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|
VANPA (03-07-2026) |
14,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,48 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 4,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,74 % | 2,08 % | 4,52 % | 5,27 % | 12,75 % | 10,08 % | 9,57 % | 7,12 % | 4,38 % | 4,77 % | 4,67 % | 4,59 % | 4,07 % | 4,42 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 967 | 157 / 964 | 163 / 960 | 165 / 960 | 158 / 955 | 268 / 928 | 226 / 873 | 276 / 858 | 322 / 785 | 335 / 741 | 293 / 710 | 256 / 613 | 245 / 545 | 194 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,77 % | 1,20 % | 0,41 % | -0,71 % | 1,21 % | 1,90 % | -3,34 % | 2,79 % | 2,74 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,54 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,36 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,04 % | 3,97 % | -2,30 % | 10,60 % | 7,56 % | 3,43 % | -12,00 % | 8,71 % | 8,74 % | 8,86 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 436 | 338/ 498 | 340/ 576 | 166/ 675 | 247/ 729 | 576/ 781 | 621/ 824 | 244/ 867 | 551/ 918 | 196/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,60 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 18,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,75 |
| Obligations canadiennes - Autres | 14,75 |
| Actions américaines | 14,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,24 |
| Autres | 25,74 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,15 |
| Technologie | 8,73 |
| Services financiers | 8,14 |
| Fonds négociés en bourse | 8,14 |
| Matériaux de base | 2,83 |
| Autres | 18,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,21 |
| Asie | 7,35 |
| Multi-National | 7,06 |
| Europe | 5,55 |
| Amérique Latine | 1,42 |
| Autres | 2,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 12,94 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 12,80 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 11,52 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 11,48 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 10,07 |
| BMO Glo Equity Fund Active ETF Series (BGEQ) | 6,98 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 6,43 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 5,32 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 4,09 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 3,45 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille FNB conservateur série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,25 % | 7,47 % | 6,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,97 | 0,78 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,22 | 0,40 |
| Sortino | 1,75 | 0,30 | 0,33 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 93,97 % | 87,86 % | 85,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,00 % | 6,25 % | 7,47 % | 6,65 % |
| Bêta | 1,04 | 0,98 | 0,97 | 0,78 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,69 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 1,65 | 0,93 | 0,22 | 0,40 |
| Sortino | 2,48 | 1,75 | 0,30 | 0,33 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,57 % | 93,97 % | 87,86 % | 85,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 489 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO702 | ||
| BMO70702 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif, il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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