10,60 %	7,56 %	3,43 %	-12,00 %	8,71 %	8,74 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	2	2	3	3	1	2	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	121/ 388	117/ 451	361/ 528	341/ 604	174/ 709	253/ 768	585/ 820	645/ 874	241/ 915	552/ 967

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,60 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,90
Obligations de sociétés étrangères	16,86
Obligations du gouvernement canadien	16,09
Actions internationales	12,59
Actions canadiennes	10,70
Autres	22,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,28
Technologie	10,44
Services financiers	8,83
Espèces et quasi-espèces	5,91
Soins de santé	3,93
Autres	22,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,19
Europe	8,30
Asie	6,19
Amérique Latine	1,30
Afrique et Moyen Orient	0,96
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	19,50
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	13,71
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	13,45
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,87
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	6,33
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	6,18
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK)	4,74
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	4,65
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	4,03
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,51 %	8,20 %	6,67 %
Bêta	1,03 %	0,93 %	0,63 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,79 %	0,54 %	0,42 %
Sharpe	-0,23 %	0,11 %	0,32 %
Sortino	-0,22 %	0,04 %	0,16 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	54,28 %	81,57 %	80,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,31 %	8,51 %	8,20 %	6,67 %
Bêta	1,00 %	1,03 %	0,93 %	0,63 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,70 %	0,79 %	0,54 %	0,42 %
Sharpe	0,78 %	-0,23 %	0,11 %	0,32 %
Sortino	1,80 %	-0,22 %	0,04 %	0,16 %
Treynor	0,04 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,29 %	54,28 %	81,57 %	80,01 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 511 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO702
BMO70702

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif, il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Sadiq S. Adatia, CFA	05-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,66 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé